• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3340
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 79
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -3 481 444 439 508
1.1.1 проценты полученные 2 671 288 6 481 062
1.1.2 проценты уплаченные -4 745 911 -3 479 795
1.1.3 комиссии полученные 549 262 270 369
1.1.4 комиссии уплаченные -7 771 -41 315
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -62 500 -1 211 607
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -145 892
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 42 091 22 142
1.1.8 прочие операционные доходы 1 990 648 354 963
1.1.9 операционные расходы -3 514 905 -2 033 362
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -257 754 77 051
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 396 071 20 681 391
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -384 711 -132
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 2 110 752 -39 530 149
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -500 068 8 422 030
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 1 534 873 -313 304
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -8 566 921 -5 175 598
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 4 199 528 58 295 365
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 2 073 818 -399 876
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -681 472 -212 876
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 610 272 -404 069
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -3 085 373 21 120 899
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -1 585 937 -6 940 784
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 2 617 545 6 993 279
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -812 033 -22 112 597
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 3 243
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -272 651 -156 200
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6 793
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -49 833 -22 209 509
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 5 000 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 5 000 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -26 580 5 202
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1 838 214 -1 083 408
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 676 006 1 879 599
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 2 514 220 796 191
Страница была полезной?