Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк Синара
Регистрационный номер
705
Код формы 0409102, квартальная
Номер п/п | Наименование статей | Символы | Суммы в рублях от операций: |
Всего (гр. 4 + гр. 5) |
|
---|---|---|---|---|---|
в рублях | в ин. валюте и драг. металлах | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Глава I. ДОХОДЫ | |||||
А. От банковских операций и других сделок | |||||
Раздел 1. Процентные доходы | |||||
1. По предоставленным кредитам | |||||
1. | Минфину России | 11101 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11102 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации | 11103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11104 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 11105 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11106 | 920 | 0 | 920 |
7. | Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11107 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11108 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11109 | 5 919 | 0 | 5 919 |
10. | Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11110 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственным финансовым организациям | 11111 | 17 384 | 8 107 | 25 491 |
12. | Негосударственным коммерческим организациям | 11112 | 972 995 | 116 961 | 1 089 956 |
13. | Негосударственным некоммерческим организациям | 11113 | 789 | 0 | 789 |
14. | Индивидуальным предпринимателям | 11114 | 82 118 | 1 920 | 84 038 |
15. | Гражданам (физическим лицам) | 11115 | 1 055 422 | 764 | 1 056 186 |
16. | Юридическим лицам-нерезидентам | 11116 | 6 411 | 0 | 6 411 |
17. | Физическим лицам-нерезидентам | 11117 | 0 | 0 | 0 |
18. | Кредитным организациям | 11118 | 36 165 | 2 196 | 38 361 |
19. | Банкам-нерезидентам | 11119 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11101-11119 | 2 178 123 | 129 948 | 2 308 071 | ||
2. По прочим размещенным средствам в: | |||||
1. | Минфине России | 11201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации | 11203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11204 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности | 11205 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности | 11206 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности | 11207 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11208 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11209 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11210 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственных финансовых организациях | 11211 | 35 | 0 | 35 |
12. | Негосударственных коммерческих организациях | 11212 | 0 | 0 | 0 |
13. | Негосударственных некоммерческих организациях | 11213 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лицах-нерезидентах | 11214 | 0 | 0 | 0 |
15. | Кредитных организациях | 11215 | 1 194 | 0 | 1 194 |
16. | Банках-нерезидентах | 11216 | 0 | 0 | 0 |
17. | В Банке России | 11217 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11201-11217 | 1 229 | 0 | 1 229 | ||
3. По денежным средствам на счетах | |||||
1. | В Банке России | 11301 | 0 | 0 | 0 |
2. | В кредитных организациях | 11302 | 14 288 | 12 | 14 300 |
3. | В банках-нерезидентах | 11303 | 0 | 718 | 718 |
Итого по символам 11301-11303 | 14 288 | 730 | 15 018 | ||
4. По депозитам размещенным | |||||
1. | В Банке России | 11401 | 0 | 0 | 0 |
2. | В кредитных организациях | 11402 | 0 | 0 | 0 |
3. | В банках-нерезидентах | 11403 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11401-11403 | 0 | 0 | 0 | ||
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей) | |||||
1. | Российской Федерации | 11501 | 29 906 | 0 | 29 906 |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11502 | 13 224 | 0 | 13 224 |
3. | Банка России | 11503 | 0 | 0 | 0 |
4. | Кредитных организаций | 11504 | 83 336 | 0 | 83 336 |
5. | Прочие долговые обязательства | 11505 | 53 473 | 0 | 53 473 |
6. | Иностранных государств | 11506 | 0 | 0 | 0 |
7. | Банков-нерезидентов | 11507 | 0 | 96 | 96 |
8. | Прочие долговые обязательства нерезидентов | 11508 | 772 | 92 502 | 93 274 |
Итого по символам 11501-11508 | 180 711 | 92 598 | 273 309 | ||
6. По учтенным векселям | |||||
1. | Органов федеральной власти | 11601 | 0 | 0 | 0 |
2. | Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11602 | 0 | 0 | 0 |
3. | Кредитных организаций | 11603 | 10 545 | 98 183 | 108 728 |
4. | Векселям прочих резидентов | 11604 | 19 481 | 0 | 19 481 |
5. | Органов государственной власти иностранных государств | 11605 | 0 | 0 | 0 |
6. | Органов местной власти иностранных государств | 11606 | 0 | 0 | 0 |
7. | Банков-нерезидентов | 11607 | 0 | 0 | 0 |
8. | Векселям прочих нерезидентов | 11608 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11601-11608 | 30 026 | 98 183 | 128 209 | ||
