Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Вайлдберриз Банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

841

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

127051, г. Москва, Большой Каретный переулок, д.20, стр.2

Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб
I. Активы
1	Денежные средства	3.1	27 556	32 749
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	3.1	76 346	11 383
2.1	Обязательные резервы		3 503	4 837
3	Средства в кредитных организациях	3.1	115 237	87 622
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	3.2	360 486	490 544
5а	Чистая ссудная задолженность
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3.3	55 179	59 478
6а	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)	3.4	44 966	37 782
7а	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации
9	Требование по текущему налогу на прибыль	3.5	2 765	2 922
10	Отложенный налоговый актив	3.6		4 047
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	3.7	6 490	8 870
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи			19 996
13	Прочие активы	3.10	13 425	7 909
14	Всего активов		702 450	763 302
II. Пассивы
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	3.11	469 461	513 158
16.1	средства кредитных организаций
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		469 461	513 158
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей		201 878	265 795
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
17.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
18	Выпущенные долговые ценные бумаги
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль			157
20	Отложенные налоговые обязательства	3.12	1 983
21	Прочие обязательства	3.13	4 234	2 064
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон			11
23	Всего обязательств		475 678	515 390
III. Источники собственных средств
24	Средства акционеров (участников)		290 000	290 000
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
26	Эмиссионный доход		500	500
27	Резервный фонд
28	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		1 515	1 140
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
31	Переоценка инструментов хеджирования
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)		7 000
33	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска
34	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		89	104
35	Неиспользованная прибыль (убыток)		-72 332	-43 832
36	Всего источников собственных средств		226 772	247 912
IV. Внебалансовые обязательства
37	Безотзывные обязательства кредитной организации
38	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
39	Условные обязательства некредитного характера	3.14	978	978

Страница была полезной?