Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

128

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	2 076 981	3 316 953
1.1.1	проценты полученные	2 850 331	5 100 717
1.1.2	проценты уплаченные	-254 693	-561 044
1.1.3	комиссии полученные	47 765	188 574
1.1.4	комиссии уплаченные	-4 071	-50 953
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	3	-63 441
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	9 399	21 365
1.1.8	прочие операционные доходы	141 833	152 416
1.1.9	операционные расходы	-421 043	-1 074 353
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-292 542	-396 328
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-2 430 511	-5 781 066
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	8 264	272 926
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-1 898 751	7 036 748
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	131 167	4 349 826
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	11	1 145 648
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-498 435	-18 846 111
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-41 225	-784
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-131 542	260 681
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-353 530	-2 464 113
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	1	942 875
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-9 300	-3 228 257
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	139 675	3 154 519
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	130 377	869 137
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	26 770	59 315
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-196 383	-1 535 661
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	899 481	3 847 669
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	703 098	2 312 008

Страница была полезной?