Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.04.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Регистрационный номер (порядковый номер)

3294

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12

Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб
I. Активы
1	Денежные средства	3.1, 3.28, 5	1 563	1 667
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	3.2, 3.28, 5	13 382 012	475 013
2.1	Обязательные резервы
3	Средства в кредитных организациях	3.3, 3.28, 5	262 968 431	331 085 414
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3.4, 5	8 113	532 902
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости
5а	Чистая ссудная задолженность
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3.5, 5	12 705 840	12 898 366
6а	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)
7а	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации
9	Требование по текущему налогу на прибыль		469 771	470 147
10	Отложенный налоговый актив		46 307	46 307
11	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	3.6	4 752 120	4 835 551
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
13	Прочие активы	3.7, 5	992 812	1 299 727
14	Всего активов		295 326 969	351 645 094
II. Пассивы
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	3.8, 5	301	19 497 015
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	3.9, 3.10, 5	263 025 552	300 073 082
16.1	средства кредитных организаций	3.9, 5	211 217 929	263 356 818
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	3.10, 5	51 807 623	36 716 264
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3.11, 5	208 000
17.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
18	Выпущенные долговые ценные бумаги
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль
20	Отложенные налоговые обязательства
21	Прочие обязательства	3.12, 5	16 630 438	17 300 671
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		5	5
23	Всего обязательств		279 864 296	336 870 773
III. Источники собственных средств
24	Средства акционеров (участников)	3.13	1 180 675	1 180 675
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
26	Эмиссионный доход
27	Резервный фонд	3.14	177 101	177 101
28	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		-280 950	155 807
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
31	Переоценка инструментов хеджирования
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
33	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска
34	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		-29	920
35	Неиспользованная прибыль (убыток)		14 385 876	13 259 818
36	Всего источников собственных средств		15 462 673	14 774 321
IV. Внебалансовые обязательства
37	Безотзывные обязательства кредитной организации		49 206 495	55 424 287
38	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
39	Условные обязательства некредитного характера

Страница была полезной?