Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации

Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1470

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	1 463 080	3 875 971
1.1.1	проценты полученные	26 612 977	26 783 192
1.1.2	проценты уплаченные	-13 892 452	-15 672 142
1.1.3	комиссии полученные	1 932 707	1 483 045
1.1.4	комиссии уплаченные	-794 873	-897 663
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-46 725	61 991
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	109 752	-168 182
1.1.8	прочие операционные доходы	495 990	235 290
1.1.9	операционные расходы	-12 644 054	-7 448 400
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-310 242	-501 160
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6 979 115	-17 149 501
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-183 549	305 459
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-667	1 428
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	14 855 998	-378 109
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	4 963 678	682 767
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-16 367 291	14
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	2 560 278	-10 704 439
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-6 019 298	-1 062 677
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-215 435	-5 830 285
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	7 385 401	-163 659
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	8 442 195	-13 273 530
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-37 892 406	-26 170 967
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	31 958 573	22 417 319
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-77 717	892 950
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	4 590 042	6 069 966
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-352 393	826 344
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	8 134	12 857
2.7	Дивиденды полученные	66 359	63 452
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 699 408	4 111 921
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	-50 412
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-50 412
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	907 229	-100 262
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7 599 603	-9 261 871
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	12 136 593	21 398 464
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	19 736 308	12 136 593

Страница была полезной?