Консолидированный балансовый отчет на 1 апреля 2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2210

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

109147, г. Москва, ул.Воронцовская, д.27/35

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты		3 886 641
2	Средства в центральных банках		4 360 747
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		4 360 747
2.1.1	Обязательные резервы		1 608 548
3	Средства в кредитных организациях	-883 273	6 761 207
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-48 759 843	219 257 290
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-48 759 843	161 520 677
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-38 236 548	2 952 182
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-10 523 295	158 568 495
4.2	долговые ценные бумаги		57 736 613
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-2 925 272	27 795 789
5.1	долговые ценные бумаги	-2 925 272	27 795 789
5.1.1	векселя
5.2	долевые ценные бумаги
5.3	кредиты (займы)
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-2 421 644	16 134 751
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	-2 421 644	16 092 155
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		10 805 292
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-443 185	209 052
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	392 950	8 491 915
9.1	инвестиционное имущество
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:		398 003
10.1	гудвил
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)		398 003
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов
11	Налоговые активы, в том числе:		1 913 159
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:		1 786 145
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам		281 306
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам		1 504 839
12	Прочие активы	6 376 692	12 943 917
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи		2 817 762
14	Всего активов	-48 663 575	304 970 233
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-53 204 708	284 376 070
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		625 216
15.3	средства кредитных организаций	-41 147 054	37 935 160
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-9 126 260	110 710 543
15.5	средства физических лиц		120 085 341
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	-2 931 394	15 019 810
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		80 225
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями		770
16.2	средства физических лиц
16.3	средства кредитных организаций		79 455
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги
17	Налоговые обязательства, в том числе:		555 130
17.1	отложенные налоговые обязательства		468 338
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
19	Прочие обязательства, в том числе:	-2 098 322	2 814 354
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		1 318 611
21	Всего обязательств	-55 303 030	289 144 390
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-851 279	2 236 925
22.1	в базовый капитал	-851 279	2 236 925
22.2	в добавочный капитал
23	Эмиссионный доход		4 801 821
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-410 544
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов		735 555
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:		413 091
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		38 011
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала		375 079
33	Прибыль (убыток)	7 490 734	8 048 995
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-1 085 010	-145 152
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	6 639 455	15 825 843

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	43 486 227	45 194 923
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	43 469 100	45 194 923
1.2	долговые ценные бумаги	17 127	0
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	37 755	67 149
2.1	долговые ценные бумаги	37 754	66 735
2.2	долевые ценные бумаги	1	414
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	43 523 982	45 262 072
7	Прочие активы	4 384 972	4 141 509
8	Прочие обязательства	83 058	79 778
9	Всего	47 992 012	49 483 359

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	51 039 973
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	45 195 323
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	4 283 225
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	1 561 425
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	439 281

Страница была полезной?