Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3466-ЦК

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		9 508 587	7 732 247
1.1.1	проценты полученные		43 341 843	58 400 674
1.1.2	проценты уплаченные		-43 142 883	-55 197 043
1.1.3	комиссии полученные		3 363 258	2 620 095
1.1.4	комиссии уплаченные		-86 888	-49 504
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		6 717 446	3 299 280
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-1 236	-1 047 047
1.1.8	прочие операционные доходы		4 410	18 453
1.1.9	операционные расходы		-296 106	-302 059
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-391 257	-10 602
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-17 139 321	372 294 151
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-170 694	-3 139 926
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-225 770 463	-36 643 146
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-6 078 462	8 181 384
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-40 672 576	-132 540 124
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		134 114 264	258 742 005
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		121 438 610	277 693 958
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	8	-7 630 734	380 026 398
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-34 219 307	-9 338 828
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		24 445 774	28 335 740
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-340 241	-6 497
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-10 113 774	18 990 415
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		89 955 043	-33 876 945
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		72 210 535	365 139 868
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		379 725 733	240 454 522
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.1	451 936 268	605 594 390

Страница была полезной?