Консолидированный балансовый отчет на 1 января 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество

Регистрационный номер (порядковый номер)

2602

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

677000, Республика Саха (Якутия), город. Якутск, проспект Ленина, 1

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	-65 952	1 384 443
2	Средства в центральных банках		799 879
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		482 666
2.1.1	Обязательные резервы		317 213
3	Средства в кредитных организациях		586 421
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-234 811	23 531 491
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-234 811	23 531 491
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-3	5 715 199
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-234 808	17 816 292
4.2	долговые ценные бумаги
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		357 499
5.1	долговые ценные бумаги		272 588
5.1.1	векселя
5.2	долевые ценные бумаги		84 911
5.3	кредиты (займы)
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		340 466
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:		268 274
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)		72 192
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-314 886	127 422
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы		2 095 893
9.1	инвестиционное имущество
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	-27 610	212 349
10.1	гудвил
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	-27 610	212 309
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов
11	Налоговые активы, в том числе:		203 988
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:		161 353
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам		161 353
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам
12	Прочие активы	-106 125	414 630
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи		51 193
14	Всего активов	-749 384	30 105 674
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-327 888	25 748 743
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		160 280
15.3	средства кредитных организаций	-261 060	372 738
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-66 828	6 520 654
15.5	средства физических лиц		18 590 044
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги		105 027
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
16.2	средства физических лиц
16.3	средства кредитных организаций
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги
17	Налоговые обязательства, в том числе:		6 070
17.1	отложенные налоговые обязательства		6 070
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
19	Прочие обязательства, в том числе:	-53 977	572 683
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		13 747
21	Всего обязательств	-381 865	26 341 243
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-322 528	3 208 084
22.1	в базовый капитал	-322 528	3 208 084
22.2	в добавочный капитал
23	Эмиссионный доход		1 560
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-431
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов		410 029
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:		266 090
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		1 284
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала		264 806
33	Прибыль (убыток)	-44 991	-121 269
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	52 073	456 420
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала		368
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-367 519	3 764 431

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	3 608 367	3 837 074
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	3 608 367	3 837 074
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	3 608 367	3 837 074
7	Прочие активы	579 827	709 542
9	Всего	4 188 194	4 546 616

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	4 188 194
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	3 608 367
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	439 492
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	140 335
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	62 178

Страница была полезной?