Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер
3279
Код формы 0409102, квартальная
Номер п/п | Наименование статей | Символы | Суммы в рублях от операций: |
Всего (гр. 4 + гр. 5) |
|
---|---|---|---|---|---|
в рублях | в ин. валюте и драг. металлах | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Глава I. ДОХОДЫ | |||||
А. От банковских операций и других сделок | |||||
Раздел 1. Процентные доходы | |||||
1. По предоставленным кредитам | |||||
1. | Минфину России | 11101 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11102 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации | 11103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11104 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 11105 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11106 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11107 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11108 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11109 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11110 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственным финансовым организациям | 11111 | 0 | 0 | 0 |
12. | Негосударственным коммерческим организациям | 11112 | 336 694 | 342 384 | 679 078 |
13. | Негосударственным некоммерческим организациям | 11113 | 130 | 0 | 130 |
14. | Индивидуальным предпринимателям | 11114 | 3 891 | 0 | 3 891 |
15. | Гражданам (физическим лицам) | 11115 | 7 350 906 | 2 715 | 7 353 621 |
16. | Юридическим лицам-нерезидентам | 11116 | 68 291 | 127 305 | 195 596 |
17. | Физическим лицам-нерезидентам | 11117 | 3 | 0 | 3 |
18. | Кредитным организациям | 11118 | 13 351 | 0 | 13 351 |
19. | Банкам-нерезидентам | 11119 | 0 | 753 | 753 |
Итого по символам 11101-11119 | 7 773 266 | 473 157 | 8 246 423 | ||
2. По прочим размещенным средствам в: | |||||
1. | Минфине России | 11201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации | 11203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11204 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности | 11205 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности | 11206 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности | 11207 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11208 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11209 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11210 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственных финансовых организациях | 11211 | 0 | 0 | 0 |
12. | Негосударственных коммерческих организациях | 11212 | 0 | 0 | 0 |
13. | Негосударственных некоммерческих организациях | 11213 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лицах-нерезидентах | 11214 | 0 | 0 | 0 |
15. | Кредитных организациях | 11215 | 0 | 0 | 0 |
16. | Банках-нерезидентах | 11216 | 0 | 0 | 0 |
17. | В Банке России | 11217 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11201-11217 | 0 | 0 | 0 | ||
3. По денежным средствам на счетах | |||||
1. | В Банке России | 11301 | 0 | 0 | 0 |
2. | В кредитных организациях | 11302 | 100 | 0 | 100 |
3. | В банках-нерезидентах | 11303 | 0 | 179 | 179 |
Итого по символам 11301-11303 | 100 | 179 | 279 | ||
4. По депозитам размещенным | |||||
1. | В Банке России | 11401 | 0 | 0 | 0 |
2. | В кредитных организациях | 11402 | 1 758 | 0 | 1 758 |
3. | В банках-нерезидентах | 11403 | 69 | 2 017 | 2 086 |
Итого по символам 11401-11403 | 1 827 | 2 017 | 3 844 | ||
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей) | |||||
1. | Российской Федерации | 11501 | 232 144 | 80 300 | 312 444 |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11502 | 3 456 | 0 | 3 456 |
3. | Банка России | 11503 | 0 | 0 | 0 |
4. | Кредитных организаций | 11504 | 0 | 0 | 0 |
5. | Прочие долговые обязательства | 11505 | 0 | 0 | 0 |
6. | Иностранных государств | 11506 | 0 | 0 | 0 |
7. | Банков-нерезидентов | 11507 | 0 | 0 | 0 |
8. | Прочие долговые обязательства нерезидентов | 11508 | 123 739 | 22 450 | 146 189 |
Итого по символам 11501-11508 | 359 339 | 102 750 | 462 089 | ||
6. По учтенным векселям | |||||
1. | Органов федеральной власти | 11601 | 0 | 0 | 0 |
2. | Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11602 | 0 | 0 | 0 |
3. | Кредитных организаций | 11603 | 0 | 0 | 0 |
4. | Векселям прочих резидентов | 11604 | 0 | 0 | 0 |
5. | Органов государственной власти иностранных государств | 11605 | 0 | 0 | 0 |
6. | Органов местной власти иностранных государств | 11606 | 0 | 0 | 0 |
