Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Регистрационный номер (порядковый номер)

3294

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12

Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб
I. Активы
1	Денежные средства	3.1, 3.27, 5	3 265	1 667
1.1	Наличные денежные средства в кассе	3.1	3 265	1 667
1.2	Итого денежные средства	3.1	3 265	1 667
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	3.2, 3.27, 5	4 980 965	475 013
2.1	Средства на корреспондентском счете в Банке России	3.2	4 980 966	475 014
2.2	За вычетом созданных резервов	3.2	-1	-1
2.3	Итого средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	3.2	4 980 965	475 013
2.1	Обязательные резервы
3	Средства в кредитных организациях	3.3, 3.27, 5	241 923 035	331 085 414
3.1	Средства в кредитных организациях Российской Федерации	3.3	188 330 677	304 890 104
3.2	Средства в банках-нерезидентах, расположенных в странах-членах ОЭСР	3.3	53 556 040	26 106 000
3.3	Прочие средства	3.3	34 019	89 050
3.4	Начисленные проценты по размещенным средствам	3.3	2 302	262
3.5	За вычетом созданных резервов	3.3	-3	-2
3.6	Итого средства в кредитных организациях	3.3	241 923 035	331 085 414
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3.4, 5	76 779	532 902
4.1	Валютные свопы	3.4	45 430	524 625
4.2	Акции Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication SC (S.W.I.F.T.), Бельгия	3.4	31 349	8 277
4.3	Итого финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3.4	76 779	532 902
4а	Производные финансовые инструменты для целей хеджирования
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3.5, 5	12 341 968	12 898 366
6.1	ОФЗ Минфина РФ	3.5	12 341 968	12 898 366
6.2	Итого чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3.5	12 341 968	12 898 366
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации
9	Требование по текущему налогу на прибыль		479 775	470 147
10	Отложенный налоговый актив		183 625	46 307
11	Основные средства, активы в форме права пользования и нематериальные активы	3.6	4 636 644	4 835 551
11.1	Основные средства	3.6	2 344 110	2 399 253
11.2	Нематериальные активы	3.6	2 005 150	2 167 242
11.3	Материальные запасы и вложения в приобретение основных средств и нематериальных активов	3.6	247 009	222 104
11.4	Активы в форме права пользования по договорам аренды	3.6	40 375	46 952
11.5	Итого основные средства, активы в форме права пользования и нематериальные активы	3.6	4 636 644	4 835 551
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
13	Прочие активы	3.7, 5	1 079 713	1 299 727
13.1	Начисленные требования по услугам, оказанным клиентам	3.7	828 660	919 990
13.2	Прочие финансовые активы	3.7	30 569	69 772
13.3	Переоценка требований и обязательств по поставке финансовых активов	3.7	2	3
13.4	За вычетом созданных резервов	3.7	-15 745	-15 740
13.5	Итого прочие финансовые активы	3.7	843 486	974 025
13.6	Авансы, уплаченные по хозяйственным операциям	3.7	222 987	315 080
13.7	Расчеты по налогам и сборам	3.7	10 201	9 521
13.8	Прочие требования	3.7	3 039	1 101
13.9	Итого прочие нефинансовые активы	3.7	236 227	325 702
13.10	Итого прочие активы	3.7	1 079 713	1 299 727
14	Всего активов		265 705 769	351 645 094
II. Пассивы
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	3.8, 5	287	19 497 015
15.1	Корреспондентские счета Банка России	3.8	287	19 497 015
15.2	Итого	3.8	287	19 497 015
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	3.9, 3.10, 5	228 513 915	300 073 082
16.1	средства кредитных организаций	3.9, 5	187 745 709	263 356 818
16.1.1	Клиринговые банковские счета	3.9	116 112 220	177 517 366
16.1.2	Корреспондентские счета кредитных организаций	3.9	58 323 256	63 473 285
16.1.3	Торговые банковские счета	3.9	11 077 894	13 479 151
16.1.4	Торговые банковские счета нерезидентов	3.9	1 794 888	4 681 556
16.1.5	Счета кредитных организаций - доверительных управляющих	3.9	424 524	3 046 055
16.1.6	Обязательства по уплате процентов	3.9	9 050	7 303
16.1.7	Корреспондентские счета банков-нерезидентов	3.9	3 877	1 152 102
16.1.8	Итого средства кредитных организаций	3.9	187 745 709	263 356 818
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	3.10, 5	40 768 206	36 716 264
16.2.1	Торговые и транзитные валютные счета	3.10	23 632 116	17 482 467
16.2.2	Банковские и транзитные валютные счета	3.10	13 336 620	17 421 568
16.2.3	Торговые счета нерезидентов	3.10	3 757 929	1 610 924
16.2.4	Банковские счета нерезидентов	3.10	41 076	20 741
16.2.5	Незавершенные переводы	3.10	465	249
16.2.6	Клиринговые счета	3.10		180 315
16.2.7	Итого средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	3.10	40 768 206	36 716 264
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
17.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
17а	Производные финансовые инструменты для целей хеджирования
18	Выпущенные долговые ценные бумаги
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль
20	Отложенные налоговые обязательства
21	Прочие обязательства	3.11, 5	21 140 805	17 300 671
21.1	Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг	3.11	18 030 407	15 689 206
21.2	Обязательства по расчетам с работниками	3.11	105 360	45 484
21.3	Обязательства по хозяйственным операциям	3.11	58 423	50 363
21.4	Обязательства по договорам аренды	3.11	44 848	50 502
21.5	Прочие финансовые обязательства	3.11	19 305	146 176
21.6	Итого прочие финансовые обязательства	3.11	18 258 343	15 981 731
21.7	Расчеты по налогам и сборам	3.11	2 162 352	559 091
21.8	Обязательства по расчетам с работниками	3.11	444 316	498 584
21.9	Авансы, полученные по договорам оказания услуг клиентам	3.11	275 794	261 265
21.10	Итого прочие нефинансовые обязательства	3.11	2 882 462	1 318 940
21.11	Итого прочие обязательства	3.11	21 140 805	17 300 671
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		6	5
23	Всего обязательств		249 655 013	336 870 773
III. Источники собственных средств
24	Средства акционеров (участников)	3.12	1 180 675	1 180 675
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
26	Эмиссионный доход
27	Резервный фонд	3.13	177 101	177 101
27.1	Резервный фонд	3.13	177 101	177 101
27.2	Итого	3.13	177 101	177 101
28	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		-380 326	155 807
29	Переоценка основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
31	Переоценка инструментов хеджирования
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
33	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска
34	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		144	920
35	Неиспользованная прибыль (убыток)		15 073 162	13 259 818
36	Всего источников собственных средств		16 050 756	14 774 321
IV. Внебалансовые обязательства
37	Безотзывные обязательства кредитной организации		25 467 444	55 424 287
38	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
39	Условные обязательства некредитного характера

Страница была полезной?