Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2707

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строен. 80

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты		1 878 628
2	Средства в центральных банках		3 922 905
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		3 922 905
2.1.1	Обязательные резервы		655 494
3	Средства в кредитных организациях	-4 937	6 288 441
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-992 965	116 427 988
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-992 965	62 994 885
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-801 888	5 563 066
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-156 823	57 416 689
4.2	долговые ценные бумаги	0	53 421 880
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		5 102
5.1	долговые ценные бумаги, в том числе:		5 102
5.1.1	векселя
5.2	долевые ценные бумаги
5.3	кредиты (займы)
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-47 396	25 487 931
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	-47 396	25 487 931
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)
6.4	производные финансовые инструменты
6.5	производные финансовые инструменты для целей хеджирования
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-1 498 938	0
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы, в том числе:	46 500	2 302 867
9.1	инвестиционное имущество	0	0
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	-706	377 937
10.1	гудвил
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	-706	377 937
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов
11	Налоговые активы, в том числе:	-1 077	853 991
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	-723	342 384
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	-723	341 366
11.1.2	отложенные налоговые активы по перенесенным на будущее убыткам	0	1 018
12	Прочие активы	-3 955	204 802
13	Активы выбывающих групп, предназначенные для продажи	0	499 207
14	Всего активов	-2 503 474	158 249 799
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-806 057	134 583 261
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
15.3	средства кредитных организаций	0	57 858 436
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-806 057	13 054 057
15.5	средства физических лиц	0	63 658 242
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги		12 526
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
16.2	средства физических лиц
16.3	средства кредитных организаций
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги
16.5	производные финансовые инструменты
16.6	производные финансовые инструменты для целей хеджирования
17	Налоговые обязательства, в том числе:	36 327	140 811
17.1	отложенные налоговые обязательства	36 368	139 903
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18	Обязательства, связанные с выбывающими группами, предназначенными для продажи
19	Прочие обязательства, в том числе:	-366 414	1 047 991
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		789 685
21	Всего обязательств	-1 136 144	136 561 748
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-1 208 180	2 790 310
22.1	в базовый капитал	-1 198 210	2 790 310
22.2	в добавочный капитал	-9 970	0
23	Эмиссионный доход
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	-2 075
26	Переоценка основных средств и нематериальных активов	140 893	545 533
27	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов
28	Переоценка активов групп выбытия, предназначенных для продажи
29	Изменение стоимости финансового обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, обусловленное изменением кредитного риска
30	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
31	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	-2 693	157 590
31.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		2
31.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
32	Прибыль (убыток), в том числе:	-297 350	18 196 693
32.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-58 991	1 705 805
33	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
34	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-1 367 330	21 688 051

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	3 687 158	4 387 808
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	3 687 158	4 387 808
1.2	долговые ценные бумаги	0	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0
2.1	долговые ценные бумаги	0	0
2.2	долевые ценные бумаги	-	-
2.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	-	-
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-
3.1	долговые ценные бумаги	-	-
3.2	долевые ценные бумаги	-	-
3.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	-	-
4	Финансовые обязательства	-	-
5	Прочие активы	113 795	113 763
6	Прочие обязательства	-	-
7	Всего	3 800 953	4 501 571

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	5 467 706
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	4 387 808
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	113 763
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	966 135
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	1 177 417

Страница была полезной?