Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3061

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115035, г. Москва, Кадашевская набережная, дом 26

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	440 581
2	Средства в центральных банках	0	638 167
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	638 167
2.1.1	Обязательные резервы	0	116 828
3	Средства в кредитных организациях	0	3 463 260
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-1 095 753	4 681 280
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-1 095 753	4 355 313
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-1 095 753	281 301
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	0	4 074 012
4.2	долговые ценные бумаги	0	325 967
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	7 954 588
5.1	долговые ценные бумаги	0	7 598 633
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	355 955
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	1 971 673
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	396 028
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	1 570 127
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-593 839	0
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	0	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	0	27 547
9.1	инвестиционное имущество	0	0
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	22 680
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	22 680
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	36 313
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	36 313
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	0
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	0
12	Прочие активы	0	121 657
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	272 190
14	Всего активов	-1 689 592	19 629 936
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-1 095 757	11 468 099
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
15.3	средства кредитных организаций	-1 095 757	527 098
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	2 297 794
15.5	средства физических лиц	0	8 643 207
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	11 998
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	11 998
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	54 287
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	54 287
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	0	101 539
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	16 954
21	Всего обязательств	-1 095 757	11 652 877
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-423 205	6 355 000
22.1	в базовый капитал	-423 205	6 351 500
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	-322	83 900
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	140 724
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	0	230 624
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0	0
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	0	0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0	0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	15 708
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	15 708
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
33	Прибыль (убыток)	-170 308	1 151 103
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	254 398	306 573
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0	0
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-593 835	7 977 059

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	611 225	611 225
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	611 225	611 225
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	611 225	611 225
7	Прочие активы	7 302	7 302
9	Всего	618 527	618 527

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	1 227 237
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	1 201 966
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	8 317
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	16 954

Страница была полезной?