Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Райффайзенбанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3292

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, дом 28

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	21 657 250	12 201 603
1.1.1	проценты полученные	37 799 298	41 677 610
1.1.2	проценты уплаченные	-9 427 035	-11 571 317
1.1.3	комиссии полученные	16 700 723	14 010 752
1.1.4	комиссии уплаченные	-5 067 399	-4 351 045
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	5 658 630	-7 392 481
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости	-71 744	-3 790
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 509 714	-809 972
1.1.8	прочие операционные доходы	1 761 743	1 239 196
1.1.9	операционные расходы	-21 637 338	-16 797 185
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-7 569 342	-3 800 165
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	55 410 262	-20 982 283
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 002 137	-1 279 249
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6 526 085	-15 252 849
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	28 241 131	25 440 722
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	2 553 048	3 923 484
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-33 021	-215 656
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-19 384 630	-46 012 990
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	40 250 698	544 057
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-6 212 556	4 840 916
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	64 236
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	4 407 408	7 869 816
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	77 067 512	-7 940 146
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-107 933 677	-20 675 898
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	46 149 299	2 659 611
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-151 966 885	-166 276 142
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	189 976 495	232 004 152
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-990 670	-6 634 471
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	206 111	663 357
2.7	Дивиденды полученные	1 695 750
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-22 863 577	41 740 609
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-27 700 000
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде	-605 561	-840 534
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-28 305 561	-840 534
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-3 324 113	-143 600
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	22 574 261	32 816 329
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	131 094 403	67 260 154
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	153 668 664	100 076 483

Страница была полезной?