7. | Банков-нерезидентов | 11607 | 0 | 0 | 0 |
8. | Векселям прочих нерезидентов | 11608 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11601-11608 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по разделу 1 | 8 134 532 | 578 103 | 8 712 635 | ||
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок | |||||
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов | |||||
1. | Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов | 12101 | 152 889 | 650 | 153 539 |
2. | Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание | 12102 | 1 580 268 | 10 347 | 1 590 615 |
Итого по символам 12101-12102 | 1 733 157 | 10 997 | 1 744 154 | ||
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | |||||
1. | Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 12201 | 1 260 579 | 1 260 579 | |
Итого по символу 12201 | 1 260 579 | 1 260 579 | |||
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | |||||
1. | Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | 12301 | 246 | 24 | 270 |
Итого по символу 12301 | 246 | 24 | 270 | ||
4. Доходы от проведения других сделок | |||||
1. | От погашения и реализации приобретенных прав требования | 12401 | 1 122 | 1 122 | |
2. | От операций по доверительному управлению имуществом | 12402 | 0 | 0 | 0 |
3. | От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 12403 | 0 | 0 | |
4. | От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей | 12404 | 1 373 | 0 | 1 373 |
5. | От операций финансовой аренды (лизинга) | 12405 | 0 | 0 | 0 |
6. | От оказания консультационных и информационных услуг | 12406 | 6 | 545 | 551 |
Итого по символам 12401-12406 | 2 501 | 545 | 3 046 | ||
Итого по разделу 2 | 2 996 483 | 11 566 | 3 008 049 | ||
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) | 11 131 015 | 589 669 | 11 720 684 | ||
Б. Операционные доходы | |||||
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки | |||||
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами | |||||
1. | Российской Федерации | 13101 | 149 403 | 149 403 | |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 13102 | 0 | 0 | |
3. | Банка России | 13103 | 0 | 0 | |
4. | Кредитных организаций | 13104 | 985 | 985 | |
5. | Прочих ценных бумаг | 13105 | 77 083 | 77 083 | |
6. | Иностранных государств | 13106 | 0 | 0 | |
7. | Банков-нерезидентов | 13107 | 0 | 0 | |
8. | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 13108 | 0 | 0 | |
Итого по символам 13101-13108 | 227 471 | 227 471 | |||
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами | |||||
1. | Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами | 13201 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символу 13201 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по разделу 3 | 227 471 | 0 | 227 471 | ||
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций | |||||
1. Дивиденды от вложений в акции | |||||
1. | Кредитных организаций | 14101 | 0 | 0 | 0 |
2. | Других организаций | 14102 | 19 497 | 7 551 | 27 048 |
3. | Банков-нерезидентов | 14103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организаций-нерезидентов | 14104 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14101-14104 | 19 497 | 7 551 | 27 048 | ||
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ | |||||
1. | Кредитных организаций | 14201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Других организаций | 14202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Банков-нерезидентов | 14203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организаций-нерезидентов | 14204 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14201-14204 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных) | |||||
1. | Кредитных организациях | 14301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Банках-нерезидентах | 14302 | 0 | 0 | 0 |
3. | Других организациях | 14303 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организациях-нерезидентах | 14304 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14301-14304 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных) | |||||
1. | Кредитных организациях | 14401 | 0 | 0 | 0 |
2. | Банках-нерезидентах | 14402 | 0 | 0 | 0 |
3. | Других организациях | 14403 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организациях-нерезидентах | 14404 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14401-14404 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по разделу 4 | 19 497 | 7 551 | 27 048 | ||
Раздел 5. Положительная переоценка | |||||
