Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»

Регистрационный номер (порядковый номер)

429

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

620063, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 51, этаж 11

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	4 290 529
2	Средства в центральных банках	0	8 388 951
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	8 388 951
2.1.1	Обязательные резервы	0	1 768 287
3	Средства в кредитных организациях	-519 057	4 225 931
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-71 438 451	184 065 431
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-71 438 451	162 964 283
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-61 355 890	27 422 437
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-10 082 561	135 541 846
4.2	долговые ценные бумаги	0	21 101 148
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	38 838 645
5.1	долговые ценные бумаги	0	38 838 625
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	20
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-42 440	17 080 021
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	-40 247	47 331
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	5 774 448
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-808 201	4 053 572
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	0	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	-659 797	11 009 082
9.1	инвестиционное имущество	810	882 819
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	552 022	664 306
10.1	гудвил	552 022	552 022
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	112 284
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	188 618	1 885 957
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	188 618	1 633 248
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	188 618	282 102
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	1 351 146
12	Прочие активы	-1 126 876	27 016 378
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	2 410 954
14	Всего активов	-73 854 182	303 929 757
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-70 350 325	283 534 277
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	-69 595 767	48 262 409
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-754 558	40 481 635
15.5	средства физических лиц	0	194 039 922
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	750 311
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-2 193	2 188 558
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	-432 234	856 498
17.1	отложенные налоговые обязательства	-432 234	854 614
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-859 181	4 766 907
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-50	266 858
21	Всего обязательств	-71 643 983	291 613 098
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-278 814	3 004 393
22.1	в базовый капитал	-278 814	3 004 393
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	1 000 000
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	440 603	449 015
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	67 500
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	0	22
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	-11 000	1 987 753
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	15 355
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
33	Прибыль (убыток)	-2 360 988	5 807 976
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	25 980	1 380 053
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-2 210 199	12 316 659

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	6 733 451	50 204
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	6 733 440	50 204
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	15 355	0
2.1	долговые ценные бумаги	15 355	0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	266 858	0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	7 015 664	50 204
7	Прочие активы	3 835 668	193 155
8	Прочие обязательства	1 686	0
9	Всего	10 853 018	243 359

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	14 115 723
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	9 835 193
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	4 023 320
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	257 210
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	802 345

Страница была полезной?