Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3017

Адрес (место нахождения) кредитной организации

109004, г. Москва, ул.Воронцовская, д.13/14, стр.1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-32 467	49 692
1.1.1	проценты полученные		128 905	121 976
1.1.2	проценты уплаченные		-16 940	-55
1.1.3	комиссии полученные		17 155	17 005
1.1.4	комиссии уплаченные		-4 127	-3 253
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		5 421	4 695
1.1.8	прочие операционные доходы		248	69
1.1.9	операционные расходы		-146 207	-72 282
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-16 922	-18 463
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-19 756	-5 858
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		24 067	-23 735
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		334 368	-368 800
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-3 654	-6 961
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-26 641	43 562
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-350 000	350 000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		2 104	76
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-52 223	43 834
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-106	-1 627
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-106	-1 627
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		-16 572
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды			-3 000
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-16 572	-3 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		43 306	-7 296
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-25 595	31 911
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	7	344 422	312 511
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7	318 827	344 422

Страница была полезной?