Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хвоя Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3290

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115054, г. Москва, Павелецкая площадь, дом 2, строение 2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	4.5	2 998 564	571 384
1.1.1	проценты полученные		3 972 224	4 316 126
1.1.2	проценты уплаченные		-1 892 662	-1 982 559
1.1.3	комиссии полученные		765 686	863 897
1.1.4	комиссии уплаченные		-348 543	-409 105
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		424 392	-211 855
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		2 091 115	207 822
1.1.8	прочие операционные доходы		78 780	112 018
1.1.9	операционные расходы		-1 606 637	-1 915 226
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-485 791	-409 734
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		3 036 661	-1 707 959
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-159 836	-18 733
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-4 373 347	3 091 476
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-4 556 594	-9 074 953
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		4 993 541	730 162
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-6 390 008	1 643 868
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		14 029 506	2 222 913
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-506 601	-302 692
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		6 035 225	-1 136 575
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-418 404	1 297 825
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		2 076 131	546 259
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-48 072	-62 216
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		620
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		1 610 275	1 781 868
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-2 812 063	-1 727 571
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-2 812 063	-1 727 571
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-816 899	-65 142
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		4 016 537	-1 147 420
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		4 362 921	5 510 341
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		8 379 459	4 362 921

Страница была полезной?