Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3255

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

117638, г. Москва, Одесская ул., д. 2

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	4 684 605
2	Средства в центральных банках	0	10 682 096
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	10 682 096
2.1.1	Обязательные резервы	0	1 753 683
3	Средства в кредитных организациях	-8 101 101	7 019 174
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-29 258 810	161 998 993
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-29 258 810	137 019 664
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-29 258 810	1 766 852
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	0	135 252 812
4.2	долговые ценные бумаги	0	24 979 329
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	2	37 000 059
5.1	долговые ценные бумаги	0	35 624 454
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	1 375 603
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	19 644 180
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	6 179 306
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	250 174
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	328 419
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	13 084 988
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-3 429 654	1 649 452
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	0	2 604 463
9.1	инвестиционное имущество	0	398 408
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	767 843	2 358 230
10.1	гудвил	767 843	767 843
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	1 590 387
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	6 839 364
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	6 572 901
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	1 803 176
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	4 769 725
12	Прочие активы	-597	1 433 356
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	944 341
14	Всего активов	-40 022 317	256 858 313
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-37 359 931	222 953 003
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	3 332 056
15.3	средства кредитных организаций	-37 359 912	31 063 645
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-19	68 246 287
15.5	средства физических лиц	0	116 839 585
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	3 471 430
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	9 025
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	9 025
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	1 286 914
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	1 286 914
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-695	1 518 216
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	279 881
21	Всего обязательств	-37 360 626	226 047 039
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-1 696 485	33 545 000
22.1	в базовый капитал	-1 502 255	33 545 000
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	-325 631	1 545 000
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	261 374
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4 000	694 853
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	-146 080	547 552
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	-155 564	280 974
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	165 651
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	-219 585	40 883
33	Прибыль (убыток)	-373 890	-5 572 690
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-4 669	4 438 425
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	31 959	31 959
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-2 661 691	30 811 274

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	14 100 498	19 437 846
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	13 140 333	18 638 837
1.2	долговые ценные бумаги	960 165	799 009
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	370
2.1	долговые ценные бумаги	0	0
2.2	долевые ценные бумаги	0	370
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	14 100 498	19 438 216
7	Прочие активы	1 472 378	1 473 125
8	Прочие обязательства	310 644	281 455
9	Всего	15 883 520	21 192 796

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	22 936 442
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	20 635 369
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	2 000 676
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	300 038
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	359
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	134 221

Страница была полезной?