Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) головной кредитной организации банковской группы на 01.10.2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2209

Адрес (место нахождения) кредитной организации

115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4

Код формы по ОКУД 0409813

Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Сведения об основных показателях деятельности банковской группы

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Фактическое значение
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	на отчетную дату	на дату, отстоящую на один квартал от отчетной	на дату, отстоящую на два квартала от отчетной	на дату, отстоящую на три квартала от отчетной	на дату, отстоящую на четыре квартала от отчетной
1	Норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1), банковской группы (Н20.1)		11,60
2	Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2), банковской группы (Н20.2)		11,60
3	Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0), банковской группы (Н20.0)		12,00
4	Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н1.3)
5	Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (Н20.4)		10,80
6	Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2)
7	Норматив текущей ликвидности банка (Н3)
8	Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)
9	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банка (Н6)
10	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков банка (Н7), банковской группы (Н22)		279,70
11	Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)
12	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)
13	Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12), норматив использования собственных средств (капитала) банковской группы для приобретения головной кредитной организацией банковской группы и участниками банковской группы акций (долей) других юридических лиц (Н23)		0,10
14	Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15)
15	Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н15.1)
16	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам - участникам расчетов на завершение расчетов (Н16)
17	Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов (Н16.1)
18	Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18)
19	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банковской группы (Н21)		38,50
20	Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) (Н25)

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага (Н1.4)

Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (Н1.4)

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего	2 044 695 442
2	Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы	Неприменимо для отчетности кредитной организации как юридического лица
3	Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет показателя финансового рычага	0
4	Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)	-994 108
5	Поправка в части операций кредитования ценными бумагами	-29 844 990
6	Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера	84 093 782
7	Прочие поправки	20 016 962
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, итого	2 077 933 164

Подраздел 2.2. Расчет показателя финансового рычага (Н1.4)

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Риск по балансовым активам
1	Величина балансовых активов, всего	1 806 356 565,00
2	Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала	5 900 092,00
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого	1 800 456 473,00
Риск по операциям с ПФИ
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи), всего	11 244 938,00
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего	1 234 038,00
6	Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса в соответствии с правилами бухгалтерского учета	неприменимо
7	Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях	0,00
8	Поправка в части требований банка - участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов	0,00
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного актива по выпущенным кредитным ПФИ	0,00
10	Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ	0,00
11	Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), итого	12 478 976,00
Риск по операциям кредитования ценными бумагами
12	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего	221 932 377,00
13	Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами	40 539 472,00
14	Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами	10 694 482,00
15	Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами	0,00
16	Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13), итого	192 087 387,00
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ')
17	Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ'), всего	176 762 648,00
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента	92 668 866,00
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ') с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого	84 093 782,00
Капитал и риски
20	Основной капитал	226 594 276,00
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего	2 089 116 618,00
Показатель финансового рычага
22	Показатель финансового рычага по "Базелю III" (строка 20 : строка 21), процент	11,00

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на 01.04.2018		Данные на 01.07.2018		Данные на 01.10.2018
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.	величина требований (обязательств), тыс. руб.	взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб.
Высококачественные ликвидные активы
1	Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель Н26 (Н27)			506 861 717		326 692 452		255 625 071
Ожидаемые оттоки денежных средств
2	Денежные средства физических лиц, всего, в том числе:		589 625 846	57 607 372	536 239 005	53 034 119	501 221 686	49 755 658
3	стабильные средства		27 104 247	1 355 212	11 795 625	589 781	7 330 205	366 510
4	нестабильные средства		562 521 599	56 252 160	524 443 380	52 444 338	493 891 481	49 389 148
5	Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе:		307 066 660	178 300 080	200 062 246	110 415 234	231 067 967	134 124 000
6	операционные депозиты		0	0	0	0	0	0
7	депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты)		303 262 715	175 169 467	198 184 142	109 084 897	229 110 072	132 692 577
8	необеспеченные долговые обязательства		1 159 012	1 159 012	917 240	917 240	1 319 404	1 319 404
9	Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение			3 057 771		12 292 359		20 656 693
10	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе:		161 574 814	56 196 036	131 296 846	45 372 972	129 144 111	49 260 454
11	по производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения		41 658 811	41 658 811	33 632 638	33 632 638	37 322 357	37 322 357
12	связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам		38 844	38 844	33 382	33 382	20 910	20 910
13	по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности		119 877 159	14 498 381	97 630 826	11 706 952	91 800 844	11 917 187
14	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам		363 420 087	349 933 552	268 915 569	261 558 718	140 576 176	133 113 793
15	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам		2 899 828	2 899 828	940 536	940 536	0	0
16	Суммарный отток денежных средств, итого (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15)			647 994 639		483 613 938		386 910 598
Ожидаемые притоки денежных средств
17	По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного РЕПО		13 869 420	11 006 475	17 036 680	12 678 688	49 013 718	36 975 301
18	По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств		21 310 297	18 974 586	58 484 908	56 415 349	108 935 744	107 033 825
19	Прочие притоки		404 485 349	404 485 349	304 665 615	304 665 615	173 486 175	173 486 175
20	Суммарный приток денежных средств, итого (строка 17 + строка 18 + строка 19)		439 665 066	434 466 410	380 187 203	373 759 652	331 435 637	317 495 301
Суммарная скорректированная стоимость
21	ВЛА за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2			506 861 717		326 692 452		252 667 586
22	Чистый ожидаемый отток денежных средств			221 374 709		150 570 566		120 870 431
23	Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент			233		219		212

Страница была полезной?