Итого по разделу 1 | 2 404 377 | 321 459 | 2 725 836 | ||
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок | |||||
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов | |||||
1. | Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов | 12101 | 103 281 | 29 | 103 310 |
2. | Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание | 12102 | 218 694 | 12 507 | 231 201 |
Итого по символам 12101-12102 | 321 975 | 12 536 | 334 511 | ||
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | |||||
1. | Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 12201 | 1 178 465 | 1 178 465 | |
Итого по символу 12201 | 1 178 465 | 1 178 465 | |||
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | |||||
1. | Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | 12301 | 7 423 | 0 | 7 423 |
Итого по символу 12301 | 7 423 | 0 | 7 423 | ||
4. Доходы от проведения других сделок | |||||
1. | От погашения и реализации приобретенных прав требования | 12401 | 17 495 | 17 495 | |
2. | От операций по доверительному управлению имуществом | 12402 | 4 | 4 | |
3. | От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 12403 | 0 | 0 | |
4. | От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей | 12404 | 820 | 820 | |
5. | От операций финансовой аренды (лизинга) | 12405 | 0 | 0 | 0 |
6. | От оказания консультационных и информационных услуг | 12406 | 12 | 0 | 12 |
Итого по символам 12401-12406 | 18 331 | 0 | 18 331 | ||
Итого по разделу 2 | 1 526 194 | 12 536 | 1 538 730 | ||
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) | 3 930 571 | 333 995 | 4 264 566 | ||
Б. Операционные доходы | |||||
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки | |||||
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами | |||||
1. | Российской Федерации | 13101 | 172 | 172 | |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 13102 | |||
3. | Банка России | 13103 | |||
4. | Кредитных организаций | 13104 | 11 552 | 11 552 | |
5. | Прочих ценных бумаг | 13105 | 8 150 | 8 150 | |
6. | Иностранных государств | 13106 | 0 | 0 | |
7. | Банков-нерезидентов | 13107 | 1 141 | 1 141 | |
8. | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 13108 | 108 359 | 108 359 | |
Итого по символам 13101-13108 | 129 374 | 129 374 | |||
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами | |||||
1. | Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами | 13201 | 36 | 123 | 159 |
Итого по символу 13201 | 36 | 123 | 159 | ||
Итого по разделу 3 | 129 410 | 123 | 129 533 | ||
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций | |||||
1. Дивиденды от вложений в акции | |||||
1. | Кредитных организаций | 14101 | 0 | 0 | 0 |
2. | Других организаций | 14102 | 223 | 0 | 223 |
3. | Банков-нерезидентов | 14103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организаций-нерезидентов | 14104 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14101-14104 | 223 | 0 | 223 | ||
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ | |||||
1. | Кредитных организаций | 14201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Других организаций | 14202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Банков-нерезидентов | 14203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организаций-нерезидентов | 14204 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14201-14204 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных) | |||||
1. | Кредитных организациях | 14301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Банках-нерезидентах | 14302 | 0 | 0 | 0 |
3. | Других организациях | 14303 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организациях-нерезидентах | 14304 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14301-14304 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных) | |||||
1. | Кредитных организациях | 14401 | 0 | 0 | 0 |
2. | Банках-нерезидентах | 14402 | 0 | 0 | 0 |
3. | Других организациях | 14403 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организациях-нерезидентах | 14404 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14401-14404 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по разделу 4 | 223 | 0 | 223 | ||
Раздел 5. Положительная переоценка | |||||
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов | |||||
1. | Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702) | 15101 | 102 734 | 102 734 | |
2. | Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703) | 15102 | 6 277 995 | 6 277 995 | |
3. | Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704) | 15103 | 0 | 0 | |
Итого по символам 15101-15103 | 6 380 729 | 6 380 729 | |||
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705): | |||||
1. | От изменения курса ценной бумаги | 15201 | 0 | 0 | |
