Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Автоградбанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1455

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

423831, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, проспект Хасана Туфана,43

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-53 495	120 275
1.1.1	проценты полученные		137 313	153 269
1.1.2	проценты уплаченные		-186 343	-77 534
1.1.3	комиссии полученные		37 860	36 288
1.1.4	комиссии уплаченные		-5 310	-6 629
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		2 781	13 790
1.1.8	прочие операционные доходы		51 755	42 651
1.1.9	операционные расходы		-85 948	-76 173
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5 603	34 613
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-65 326	-165 708
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-833	-336
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-605 504	517 059
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		97 880	-1 041
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		353 267	-596 528
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		89 864	-84 862
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	6	-118 821	-45 433
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-45 883	-63 201
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		144 423	73 380
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6	98 540	10 179
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)	6
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6	284	24 769
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-19 997	-10 485
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		331 523	419 177
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		311 526	408 692

Страница была полезной?