Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2672

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		203 023	266 434
1.1.1	проценты полученные		267 783	328 684
1.1.2	проценты уплаченные		-19 757	-28 079
1.1.3	комиссии полученные		295 627	595 467
1.1.4	комиссии уплаченные		-222 736	-451 300
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		8 058	6 096
1.1.8	прочие операционные доходы		8 462	5 146
1.1.9	операционные расходы		-105 799	-92 549
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-28 615	-97 031
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		176 648	-299 469
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		1 358	782
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		547 298	-159 079
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-3 089	-307
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-355 142	-142 087
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-15 000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		1 223	1 222
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		379 671	-33 035
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-451	-22 471
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-451	-22 471
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал			99 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-399 861
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-399 861	99 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		151	-744
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-20 490	42 750
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		137 356	109 246
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7	116 866	151 996

Страница была полезной?