Консолидированный балансовый отчет на 1 января 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3255

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

117638, г. Москва, Одесская ул., д. 2

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	6 429 233
2	Средства в центральных банках	0	8 337 251
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	8 337 251
2.1.1	Обязательные резервы	0	1 571 986
3	Средства в кредитных организациях	-311 607	6 707 439
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-3 643 237	159 221 106
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-3 643 237	135 690 273
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-3 643 237	5 373 456
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	0	130 316 817
4.2	долговые ценные бумаги	0	23 530 833
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	20 194 833
5.1	долговые ценные бумаги	0	18 466 078
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	1 728 755
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	22 247 218
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	7 618 170
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	17 338
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	164 770
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	14 296 311
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-522 469	1 665 770
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	0	2 561 023
9.1	инвестиционное имущество	0	391 500
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	50 000	1 855 864
10.1	гудвил	50 000	50 000
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	1 805 864
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	6 592 790
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	6 581 341
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	1 538 234
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	5 043 107
12	Прочие активы	-308	1 310 757
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	833 201
14	Всего активов	-4 427 621	237 956 485
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-3 954 844	204 746 436
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	2 624 824
15.3	средства кредитных организаций	-3 954 844	25 228 859
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	52 936 904
15.5	средства физических лиц	0	116 155 544
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	7 800 305
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	26 309
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	26 309
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	1 318 654
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	1 318 654
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-360	1 952 209
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	218 903
21	Всего обязательств	-3 955 204	208 262 511
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-273 883	33 545 000
22.1	в базовый капитал	-80 700	33 545 000
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	1 545 000
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	272 202
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3 953	842 328
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	-128 892	564 315
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	-6 122	291 392
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	26 627
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	-6 122	40 883
33	Прибыль (убыток)	-73 380	-6 827 766
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-778	3 227 677
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	5 907	5 907
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-472 417	29 693 974

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	14 947 775	20 890 754
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	14 083 051	20 094 822
1.2	долговые ценные бумаги	864 724	795 932
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	76 185
2.1	долговые ценные бумаги	0	0
2.2	долевые ценные бумаги	0	76 185
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	14 947 775	20 966 939
7	Прочие активы	1 481 191	1 483 977
8	Прочие обязательства	391 764	297 480
9	Всего	16 820 730	22 748 396

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	22 759 222
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	16 111 737
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	6 350 005
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	297 226
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	254
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	333 982

Страница была полезной?