Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Вайлдберриз Банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

841

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

127051, г. Москва, Большой Каретный переулок, д.20, стр.2

Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб
I. Активы
1	Денежные средства	3.1	19 204	32 749
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	3.1	16 964	11 383
2.1	Обязательные резервы		3 501	4 837
3	Средства в кредитных организациях	3.1	108 585	87 622
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	3.3	481 984	490 544
5а	Чистая ссудная задолженность
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3.3	76 033	59 478
6а	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)	3.3	48 320	37 782
7а	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации
9	Требование по текущему налогу на прибыль		2 765	2 922
10	Отложенный налоговый актив		4 047	4 047
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	3.6	9 605	8 870
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	3.6	8 618	19 996
13	Прочие активы	3.8	8 927	7 909
14	Всего активов		785 052	763 302
II. Пассивы
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	3.10	541 311	513 158
16.1	средства кредитных организаций
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		541 311	513 158
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей		262 270	265 795
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
17.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
18	Выпущенные долговые ценные бумаги
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль			157
20	Отложенные налоговые обязательства
21	Прочие обязательства	3.12	5 426	2 064
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		4	11
23	Всего обязательств		546 741	515 390
III. Источники собственных средств
24	Средства акционеров (участников)	3.14	290 000	290 000
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
26	Эмиссионный доход		500	500
27	Резервный фонд
28	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		1 957	1 140
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
31	Переоценка инструментов хеджирования
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)		7 000
33	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска
34	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		162	104
35	Неиспользованная прибыль (убыток)		-61 308	-43 832
36	Всего источников собственных средств		238 311	247 912
IV. Внебалансовые обязательства
37	Безотзывные обязательства кредитной организации
38	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
39	Условные обязательства некредитного характера		978	978

Страница была полезной?