Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "ИНВЕСТТОРГБАНК"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2763

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 45

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	8	-241 858	-449 035
1.1.1	проценты полученные		5 784 640	4 078 122
1.1.2	проценты уплаченные		-6 462 652	-3 275 111
1.1.3	комиссии полученные		2 060 258	126 644
1.1.4	комиссии уплаченные		-78 022	-488 217
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		218 154
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		-2 303
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		21 412	-122 690
1.1.8	прочие операционные доходы		1 832 845	600 417
1.1.9	операционные расходы		-1 398 320	-1 240 570
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-363 870	-127 630
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		19 721 859	18 057 209
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		152 179	-69 769
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		1 389
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		9 415 953	-6 665 845
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-83 286	-781 507
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		15 286 015	16 317 445
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-5 725 053	9 582 171
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-136	-8 074
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		674 798	-317 212
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		19 480 001	17 608 174
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-4 502 023	-8 165 170
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		2 062 060	2 385 321
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-10 339 226	-23 655 934
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		3 968	4 846
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-4 599	-298 786
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		338 795	198 967
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-12 441 025	-29 530 756
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-22 105	17 159
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8	7 016 871	-11 605 423
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		2 000 676	20 123 018
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		9 017 547	8 217 595

Страница была полезной?