Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество «Банк Финсервис»

Регистрационный номер (порядковый номер)

3388

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

121151, г. Москва, Набережная Тараса Шевченко, дом 23 А, 2 этаж, пом. 1, ком. № 1

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	-4 029	997 360
2	Средства в центральных банках		5 782 682
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		5 782 682
2.1.1	Обязательные резервы		700 303
3	Средства в кредитных организациях		6 905 210
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-32 569	96 665 878
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-32 569	96 008 694
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	70 009 377
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-32 569	25 999 317
4.2	долговые ценные бумаги	0	657 184
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	52 973
5.1	долговые ценные бумаги		52 973
5.1.1	векселя		0
5.2	долевые ценные бумаги	0	0
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		8 213 397
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:		8 213 397
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		5 878 641
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-49 666	0
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы		449 652
9.1	инвестиционное имущество		64 565
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:		51 810
10.1	гудвил		0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)		51 810
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов		0
11	Налоговые активы, в том числе:		228 041
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:		178 675
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам
12	Прочие активы	-1	459 797
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи		81 016
14	Всего активов	-86 265	119 887 816
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-36 811	111 762 839
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0
15.3	средства кредитных организаций	-32 782	21 872 366
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-4 029	59 604 915
15.5	средства физических лиц		10 470 751
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги		19 814 807
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	95
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
16.2	средства физических лиц
16.3	средства кредитных организаций		95
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги		0
17	Налоговые обязательства, в том числе:		284
17.1	отложенные налоговые обязательства		284
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила		0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)		0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов		0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи		0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-1	108 777
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению		0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	0
21	Всего обязательств	-36 812	111 871 995
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-50 000	4 000 000
22.1	в базовый капитал	-50 000	4 000 000
22.2	в добавочный капитал		0
23	Эмиссионный доход		340 552
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		1 638
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов		0
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов		0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи		0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:		966 918
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		911
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
33	Прибыль (убыток)	547	2 706 713
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	547	603 448
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала		0
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-49 453	8 015 821

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	108 456
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	107 238
1.2	долговые ценные бумаги	1 218
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	911
2.1	долговые ценные бумаги	911
2.2	долевые ценные бумаги	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
3.1	долговые ценные бумаги, из них:
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
3.2	долевые ценные бумаги, из них:
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0
4.3	средства кредитных организаций	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
5.2	средства физических лиц
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	109 367
7	Прочие активы	3 958
8	Прочие обязательства	-208 531
9	Всего	-95 206

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	3 900 563
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	3 463 301
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	228 731
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	208 531
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	0

Страница была полезной?