Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2443

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

623406, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 36

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты		1 372 128
2	Средства в центральных банках		3 102 276
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		3 102 276
2.1.1	Обязательные резервы		770 722
3	Средства в кредитных организациях	-129 095	226 199
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-328 377	40 497 538
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-328 377	38 844 314
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-328 377	10 326 168
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам		28 518 146
4.2	долговые ценные бумаги		1 653 224
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		39 501 618
5.1	долговые ценные бумаги		32 926 033
5.1.1	векселя		0
5.2	долевые ценные бумаги		6 575 585
5.3	кредиты (займы)		0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		1 031 155
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:		1 031 155
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		476 997
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:		0
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
6.3	кредиты (займы)		0
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-50 000	4 216 393
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы		713 691
9.1	инвестиционное имущество		0
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:		16 700
10.1	гудвил		0
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)		16 700
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов		0
11	Налоговые активы, в том числе:		33 322
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:		12 118
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам		12 118
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам		0
12	Прочие активы	-213	3 357 805
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи		16 366
14	Всего активов	-507 685	94 085 191
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-461 177	63 862 867
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков		0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0
15.3	средства кредитных организаций	-461 177	17 650 360
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		22 230 410
15.5	средства физических лиц		23 982 069
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги		28
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		10 859 992
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
16.2	средства физических лиц		0
16.3	средства кредитных организаций		10 859 992
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги		0
17	Налоговые обязательства, в том числе:		12 118
17.1	отложенные налоговые обязательства		12 118
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила		0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)		0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов		0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи		0
19	Прочие обязательства, в том числе:		389 481
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению		0
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		202 453
21	Всего обязательств	-461 177	75 326 911
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-50 000	16 000 000
22.1	в базовый капитал	-50 000	16 000 000
22.2	в добавочный капитал		0
23	Эмиссионный доход		2 000 000
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-1 627 883
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток		0
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов		395 584
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов		0
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи		0
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска		0
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков		0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:		1 255 801
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		152 643
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала		1 103 158
33	Прибыль (убыток)	3 492	734 778
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	3 492	-65 260
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала		0
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-46 508	18 758 280

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	3 121 506	4 335 166
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	3 099 892	4 320 103
1.2	долговые ценные бумаги	21 614	15 063
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	152 643	134 899
2.1	долговые ценные бумаги	152 643	97 789
2.2	долевые ценные бумаги	0	37 110
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		0
3.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
3.2	долевые ценные бумаги, из них:		0
3.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		0
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	0	0
4.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
4.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0
4.3	средства кредитных организаций	0	0
4.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
5	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0
5.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		0
5.2	средства физических лиц		0
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	3 274 149	4 470 065
7	Прочие активы	3 618 314	3 701 035
8	Прочие обязательства	0	0
9	Всего	6 892 463	8 171 100

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	8 382 054
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	4 320 103
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	3 850 997
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	210 954

Страница была полезной?