Консолидированный балансовый отчет на 1 января 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2209

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	0	59 526 542
2	Средства в центральных банках	0	48 520 515
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	0	48 520 515
2.1.1	Обязательные резервы	0	13 768 862
3	Средства в кредитных организациях	-5 317 018	13 868 140
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-102 591 590	1 616 819 397
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-101 824 421	1 584 564 743
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-11 770 072	342 878 863
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-90 054 349	1 241 685 880
4.2	долговые ценные бумаги	-767 169	32 254 654
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	8 991	309 295 562
5.1	долговые ценные бумаги	15 063	197 786 238
5.1.1	векселя	0	0
5.2	долевые ценные бумаги	-6 072	111 509 324
5.3	кредиты (займы)	0	0
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-12 141 152	924 247 145
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	-12 032 797	870 162 779
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	13 523 807
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:	-108 355	45 271 925
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	0	0
6.3	кредиты (займы)	0	1 516 162
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-114 410 714	16 320 286
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	-13 848 039	81 705 533
9.1	инвестиционное имущество	-13 848 039	27 287 818
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	32 525 799	44 470 344
10.1	гудвил	32 525 799	32 525 799
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	11 944 545
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
11	Налоговые активы, в том числе:	0	44 682 239
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	0	41 433 916
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	0	21 649 982
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	0	19 783 934
12	Прочие активы	-79 605 988	40 896 299
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	7 925 179
14	Всего активов	-295 379 711	3 208 277 181
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-255 033 551	1 977 912 308
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	9 343 471
15.3	средства кредитных организаций	-138 664 391	140 724 991
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-100 674 808	843 071 701
15.5	средства физических лиц	0	958 216 205
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	-15 694 352	26 555 940
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-14 312 922	6 658 285
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-14 312 922	5 393 212
16.2	средства физических лиц	0	0
16.3	средства кредитных организаций	0	1 265 073
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги	0	0
17	Налоговые обязательства, в том числе:	0	1 460 704
17.1	отложенные налоговые обязательства	0	130 840
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила	0	0
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0
19	Прочие обязательства, в том числе:	-33 925 664	761 737 969
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению	0	569 382 723
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	-24 809 281	18 222 548
21	Всего обязательств	-328 081 418	2 765 991 814
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-28 659 368	226 487 207
22.1	в базовый капитал	-28 656 038	226 487 207
22.2	в добавочный капитал	-3 330	0
23	Эмиссионный доход	-41 111 931	332 644 908
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	-394 254	0
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	15 063	6 344 827
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток	-6 072	127 460
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов	-153	6 283 561
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов	42 801	-10 688
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	2 002 380	2 002 380
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска	-2 385 719	-2 385 719
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков	0	0
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	0	1 680 280
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки	0	78 577
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0	0
33	Прибыль (убыток)	101 141 760	-132 157 541
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	29 845 278	79 160 388
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	1 268 692	1 268 692
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	32 701 707	442 285 367

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	225 601 535	254 676 244
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	203 371 139	231 637 972
1.2	долговые ценные бумаги	22 230 396	23 038 272
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	141 647	147 325
2.1	долговые ценные бумаги	133 299	133 299
2.2	долевые ценные бумаги	8 348	14 026
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		58 990 326
3.1	долговые ценные бумаги, из них:		37 744 774
4	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	9 197	6 222
4.3	средства кредитных организаций	9 197	6 222
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	225 752 379	313 820 117
7	Прочие активы	134 394 515	56 932 007
8	Прочие обязательства	19 627 714	18 178 073
9	Всего	379 774 608	388 930 197

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	388 930 197
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	254 596 300
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	116 133 532
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	18 178 073
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	22 292
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	2 535 055

Страница была полезной?