• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Таксономия по представлению информации по запросам

Таксономия XBRL Банка России по представлению информации по запросам (версия 5.2.0.7) предназначена для представления информации управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в соответствии с Порядком и сроками составления сведений о количестве владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда и количестве принадлежащих им инвестиционных паев, учитываемых на индивидуальных инвестиционных счетах, начиная с отчетов за II квартал 2024 года по запросу Банка России.

Таксономия XBRL Банка России по представлению информации по запросам (версия 5.2.0.5) предназначена для представления информации негосударственными пенсионными фондами в соответствии с Порядком и сроками составления отчетности по форме 0420253 «Оперативный отчет о деятельности негосударственного пенсионного фонда», начиная с отчетов за январь 2024 года по запросу Банка России.

Таксономия XBRL Банка России по представлению информации по запросам (версия 5.2.0.4) (далее — таксономия (версия 5.2.0.4)) предназначена для использования бюро кредитных историй, страховщиками и профессиональными участниками рынка ценных бумаг в целях направления в Банк России следующей информации, представляемой по запросу Банка России:

  1. Представление информации бюро кредитных историй в Банк России в соответствии с Порядком подготовки и представления информации бюро кредитных историй в Банк России по запросу по форме​ «Сведения о заключенных бюро кредитных историй договорах с поднадзорными Банку России организациями об осуществлении ими действий от имени и за счет бюро кредитных историй».
  2. Представление информации страховщиками в Банк России начиная с отчетной даты 02.10.2023 (на межпериодные отчетные даты, т.е. отчетные даты, отличные от 31.01, 28.02, 31.03, 30.04, 31.05, 30.06, 31.07, 31.08, 30.09, 31.10, 30.11, 31.12).
  3. Представление информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг в Банк России в соответствии с Порядком составления отчетности по форме 0420458 «Сведения о маржинальной торговле брокерских клиентов».
Сопроводительные документы
Методические рекомендации

Таксономия XBRL Банка России по представлению информации по запросам (версия 5.2.0.3) предназначена для сбора сведений из реестра страховых агентов и страховых брокеров начиная с отчетной даты 30.06.2023 по запросу Банка России (в соответствии с Порядком подготовки и представления информации страховых организаций в Банк России по запросу).

Обновленная версия таксономии XBRL Банка России по представлению информации по запросам (версия 5.2.0.2) (далее — таксономия 5.2.0.2) предназначена для представления в Банк России информации по расчету норматива достаточности капитала профессиональных участников, имеющих лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности, деятельности форекс-дилеров, а также профессиональных участников, имеющих лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и не имеющих лицензии управляющей компании, начиная с отчетной даты 30.06.2023 по запросу Банка России (в соответствии с Порядком по подготовке информации по расчету норматива достаточности капитала).

Обновленная версия таксономии 5.2.0.2 отличается от таксономии XBRL Банка России по запросам (версия 5.2.0.2), опубликованной 16.12.2022, исключительно базой ссылок формул, которая содержит скорректированные контрольные соотношения. В связи с этим перед направлением в Банк России отчетов, подготовленных по таксономии 5.2.0.2 по состоянию на 30.06.2023 и позднее, рекомендуется осуществлять проверку отчетов с использованием обновленной версии таксономии.

23.11.2023 размещен уточненный Порядок по подготовке информации по расчету норматива достаточности капитала, положениями которого профессиональным участникам следует руководствоваться начиная с отчетной даты 31.12.2023.

Таксономия XBRL Банка России по представлению информации по запросам (версия 4.3.0.3) (далее — таксономия версии 4.3.0.3) предназначена для представления в Банк России информации о лицах, которым некредитной финансовой организацией поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах.

Таксономию версии 4.3.0.3 в соответствии с информационным сообщением «О порядке сообщения Банку России информации о лицах, которым некредитной финансовой организацией поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах» начиная с 01.10.2022 следует использовать:

  • профессиональным участникам рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию);
  • управляющим компаниям инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
  • страховым организациям (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования);
  • операторам инвестиционных платформ;
  • операторам финансовых платформ.

    Во исполнение положений Указания Банка России от 29.06.2022 № 6184-У «О порядке сообщения отдельными некредитными финансовыми организациями Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах» таксономию версии 4.3.0.3 начиная с 01.10.2022 следует использовать:

  • операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов;
  • операторам обмена цифровых финансовых активов;
  • иностранным страховым организациям;
  • страховым брокерам;
  • обществам взаимного страхования;
  • негосударственным пенсионным фондам.

Указанные некредитные финансовые организации (за исключением иностранных страховых организаций) используют таксономию версии 4.3.0.3 до даты перехода на таксономию XBRL Банка России версии 5.2 (обновленная версия от 23.12.2022).

Иностранные страховые организации используют таксономию версии 4.3.0.3 до 31.12.2024 включительно.

Сопроводительные материалы
Методические рекомендации
Cопроводительные материалы
Методические рекомендации
Ответственное структурное подразделение: Департамент данных, проектов и процессов
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 17.05.2024