2. | От изменения валютного курса | 15202 | 75 | 75 | |
3. | От изменения индекса цен | 15203 | 0 | 0 | |
4. | От изменения других переменных | 15204 | 0 | 0 | |
Итого по символам 15201-15204 | 75 | 75 | |||
Итого по разделу 5 | 6 380 804 | 6 380 804 | |||
Раздел 6. Другие операционные доходы | |||||
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок | |||||
1. | От изменения ставки процента | 16101 | 0 | 0 | 0 |
2. | От изменения курса ценной бумаги | 16102 | 0 | 0 | 0 |
3. | От изменения валютного курса | 16103 | 0 | 0 | 0 |
4. | От изменения индекса цен | 16104 | 0 | 0 | 0 |
5. | От изменения других переменных | 16105 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 16101-16105 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Комиссионные вознаграждения | |||||
1. | За проведение операций с валютными ценностями | 16201 | 735 | 0 | 735 |
2. | От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам | 16202 | 149 | 4 | 153 |
3. | По другим операциям | 16203 | 234 898 | 102 | 235 000 |
Итого по символам 16201-16203 | 235 782 | 106 | 235 888 | ||
3. Другие операционные доходы | |||||
1. | От сдачи имущества в аренду | 16301 | 1 470 | 0 | 1 470 |
2. | От выбытия (реализации) имущества | 16302 | 618 | 618 | |
3. | От дооценки основных средств после их уценки | 16303 | 0 | 0 | |
4. | От передачи активов в доверительное управление | 16304 | 0 | 0 | 0 |
5. | От восстановления сумм резервов на возможные потери | 16305 | 2 587 315 | 2 587 315 | |
6. | Прочие операционные доходы | 16306 | 3 355 | 0 | 3 355 |
Итого по символам 16301-16306 | 2 592 758 | 0 | 2 592 758 | ||
Итого по разделу 6 | 2 828 540 | 106 | 2 828 646 | ||
Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы) | 9 338 977 | 229 | 9 339 206 | ||
В. Прочие доходы | |||||
Раздел 7. Прочие доходы | |||||
1. Штрафы, пени, неустойки | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 17101 | 106 957 | 1 | 106 958 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 17102 | 69 | 0 | 69 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 17103 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 17101-17103 | 107 026 | 1 | 107 027 | ||
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 17201 | 1 795 | 146 | 1 941 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 17202 | 112 | 9 | 121 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 17203 | 985 | 0 | 985 |
Итого по символам 17201-17203 | 2 892 | 155 | 3 047 | ||
3. Другие доходы, относимые к прочим | |||||
1. | От безвозмездно полученного имущества | 17301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков | 17302 | 108 | 0 | 108 |
3. | От оприходования излишков: | ||||
материальных ценностей | 17303 | 0 | 0 | 0 | |
денежной наличности | 17304 | 733 | 0 | 733 | |
4. | От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности | 17305 | 97 | 2 | 99 |
5. | Другие доходы | 17306 | 1 652 | 12 | 1 664 |
Итого по символам 17301-17306 | 2 590 | 14 | 2 604 | ||
Итого по разделу 7 | 112 508 | 170 | 112 678 | ||
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" | 112 508 | 170 | 112 678 | ||
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) | 10000 | 13 382 056 | 334 394 | 13 716 450 | |
Глава II. РАСХОДЫ | |||||
А. По банковским операциям и другим сделкам | |||||
Раздел 1. Процентные расходы | |||||
1. По полученным кредитам от: | |||||
1. | Банка России | 21101 | 222 428 | 0 | 222 428 |
2. | Кредитных организаций | 21102 | 38 389 | 6 406 | 44 795 |
3. | Банков-нерезидентов | 21103 | 54 561 | 676 | 55 237 |
4. | Других кредиторов | 21104 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21101-21104 | 315 378 | 7 082 | 322 460 | ||
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц | |||||
1. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21202 | 1 984 | 0 | 1 984 |
3. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21203 | 35 | 0 | 35 |
4. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21204 | 27 | 0 | 27 |
5. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21205 | 549 | 0 | 549 |
6. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21206 | 2 259 | 0 | 2 259 |
7. | Негосударственных финансовых организаций | 21207 | 10 668 | 0 | 10 668 |
8. | Негосударственных коммерческих организаций | 21208 | 21 781 | 11 | 21 792 |
9. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21209 | 1 578 | 0 | 1 578 |
10. | Кредитных организаций | 21210 | 0 | 0 | 0 |
11. | Банков-нерезидентов | 21211 | 0 | 0 | 0 |
12. | Индивидуальных предпринимателей | 21212 | 2 | 0 | 2 |
13. | Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов | 21213 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лиц-нерезидентов | 21214 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21201-21214 | 38 883 | 11 | 38 894 | ||
