Консолидированный балансовый отчет на 1 апреля 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»

Регистрационный номер (порядковый номер)

429

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

620063, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 51, этаж 11

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	5 045 286
2	Средства в центральных банках	0	6 978 328
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	6 978 328
2.1.1	Обязательные резервы	0	1 779 100
3	Средства в кредитных организациях	-886 085	1 669 784
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-84 293 422	175 305 873
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-84 293 422	175 305 873
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-79 600 000	13 763 596
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-4 693 422	161 542 277
4.2	долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	27 614 644
5.1	долговые ценные бумаги	0	27 614 624
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	20
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-104 865	35 316 232
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	38 411
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	19 837 467
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-843 843	3 880 390
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	0	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	-640 027	9 193 946
9.1	инвестиционное имущество	810	786 030
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	552 022	674 198
10.1	гудвил	552 022	552 022
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	122 176
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	252 343	1 396 571
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	252 343	1 123 725
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	252 343	261 643
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	862 082
12	Прочие активы	-2 996 913	25 599 039
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	-1 578	1 694 477
14	Всего активов	-88 962 368	294 368 768
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-83 609 909	269 487 521
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	-81 939 656	23 922 788
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-1 670 253	55 115 817
15.5	средства физических лиц	0	189 768 091
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	680 825
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-104 865	7 789 314
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	-738 596	65 111
17.1	отложенные налоговые обязательства	-738 596	65 038
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-818 455	1 422 005
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	177 112
21	Всего обязательств	-85 271 825	278 941 063
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-278 814	3 004 393
22.1	в базовый капитал	-278 814	3 004 393
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	1 000 000
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	521 966	1 120 984
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	67 500
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	0	117
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	-11 000	1 985 623
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	13 225
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
33	Прибыль (убыток)	-3 922 695	8 249 088
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-681 615	1 877 812
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-3 690 543	15 427 705

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	8 836 779	13 382 510
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	8 836 768	13 382 506
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	13 225	0
2.1	долговые ценные бумаги	13 225	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		239 771
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	8 850 004	13 622 281
7	Прочие активы	3 722 627	3 735 054
8	Прочие обязательства	178 798	158 033
9	Всего	12 751 429	17 515 368

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	17 515 368
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	13 622 277
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	3 736 744
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	156 347
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	179 065

Страница была полезной?