Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Регистрационный номер (порядковый номер)

2495

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-4 719 139	293 853
1.1.1	проценты полученные		5 573 374	7 189 173
1.1.2	проценты уплаченные		-2 760 789	-4 217 984
1.1.3	комиссии полученные		538 998	606 752
1.1.4	комиссии уплаченные		-191 284	-145 109
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-7 021 814	-357 309
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		742 936	-657 924
1.1.8	прочие операционные доходы		12 287	-4 580
1.1.9	операционные расходы		-1 972 611	-2 229 876
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		359 816	110 710
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		19 152 810	9 971 593
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		197 426	936 398
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		17 915 624	28 324 441
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-52 087	-30 243 115
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-61 523	782 761
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-13 195 457	3 640 905
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		26 902 454	15 299 705
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-7 809 747	-3 633 365
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-4 928 696	-5 496 703
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		184 816	360 565
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		14 433 671	10 265 445
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-1 843 793	-46 081 742
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		2 183 979	46 838 683
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-110 932	-26 628
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		136	306
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		229 338	730 619
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	13	-9 400 000	-6 663 316
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде		-128 596	-156 813
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-9 528 596	-6 820 129
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-1 660 991	449 491
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		3 473 474	4 625 426
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	2	22 575 895	9 588 948
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	2	26 049 369	14 214 374

Страница была полезной?