Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «КЭБ ЭйчЭнБи Банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

3525

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

123317, г. Москва, ул. Тестовская, д.10

Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб
I. Активы
1	Денежные средства	4.1.	27 028	9 627
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации		1 876 411	2 572 874
2.1	Обязательные резервы		380 169	524 611
3	Средства в кредитных организациях	4.1.	102 454	77 641
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
4а	Производные финансовые инструменты для целей хеджирования
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	4.3.	37 637 677	48 873 253
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4.4.	7 563 693	8 134 110
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)	4.4.	1 822 626
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации
9	Требование по текущему налогу на прибыль		13 062	839
10	Отложенный налоговый актив		79 016
11	Основные средства, активы в форме права пользования и нематериальные активы	4.5.	80 939	32 320
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
13	Прочие активы	4.6.	12 316	23 081
14	Всего активов		49 215 222	59 723 745
II. Пассивы
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости		44 170 241	54 596 430
16.1	средства кредитных организаций	4.7.	5 189 160	5 724 304
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	4.8.	38 981 081	48 872 126
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей		850	1 066
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
17.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
17а	Производные финансовые инструменты для целей хеджирования
18	Выпущенные долговые ценные бумаги
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль			4 710
20	Отложенные налоговые обязательства			31 880
21	Прочие обязательства	4.9.	77 236	39 547
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		850	850
23	Всего обязательств		44 248 327	54 673 417
III. Источники собственных средств
24	Средства акционеров (участников)	4.10.	4 594 433	4 594 433
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
26	Эмиссионный доход		189 075	189 075
27	Резервный фонд
28	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		-404 952	-25 771
29	Переоценка основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
31	Переоценка инструментов хеджирования
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
33	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска
34	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	4.4.	4 025	7 406
35	Неиспользованная прибыль (убыток)		584 314	285 185
36	Всего источников собственных средств		4 966 895	5 050 328
IV. Внебалансовые обязательства
37	Безотзывные обязательства кредитной организации		114 104	213 233
38	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
39	Условные обязательства некредитного характера

Страница была полезной?