3. По депозитам юридических лиц | |||||
1. | Минфина России | 21301 | |||
2. | Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21302 | 191 | 0 | 191 |
3. | Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 21303 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21304 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21305 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21306 | 993 | 0 | 993 |
7. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21307 | 502 | 0 | 502 |
8. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21308 | 24 | 0 | 24 |
9. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21309 | 3 014 | 124 | 3 138 |
10. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21310 | 47 | 0 | 47 |
11. | Негосударственных финансовых организаций | 21311 | 22 289 | 0 | 22 289 |
12. | Негосударственных коммерческих организаций | 21312 | 179 850 | 5 523 | 185 373 |
13. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21313 | 60 889 | 67 | 60 956 |
14. | Юридических лиц - нерезидентов | 21314 | 23 | 0 | 23 |
15. | Кредитных организаций | 21315 | 18 | 0 | 18 |
16. | Банков-нерезидентов | 21316 | 0 | 0 | 0 |
17. | Банка России | 21317 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21301-21317 | 267 840 | 5 714 | 273 554 | ||
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц | |||||
1. | Минфина России | 21401 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21402 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 21403 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21404 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21405 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21406 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21407 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21408 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21409 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21410 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственных финансовых организаций | 21411 | 5 | 0 | 5 |
12. | Негосударственных коммерческих организаций | 21412 | 0 | 0 | 0 |
13. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21413 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лиц - нерезидентов | 21414 | 10 711 | 25 636 | 36 347 |
15. | Кредитных организаций | 21415 | 641 | 0 | 641 |
16. | Банков-нерезидентов | 21416 | 0 | 0 | 0 |
17. | Банка России | 21417 | 5 804 | 0 | 5 804 |
Итого по символам 21401-21417 | 17 161 | 25 636 | 42 797 | ||
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21501 | 835 | 0 | 835 |
2. | Нерезидентов | 21502 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21501-21502 | 835 | 0 | 835 | ||
6. По депозитам клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21601 | 846 496 | 186 355 | 1 032 851 |
2. | Нерезидентов | 21602 | 1 786 | 4 150 | 5 936 |
Итого по символам 21601-21602 | 848 282 | 190 505 | 1 038 787 | ||
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21701 | 0 | 0 | 0 |
2. | Нерезидентов | 21702 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21701-21702 | 0 | 0 | 0 | ||
8. По выпущенным долговым обязательствам | |||||
1. | По облигациям | 21801 | 63 177 | 0 | 63 177 |
2. | По депозитным сертификатам | 21802 | 0 | 0 | 0 |
3. | По сберегательным сертификатам | 21803 | 0 | 0 | 0 |
4. | По векселям | 21804 | 22 352 | 33 | 22 385 |
Итого по символам 21801-21804 | 85 529 | 33 | 85 562 | ||
Итого по разделу 1 | 1 573 908 | 228 981 | 1 802 889 | ||
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам | |||||
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | |||||
1. | Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 22101 | 925 543 | 925 543 | |
Итого по символу 22101 | 925 543 | 925 543 | |||
2. Расходы по проведению других сделок | |||||
1. | Погашению и реализации приобретенных прав требования | 22201 | 0 | 0 | |
2. | Доверительному управлению имуществом | 22202 | 0 | 0 | |
3. | Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 22203 | 0 | 0 | |
Итого по символам 22201-22203 | 0 | 0 | |||
Итого по разделу 2 | 925 543 | 925 543 | |||
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) | 2 499 451 | 228 981 | 2 728 432 | ||
Б. Операционные расходы | |||||
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки | |||||
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||||
1. | Российской Федерации | 23101 | 295 | 295 | |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 23102 | 0 | 0 | |
3. | Банка России | 23103 | 0 | 0 | |
4. | Кредитных организаций | 23104 | 26 564 | 26 564 | |
5. | Прочих ценных бумаг | 23105 | 18 400 | 18 400 | |
6. | Иностранных государств | 23106 | 0 | 0 | |
7. | Банков-нерезидентов | 23107 | 210 | 210 | |
8. | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 23108 | 36 | 36 | |
9. | Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) | 23109 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 23101- 23109 | 45 505 | 0 | 45 505 | ||
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||||
1. | Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | 23201 | 48 | 0 | 48 |
Итого по символу 23201 | 48 | 0 | 48 | ||
Итого по разделу 3 | 45 553 | 0 | 45 553 | ||
Раздел 4. Отрицательная переоценка | |||||
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов | |||||
1. | Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707) | 24101 | 0 | 0 | |
2. | Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708) | 24102 | 6 410 410 | 6 410 410 | |
3. | Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709) | 24103 | 0 | 0 | |
Итого по символам 24101 - 24103 | 6 410 410 | 6 410 410 | |||
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710): | |||||
1. | От изменения курса ценной бумаги | 24201 | 0 | 0 | |
2. | От изменения валютного курса | 24202 | 97 | 97 | |
3. | От изменения индекса цен | 24203 | 0 | 0 | |
4. | От изменения других переменных | 24204 | 0 | 0 | |
Итого по символам 24201-24204 | 97 | 97 | |||
Итого по разделу 4 | 6 410 507 | 6 410 507 | |||
Раздел 5. Другие операционные расходы | |||||
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам | |||||
1. | От изменения ставки процента | 25101 | 0 | 0 | 0 |
2. | От изменения курса ценной бумаги | 25102 | |||
3. | От изменения валютного курса | 25103 | |||
4. | От изменения индекса цен | 25104 | 0 | 0 | 0 |
5. | От изменения других переменных | 25105 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 25101-25105 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Комиссионные сборы | |||||
1. | За проведение операций с валютными ценностями | 25201 | 0 | 4 943 | 4 943 |
2. | За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов | 25202 | 10 312 | 4 229 | 14 541 |
3. | За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем | 25203 | 14 336 | 6 298 | 20 634 |
4. | За полученные гарантии и поручительства | 25204 | 0 | 0 | 0 |
5. | За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам | 25205 | 743 | 337 | 1 080 |
6. | По другим операциям | 25206 | 24 613 | 0 | 24 613 |
Итого по символам 25201-25206 | 50 004 | 15 807 | 65 811 | ||
3. Другие операционные расходы | |||||
1. | От передачи активов в доверительное управление | 25301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Отчисления в резервы на возможные потери | 25302 | 3 080 430 | 3 080 430 | |
3. | Прочие операционные расходы | 25303 | 13 640 | 0 | 13 640 |
Итого по символам 25301-25303 | 3 094 070 | 0 | 3 094 070 | ||
Итого по разделу 5 | 3 144 074 | 15 807 | 3 159 881 | ||
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации | |||||
1. Расходы на содержание персонала | |||||
1. | Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации | 26101 | 408 753 | 0 | 408 753 |
2. | Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26102 | 88 681 | 0 | 88 681 |
3. | Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) | 26103 | 166 | 0 | 166 |
4. | Другие расходы на содержание персонала | 26104 | 2 882 | 0 | 2 882 |
Итого по символам 26101-26104 | 500 482 | 0 | 500 482 | ||
2. Амортизация | |||||
1. | По основным средствам | 26201 | 93 842 | 93 842 | |
2. | По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) | 26202 | 1 | 1 | |
3. | По нематериальным активам | 26203 | 3 | 3 | |
Итого по символам 26201-26203 | 93 846 | 93 846 | |||
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием | |||||
1. | Расходы по ремонту основных средств и другого имущества | 26301 | 9 056 | 0 | 9 056 |
2. | Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) | 26302 | 31 791 | 0 | 31 791 |
3. | Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу | 26303 | 145 126 | 0 | 145 126 |
4. | Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности | 26304 | 20 254 | 0 | 20 254 |
5. | По списанию стоимости материальных запасов | 26305 | 18 805 | 18 805 | |
6. | По уценке основных средств | 26306 | 0 | 0 | |
7. | По выбытию (реализации) имущества | 26307 | 264 894 | 264 894 | |
Итого по символам 26301-26307 | 489 926 | 0 | 489 926 | ||
4. Организационные и управленческие расходы | |||||
1. | Подготовка и переподготовка кадров | 26401 | 660 | 0 | 660 |
2. | Служебные командировки | 26402 | 5 901 | 0 | 5 901 |
3. | Охрана | 26403 | 23 494 | 0 | 23 494 |
4. | Реклама | 26404 | 28 695 | 0 | 28 695 |
5. | Представительские расходы | 26405 | 1 248 | 0 | 1 248 |
6. | Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем | 26406 | 33 080 | 0 | 33 080 |
7. | Судебные и арбитражные издержки | 26407 | 919 | 0 | 919 |
8. | Аудит | 26408 | 6 827 | 0 | 6 827 |
