Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2210

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

109147, г. Москва, ул.Воронцовская, д.27/35

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты		3 726 869
2	Средства в центральных банках		10 803 070
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		10 803 070
2.1.1	Обязательные резервы		1 626 806
3	Средства в кредитных организациях	-1 783 881	7 896 706
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-36 306 502	249 075 143
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-36 306 502	176 822 510
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-34 195 699	14 232 949
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-2 110 803	162 589 561
4.2	долговые ценные бумаги		72 252 633
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-611 839	24 150 726
5.1	долговые ценные бумаги	-611 839	24 150 726
5.1.1	векселя
5.2	долевые ценные бумаги
5.3	кредиты (займы)
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-451 899	2 419 068
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	-451 899	2 367 576
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-1 115 277	6 115
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	304 159	10 518 895
9.1	инвестиционное имущество
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:		345 952
10.1	гудвил
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)		345 952
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов
11	Налоговые активы, в том числе:		1 946 404
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:		1 452 574
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам		1 452 574
12	Прочие активы	4 812 949	10 244 709
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи		2 681 707
14	Всего активов	-35 152 290	323 815 364
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-43 123 716	285 121 188
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		136 035
15.3	средства кредитных организаций	-35 456 897	43 900 754
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-7 666 819	110 274 525
15.5	средства физических лиц		127 126 265
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги		3 683 609
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-1 055 509	8 238 740
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		3 775
16.2	средства физических лиц
16.3	средства кредитных организаций	-11 624	2 083 582
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	-1 043 885	6 151 383
17	Налоговые обязательства, в том числе:		1 173 429
17.1	отложенные налоговые обязательства		903 207
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
19	Прочие обязательства, в том числе:	-43 466	8 798 477
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-3 836	187 616
21	Всего обязательств	-44 226 527	303 519 450
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-851 239	2 736 925
22.1	в базовый капитал	-851 239	2 736 925
22.2	в добавочный капитал
23	Эмиссионный доход		5 301 821
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-2 652	850 383
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов		711 841
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	-6 092	432 923
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	-6 092	57 844
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала		375 079
33	Прибыль (убыток)	9 934 220	10 262 021
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-1 204 482	349 556
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	9 074 237	20 295 914

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	45 547 077	41 646 355
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	45 529 061	41 646 355
1.2	долговые ценные бумаги	18 016	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	38 812	5 481
2.1	долговые ценные бумаги	38 812	5 466
2.2	долевые ценные бумаги		15
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	45 585 889	41 651 836
7	Прочие активы	14 784 059	12 478 686
8	Прочие обязательства	291 649	322 966
9	Всего	60 661 597	54 453 488

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	54 453 488
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	41 646 355
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	12 484 167
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	322 966
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	410 540

Страница была полезной?