Консолидированный балансовый отчет на 1 января 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

«Акционерный коммерческий банк „Держава“ публичное акционерное общество»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2738

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 2, стр. 9

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	219 776
2	Средства в центральных банках	0	652 253
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	652 253
2.1.1	Обязательные резервы	0	81 448
3	Средства в кредитных организациях	-1 689	76 234
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-108 850	13 851 081
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-108 850	11 318 230
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	0	4 903 442
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-108 850	6 414 788
4.2	долговые ценные бумаги	0	2 466 761
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-3 911	19 643 915
5.1	долговые ценные бумаги	-3 911	18 484 080
5.1.1	векселя
5.2	долевые ценные бумаги	0	1 159 835
5.3	кредиты (займы)
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	291 913
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	0	291 913
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-405 100	44
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	0	3 984
9.1	инвестиционное имущество
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	12 600
10.1	гудвил
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	12 600
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов
11	Налоговые активы, в том числе:	0	384 251
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	382 700
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	382 700
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам
12	Прочие активы	0	2 041 310
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	185 770
14	Всего активов	-519 550	37 363 131
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-2 198	25 131 805
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
15.3	средства кредитных организаций	0	11 930 749
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-1 689	9 428 251
15.5	средства физических лиц	0	2 518 014
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	-509	1 254 791
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	2 550 149
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
16.2	средства физических лиц
16.3	средства кредитных организаций	0	2 550 149
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	5
17.1	отложенные налоговые обязательства
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
19	Прочие обязательства, в том числе:	0	2 057 938
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	9 270
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	0	260 347
21	Всего обязательств	-2 198	30 000 244
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-540 000	500 032
22.1	в базовый капитал	-540 000	500 032
22.2	в добавочный капитал
23	Эмиссионный доход	0	293 444
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	353 955
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	8 478
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	8 478
33	Прибыль (убыток)	-112 252	6 072 078
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-78 119	1 306 642
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	134 900	134 900
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-517 352	7 362 887

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	778 158	1 054 460
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	587 135	876 020
1.2	долговые ценные бумаги	191 023	178 440
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	13 560	10 936
2.1	долговые ценные бумаги	13 560	9 465
2.2	долевые ценные бумаги	0	1 471
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	791 718	1 065 396
7	Прочие активы	211 754	381 856
8	Прочие обязательства	761 469	1 316 592
9	Всего	1 764 941	2 763 844

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	2 752 908
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	876 020
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	1 876 888

Страница была полезной?