Консолидированный балансовый отчет на 1 января 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество Банк «Северный морской путь»

Регистрационный номер (порядковый номер)

3368

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	8 474 195
2	Средства в центральных банках	0	20 288 954
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	20 288 954
2.1.1	Обязательные резервы	0	4 161 500
3	Средства в кредитных организациях	-180 915	533 454
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-222 323 664	304 888 569
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-222 323 664	284 861 789
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-222 294 044	42 096 289
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-29 620	242 765 500
4.2	долговые ценные бумаги	0	20 026 780
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	5
5.1	долговые ценные бумаги	0	5
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	0
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-5 922	224 283 244
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	-5 922	205 342 936
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	69 144 582
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	156 887
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	17 556 564
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-2 897 802	2 375 264
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	0	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	0	10 141 140
9.1	инвестиционное имущество	0	10 042 476
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	528 894
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	528 894
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	25 770 380
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	24 636 968
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	4 749 928
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	19 882 034
12	Прочие активы	-5 448	4 318 707
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	1 823 295
14	Всего активов	-225 413 751	603 426 101
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-222 485 791	637 938 087
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	-222 440 751	24 761 872
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-45 040	258 986 403
15.5	средства физических лиц	0	307 519 133
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	46 670 679
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-5 922	121 479
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	-5 922	121 479
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	880 659
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	507 020
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-422	1 958 019
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	758 446
21	Всего обязательств	-222 492 135	641 656 690
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-7 767 397	12 422 702
22.1	в базовый капитал	-7 767 397	9 787 282
22.2	в добавочный капитал	0	2 635 420
23	Эмиссионный доход	-572 907	0
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	-23 961	1 295 018
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	-27 000	2 541 558
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	0
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
33	Прибыль (убыток)	8 088 749	-51 870 767
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	156 005	20 701 537
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	-2 619 100	-2 619 100
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-2 921 616	-38 230 589

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	69 466 534	71 383 955
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	69 363 642	71 383 955
1.2	долговые ценные бумаги	102 892	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	6 086 704	6 086 704
2.1	долговые ценные бумаги	6 086 704	6 086 704
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		16 045 726
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	22 597
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	75 553 238	93 538 982
7	Прочие активы	19 916 982	20 233 868
8	Прочие обязательства	758 446	1 217 437
9	Всего	96 228 666	114 990 287

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	114 990 287
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	87 452 278
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	26 320 572
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	1 217 437
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	150 429 172

Страница была полезной?