Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2590

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

420066, г.Казань, ул.Декабристов,1

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	11 459 151
2	Средства в центральных банках	0	16 803 632
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	16 803 632
2.1.1	Обязательные резервы	0	3 461 501
3	Средства в кредитных организациях	-990 167	5 333 618
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-3 007 850	503 717 282
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-3 007 850	372 683 487
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-54 624	72 657 228
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-2 953 226	300 026 259
4.2	долговые ценные бумаги	0	131 033 795
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-38 013 616	32 785 436
5.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	-38 013 616	9 863 349
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	0	22 221 747
5.3	кредиты (займы)	0	700 340
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-394 269	11 416 777
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	-394 269	5 795 923
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	0	2 369 355
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	663 872
6.3	кредиты (займы)	0	0
6.4	производные финансовые инструменты	0	3 251 499
6.5	производные финансовые инструменты для целей хеджирования	0	0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-5 293 299	767 235
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия	196 903	196 903
9	Основные средства и материальные запасы, в том числе:	758 111	22 353 981
9.1	инвестиционное имущество	758 111	16 418 953
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	0	3 638 731
10.1	гудвил	0	0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	3 638 731
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	2 683 503
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	2 683 503
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	2 447
11.1.2	отложенные налоговые активы по перенесенным на будущее убыткам	0	693 056
12	Прочие активы	-20 348 966	4 883 864
13	Активы выбывающих групп, предназначенные для продажи	0	516 340
14	Всего активов	-67 093 153	616 556 453
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-44 754 040	522 281 980
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	757 565
15.3	средства кредитных организаций	-6 152 206	8 477 070
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-44 952 281	381 261 203
15.5	средства физических лиц	0	122 633 255
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	6 350 447	9 152 887
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	675 873
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	0	0
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	0
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
16.5	производные финансовые инструменты	0	675 873
16.6	производные финансовые инструменты для целей хеджирования	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	1 482 947
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	1 479 168
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, связанные с выбывающими группами, предназначенными для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-3 397 647	8 845 653
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	6 348 739
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-6 664	995 210
21	Всего обязательств	-48 158 351	534 281 663
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-1 104 202	48 015 396
22.1	в базовый капитал	-1 104 202	48 011 741
22.2	в добавочный капитал	0	0
23	Эмиссионный доход	-1 969	8 931
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-1 101 230	993 245
26	Переоценка основных средств и нематериальных активов	-1 293 200	6 350
27	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0	146 749
28	Переоценка активов групп выбытия, предназначенных для продажи	0	0
29	Изменение стоимости финансового обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, обусловленное изменением кредитного риска	0	0
30	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
31	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	-16 178 118	4 265 441
31.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	54 604
31.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	-16 178 118	4 210 837
32	Прибыль (убыток), в том числе:	512 570	28 607 331
32.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-1 482 706	4 413 381
33	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	231 347	231 347
34	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-18 934 802	82 274 790

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	46 659 533	47 864 102
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	45 934 000	47 280 561
1.2	долговые ценные бумаги	725 533	583 541
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	1 583 015	1 762 260
2.1	долговые ценные бумаги	1 226 476	1 232 661
2.2	долевые ценные бумаги	356 539	529 599
2.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	-	-
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-
3.1	долговые ценные бумаги	-	-
3.2	долевые ценные бумаги	-	-
3.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	-	-
4	Финансовые обязательства	-	-
5	Прочие активы	11 930 683	11 685 711
6	Прочие обязательства	-	-
7	Всего	60 173 231	61 312 073

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	65 170 670
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	47 280 561
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	14 031 512
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	3 858 597
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	430 563

Страница была полезной?