Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1927

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Костромская область, г.о. город Кострома, г. Кострома, пл. Октябрьская, д. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-251 222	601 318
1.1.1	проценты полученные	490 462	367 650
1.1.2	проценты уплаченные	-339 029	-171 705
1.1.3	комиссии полученные	1 608 584	1 333 116
1.1.4	комиссии уплаченные	-231 568	-170 445
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	18 532	56 415
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-340 110	160 442
1.1.8	прочие операционные доходы	350 631	239 069
1.1.9	операционные расходы	-1 527 649	-1 076 053
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-281 075	-137 171
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	3 301 645	-3 448 727
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-37 284	-29 405
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	321 734	113 181
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-2 809 261	-2 520 569
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-36 733	-267 102
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	2 425 006	-3 646 516
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	3 359 601	2 811 679
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-123
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	78 582	90 128
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	3 050 423	-2 847 409
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-16 641 902	-12 939 725
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	15 697 733	15 684 364
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-2 192 050	-165 410
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	56 596	227 382
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-93 713	-81 582
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	186	757
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-3 173 150	2 725 786
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		310 000
3.4	Выплаченные дивиденды		-745 631
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-435 631
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	33 191	-12 214
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-89 536	-569 468
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	1 731 972	1 892 228
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 642 436	1 322 760

Страница была полезной?