Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер (порядковый номер)

503

Адрес (место нахождения) кредитной организации

107014, Российская Федерация, город Москва, ул. Гастелло, д. 2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-67 648	16 760
1.1.1	проценты полученные	101 883	96 476
1.1.2	проценты уплаченные	-38 773	-56 016
1.1.3	комиссии полученные	46 353	48 754
1.1.4	комиссии уплаченные	-19 873	-17 304
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	8 972	12 810
1.1.8	прочие операционные доходы	36 453	45 896
1.1.9	операционные расходы	-201 621	-110 236
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-1 042	-3 620
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-110 984	-130 185
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	2 970	2 018
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	464 210	132 351
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-13 972	-15 420
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	17
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-549 218	-230 825
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-14 991	-18 309
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-178 632	-113 425
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		557
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	65 526	-18 088
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	65 526	-17 531
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-221	-1 681
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-113 327	-132 637
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	370 878	400 403
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	257 551	267 766

Страница была полезной?