Консолидированный балансовый отчет на 1 октября 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2210

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

109147, г. Москва, ул.Воронцовская, д.27/35

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты		6 916 014
2	Средства в центральных банках		9 614 183
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		9 614 183
2.1.1	Обязательные резервы		1 894 098
3	Средства в кредитных организациях	-1 253 870	9 592 722
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-36 260 668	265 161 233
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-36 260 668	190 925 755
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-28 575 544	28 907 257
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-7 685 124	162 018 498
4.2	долговые ценные бумаги		74 235 478
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		46 298 603
5.1	долговые ценные бумаги, в том числе:		46 298 603
5.1.1	векселя
5.2	долевые ценные бумаги
5.3	кредиты (займы)
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-744 088	3 278 958
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	-744 088	3 175 843
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)
6.4	производные финансовые инструменты
6.5	производные финансовые инструменты для целей хеджирования
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-1 121 392	0
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы, в том числе:	304 159	10 569 371
9.1	инвестиционное имущество
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:		400 015
10.1	гудвил
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)		400 015
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов
11	Налоговые активы, в том числе:		2 265 827
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:		1 888 445
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам		524 409
11.1.2	отложенные налоговые активы по перенесенным на будущее убыткам		1 364 036
12	Прочие активы	-132 461	5 035 292
13	Активы выбывающих групп, предназначенные для продажи		2 284 433
14	Всего активов	-39 208 320	361 416 651
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-46 161 994	324 991 430
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		4 380
15.3	средства кредитных организаций	-28 985 748	93 902 634
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-17 176 246	111 456 651
15.5	средства физических лиц		117 606 313
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги		2 021 452
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-732 732	7 016 643
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
16.2	средства физических лиц		4 521
16.3	средства кредитных организаций	-19 019	423 480
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	-713 713	6 588 642
16.5	производные финансовые инструменты
16.6	производные финансовые инструменты для целей хеджирования
17	Налоговые обязательства, в том числе:		1 463 084
17.1	отложенные налоговые обязательства		751 301
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18	Обязательства, связанные с выбывающими группами, предназначенными для продажи
19	Прочие обязательства, в том числе:	-504	4 476 240
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-10 636	490 427
21	Всего обязательств	-46 905 866	338 437 824
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-1 346 239	2 736 925
22.1	в базовый капитал	-1 346 239	2 736 925
22.2	в добавочный капитал
23	Эмиссионный доход		5 301 821
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-1 340 956
26	Переоценка основных средств и нематериальных активов		891 952
27	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов
28	Переоценка активов групп выбытия, предназначенных для продажи
29	Изменение стоимости финансового обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, обусловленное изменением кредитного риска
30	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
31	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:		557 199
31.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		182 120
31.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала		375 079
32	Прибыль (убыток), в том числе:	9 043 785	14 831 886
32.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-1 678 440	3 361 101
33	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
34	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	7 697 546	22 978 827

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	45 421 867	46 046 565
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	45 401 022	46 046 565
1.2	долговые ценные бумаги	20 845	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	63 343	37 156
2.1	долговые ценные бумаги	63 343	298
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
2.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
3.1	долговые ценные бумаги	0	0
3.2	долевые ценные бумаги	0	0
3.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	0	0
4	Финансовые обязательства	0	0
5	Прочие активы	2 774 690	2 776 705
6	Прочие обязательства	491 623	733 945
7	Всего	48 751 523	49 594 371

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	49 594 371
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	46 046 565
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	2 813 861
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	733 945
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	3 498 875

Страница была полезной?