Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2021 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1810

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Российская Федерация, 675004, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты		4 320 795
2	Средства в центральных банках		5 279 030
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		724 349
2.1.1	Обязательные резервы
3	Средства в кредитных организациях	-951 211	2 129 801
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-1 604 178	7 287 583
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-1 604 178	-233 527
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям		4 677
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-1 604 178	-1 603 429
4.2	долговые ценные бумаги		7 521 110
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		87 958 715
5.1	долговые ценные бумаги, в том числе:
5.1.1	векселя
5.2	долевые ценные бумаги
5.3	кредиты (займы)		87 958 715
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-99 499	14 151 436
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	-99 499	12 267 556
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания	-99 499	12 267 556
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:		1 883 880
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		1 883 880
6.3	кредиты (займы)
6.4	производные финансовые инструменты
6.5	производные финансовые инструменты для целей хеджирования
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-415 957	76 529
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы, в том числе:		5 756 251
9.1	инвестиционное имущество		5 755 582
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:		780
10.1	гудвил
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)		780
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов
11	Налоговые активы, в том числе:		849 234
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:		842 220
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам		138 871
11.1.2	отложенные налоговые активы по перенесенным на будущее убыткам		703 349
12	Прочие активы	-511	1 653 533
13	Активы выбывающих групп, предназначенные для продажи	-296	321 354
14	Всего активов	-3 071 652	129 785 041
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-2 653 771	108 393 881
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков		1 139 985
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
15.3	средства кредитных организаций		11 584 267
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-2 557 323	36 077 383
15.5	средства физических лиц		59 589 184
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги	-96 448	3 062
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-1 078	51 244
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
16.2	средства физических лиц	-1 078	-1 078
16.3	средства кредитных организаций		51 209
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги		1 113
16.5	производные финансовые инструменты
16.6	производные финансовые инструменты для целей хеджирования
17	Налоговые обязательства, в том числе:		345 318
17.1	отложенные налоговые обязательства		345 318
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18	Обязательства, связанные с выбывающими группами, предназначенными для продажи
19	Прочие обязательства, в том числе:	-13 656	1 966 996
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению		435
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	9 892	349 558
21	Всего обязательств	-2 658 613	111 106 997
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-550 000	6 000 010
22.1	в базовый капитал	-550 000	6 000 010
22.2	в добавочный капитал
23	Эмиссионный доход		3 000 000
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-606 947
26	Переоценка основных средств и нематериальных активов
27	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов		1 262 195
28	Переоценка активов групп выбытия, предназначенных для продажи
29	Изменение стоимости финансового обязательства, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, обусловленное изменением кредитного риска
30	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
31	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:		237 725
31.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		20 625
31.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала		217 100
32	Прибыль (убыток), в том числе:	273 861	8 921 960
32.1	прибыль (убыток) за отчетный период	209 983	1 660 825
33	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
34	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-276 139	18 814 943

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	83 569	88 536
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	83 569	88 536
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	0	0
2.1	долговые ценные бумаги	0	0
2.2	долевые ценные бумаги	0	0
2.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	0	0
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0
3.1	долговые ценные бумаги	0	0
3.2	долевые ценные бумаги	0	0
3.3	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	0	0
4	Финансовые обязательства	0	0
5	Прочие активы	197 921	0
6	Прочие обязательства	9 892	0
7	Всего	291 382	88 536

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	238 719
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	38 600
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	197 921
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	2 198
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	0
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	0

Страница была полезной?