Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк ПСА Финанс РУС"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3481

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		138 450	191 716
1.1.1	проценты полученные		625 229	413 062
1.1.2	проценты уплаченные		-30 913	-13 534
1.1.3	комиссии полученные		39 657	67 026
1.1.4	комиссии уплаченные		-67 456	-18 567
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		1
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой			-66
1.1.8	прочие операционные доходы		33 790	31 156
1.1.9	операционные расходы		-213 841	-249 385
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-248 017	-37 976
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		973 239	494 069
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-203	86
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		7 300	602 174
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-86 038	-37 406
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		961 268	-100 000
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		21 892	-11 458
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		69 020	40 673
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		1 111 689	685 785
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-10 603	-7 439
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-46 958	-2 930
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-57 561	-10 369
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-1 050 000	-290 000
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-1 050 000	-290 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		4 128	385 416
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	8	85 017	167 152
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	8	89 145	552 568

Страница была полезной?