Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

841

Адрес (место нахождения) кредитной организации

127051, г. Москва, Большой Каретный переулок, д.20, стр.2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-23 027	-5 310
1.1.1	проценты полученные		52 184	38 060
1.1.2	проценты уплаченные		-11 221	-6 922
1.1.3	комиссии полученные		4 486	1 916
1.1.4	комиссии уплаченные		-449	-215
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		1 584	961
1.1.8	прочие операционные доходы		3 345	1 718
1.1.9	операционные расходы		-72 343	-37 659
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-613	-3 169
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-2 199	15 393
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-3 204	66
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-10 567	-89 912
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-4 080	-7 725
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		15 430	112 461
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		222	503
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	7	-25 226	10 083
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»			-30 163
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		13 979	18 597
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»			-11 606
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»			11 569
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-3 113	-2 414
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		5 401
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7	16 267	-14 017
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7	1 746	420
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7	-7 213	-3 514
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		47 266	44 048
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		40 053	40 354

Страница была полезной?