Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3061

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115035, г. Москва, Кадашевская набережная, дом 26

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	389 445
2	Средства в центральных банках	0	628 920
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		628 920
2.1.1	Обязательные резервы		124 934
3	Средства в кредитных организациях	-13 320	1 477 492
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-389 910	10 744 066
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-389 910	10 115 255
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	101 520
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-389 910	10 013 735
4.2	долговые ценные бумаги	0	628 811
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	7 619 762
5.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	7 144 934
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	474 828
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	1 131 622
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	1 049 734
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	0
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
6.4	производные финансовые инструменты	0	81 888
6.5	производные финансовые инструменты для целей хеджирования	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-57 500	0
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы, в том числе:	0	391 874
9.1	инвестиционное имущество	0	0
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	12 948	32 526
10.1	гудвил	12 948	12 948
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	19 578
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	70 275
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	38 812
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	105
11.1.2	отложенные налоговые активы по перенесенным на будущее убыткам	0	38 707
12	Прочие активы	0	1 046 194
13	Активы выбывающих групп, предназначенные для продажи	0	190 938
14	Всего активов	-447 782	23 723 114
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-408 052	14 556 576
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	-394 732	2 206 305
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-13 320	3 152 317
15.5	средства физических лиц	0	9 197 954
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	22 437
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
16.5	производные финансовые инструменты	0	22 437
16.6	производные финансовые инструменты для целей хеджирования	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	65 313
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	65 313
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, связанные с выбывающими группами, предназначенными для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	37 621	873 700
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-4 587	7 347
21	Всего обязательств	-375 018	15 525 373
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-3 000	6 355 000
22.1	в базовый капитал	-3 000	6 351 150
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	0	83 900
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	235 820
26	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	0
27	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	0
28	Переоценка активов групп выбытия, предназначенных для продажи	0	0
29	Изменение стоимости финансового обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, обусловленное изменением кредитного риска	0	0
30	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
31	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	17 975
31.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	17 975
31.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
32	Прибыль (убыток), в том числе:	-69 764	1 505 047
32.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-3 926	247 811
33	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
34	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-72 764	8 197 742

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	1 083 851	2 080 624
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	1 079 713	2 078 050
1.2	долговые ценные бумаги	4 138	2 574
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0
2.1	долговые ценные бумаги	0	0
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
2.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
3.1	долговые ценные бумаги	0	0
3.2	долевые ценные бумаги	0	0
3.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	0	0
4	Финансовые обязательства	0	0
5	Прочие активы	27 435	13 852
6	Прочие обязательства	0	0
7	Всего	1 111 286	2 094 476

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	2 145 789
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	2 078 050
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	13 852
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	53 887

Страница была полезной?