Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3340

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 79

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	9	4 759 397	56 616
1.1.1	проценты полученные		4 986 085	4 504 862
1.1.2	проценты уплаченные		-2 926 574	-3 109 152
1.1.3	комиссии полученные		574 628	516 292
1.1.4	комиссии уплаченные		-150 665	-100 276
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		107 294	17 658
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		6 741	-113 084
1.1.8	прочие операционные доходы		4 100 219	681 065
1.1.9	операционные расходы		-1 789 059	-2 096 079
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-149 272	-244 670
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	9	-17 104 055	2 423 688
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-86 835	-112 560
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		2 405 245	-1 653 267
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		8 114 335	-9 941 884
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-2 561 541	-172 602
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-10 727 105	5 548 799
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-10 936 575	19 370 550
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-11 081 684	-11 106 469
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		8 486 315	642 640
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-716 210	-151 519
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	9	-12 344 658	2 480 304
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-3 529 475	-14 170 038
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		14 864 653	12 296 780
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-351 839	-1 503 046
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			1 904 005
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-98 904	-196 980
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		6 566	43
2.7	Дивиденды полученные		797
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		10 891 798	-1 669 236
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды			-220 000
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		-108 650
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-108 650	-220 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	9	1 810	27 039
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	9	-1 559 700	618 107
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	9	2 191 410	2 088 120
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9	631 710	2 706 227

Страница была полезной?