9. | Публикация отчетности | 26409 | 64 | 0 | 64 |
10. | Страхование | 26410 | 30 764 | 30 764 | |
11. | Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26411 | 52 032 | 0 | 52 032 |
12. | Другие организационные и управленческие расходы | 26412 | 7 072 | 0 | 7 072 |
Итого по символам 26401-26412 | 190 756 | 0 | 190 756 | ||
Итого по разделу 6 | 1 275 010 | 0 | 1 275 010 | ||
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) | 10 875 144 | 15 807 | 10 890 951 | ||
В. Прочие расходы | |||||
Раздел 7. Прочие расходы | |||||
1. Штрафы, пени, неустойки | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 27101 | 0 | 0 | 0 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 27102 | 27 | 0 | 27 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 27103 | 127 | 0 | 127 |
Итого по символам 27101-27103 | 154 | 0 | 154 | ||
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 27201 | 512 | 11 | 523 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 27202 | 391 | 1 | 392 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 27203 | 35 276 | 0 | 35 276 |
Итого по символам 27201-27203 | 36 179 | 12 | 36 191 | ||
3. Другие расходы, относимые к прочим | |||||
1. | Платежи в возмещение причиненных убытков | 27301 | 505 | 0 | 505 |
2. | От списания недостач материальных ценностей | 27302 | 0 | 0 | 0 |
3. | От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам | 27303 | 227 | 0 | 227 |
4. | От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности | 27304 | 973 | 12 | 985 |
5. | Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы | 27305 | 816 | 0 | 816 |
6. | Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий | 27306 | 543 | 0 | 543 |
7. | Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности | 27307 | 0 | 0 | 0 |
8. | Другие расходы | 27308 | 12 029 | 110 | 12 139 |
Итого по символам 27301-27308 | 15 093 | 122 | 15 215 | ||
Итого по разделу 7 | 51 426 | 134 | 51 560 | ||
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) | 51 426 | 134 | 51 560 | ||
Итого расходов по разделам 1-7 | 13 426 021 | 244 922 | 13 670 943 | ||
Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7") | 01000 | 45 507 | |||
Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000) | 02000 | 0 | |||
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711) | |||||
1. | Налог за прибыль | 28101 | 43 415 | 43 415 | |
Итого по разделу 8 | 43 415 | 43 415 | |||
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) | 20000 | 13 469 436 | 244 922 | 13 714 358 | |
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | |||||
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения | |||||
1. | Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) | 31001 | 2 092 | ||
2. | Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) | 31002 | |||
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712) | |||||
1. | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 32001 | |||
2. | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 32002 | |||
Итого по разделу 2 | 32101 | ||||
Раздел 3. Результат по отчету | |||||
1. | Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) | 33001 | 2 092 | ||
2. | Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) | 33002 | 0 | ||
СПРАВОЧНО: | |||||
1. Расходы по развитию бизнеса, всего, | 40001 | ||||
в том числе: | |||||
1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101) | 40011 | ||||
1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102) | 40012 | ||||
1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103) | 40013 | ||||
1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104) | 40014 | ||||
1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201) | 40015 | ||||
1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202) | 40016 | ||||
1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203) | 40017 | ||||
1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301) | 40018 | ||||
1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302) | 40019 | ||||
1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303) | 40110 | ||||
1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305) | 40111 | ||||
1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401) | 40112 | ||||
1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402) | 40113 | ||||
1.14. расходы по охране (часть символа 26403) | 40114 | ||||
1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404) | 40115 | ||||
1.16. представительские расходы (часть символа 26405) | 40116 | ||||
1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406) | 40117 | ||||
1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410) | 40118 | ||||
1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412) | 40119 |
Страница была полезной?