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов | |||||
1. | Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702) | 15101 | 748 342 | 748 342 | |
2. | Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703) | 15102 | 6 907 435 | 6 907 435 | |
3. | Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704) | 15103 | 0 | 0 | |
Итого по символам 15101-15103 | 7 655 777 | 7 655 777 | |||
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705): | |||||
1. | От изменения курса ценной бумаги | 15201 | 0 | 0 | |
2. | От изменения валютного курса | 15202 | 2 982 | 2 982 | |
3. | От изменения индекса цен | 15203 | 0 | 0 | |
4. | От изменения других переменных | 15204 | 0 | 0 | |
Итого по символам 15201-15204 | 2 982 | 2 982 | |||
Итого по разделу 5 | 7 658 759 | 7 658 759 | |||
Раздел 6. Другие операционные доходы | |||||
1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713): | |||||
1. | Доходы от производных финансовых инструментов | 16101 | 0 | 0 | |
Итого по символу 16101 | 0 | 0 | |||
2. Комиссионные вознаграждения | |||||
1. | За проведение операций с валютными ценностями | 16201 | 4 133 | 1 258 | 5 391 |
2. | От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам | 16202 | 1 015 455 | 44 | 1 015 499 |
3. | По другим операциям | 16203 | 5 627 | 3 | 5 630 |
Итого по символам 16201-16203 | 1 025 215 | 1 305 | 1 026 520 | ||
3. Другие операционные доходы | |||||
1. | От сдачи имущества в аренду | 16301 | 8 962 | 3 379 | 12 341 |
2. | От выбытия (реализации) имущества | 16302 | 1 268 | 1 268 | |
3. | От дооценки основных средств после их уценки | 16303 | 0 | 0 | |
4. | От передачи активов в доверительное управление | 16304 | 0 | 0 | 0 |
5. | От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера | 16305 | 8 245 887 | 8 245 887 | |
6. | Прочие операционные доходы | 16306 | 13 | 2 | 15 |
Итого по символам 16301-16306 | 8 256 130 | 3 381 | 8 259 511 | ||
Итого по разделу 6 | 9 281 345 | 4 686 | 9 286 031 | ||
Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы) | 17 187 072 | 12 237 | 17 199 309 | ||
В. Прочие доходы | |||||
Раздел 7. Прочие доходы | |||||
1. Штрафы, пени, неустойки | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 17101 | 262 408 | 8 | 262 416 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 17102 | 25 526 | 10 | 25 536 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 17103 | 126 | 0 | 126 |
Итого по символам 17101-17103 | 288 060 | 18 | 288 078 | ||
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 17201 | 0 | 0 | 0 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 17202 | 75 | 0 | 75 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 17203 | 120 | 0 | 120 |
Итого по символам 17201-17203 | 195 | 0 | 195 | ||
3. Другие доходы, относимые к прочим | |||||
1. | От безвозмездно полученного имущества | 17301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков | 17302 | 2 607 | 0 | 2 607 |
3. | От оприходования излишков: | ||||
материальных ценностей | 17303 | 0 | 0 | 0 | |
денежной наличности | 17304 | 8 | 0 | 8 | |
4. | От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности | 17305 | 4 698 | 77 | 4 775 |
5. | Другие доходы | 17306 | 607 | 2 | 609 |
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера | 17307 | 0 | 0 | ||
Итого по символам 17301-17306 | 7 920 | 79 | 7 999 | ||
Итого по разделу 7 | 296 175 | 97 | 296 272 | ||
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7) | 296 175 | 97 | 296 272 | ||
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) | 10000 | 28 614 262 | 602 003 | 29 216 265 | |
Глава II. РАСХОДЫ | |||||
А. По банковским операциям и другим сделкам | |||||
Раздел 1. Процентные расходы | |||||
1. По полученным кредитам от: | |||||
1. | Банка России | 21101 | 0 | 0 | 0 |
2. | Кредитных организаций | 21102 | 0 | 0 | 0 |
3. | Банков-нерезидентов | 21103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других кредиторов | 21104 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21101-21104 | 0 | 0 | 0 | ||
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц | |||||
1. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21202 | 25 240 | 0 | 25 240 |
3. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21204 | 0 | 0 | 0 |
5. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21205 | 861 | 0 | 861 |
6. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21206 | 352 | 0 | 352 |
7. | Негосударственных финансовых организаций | 21207 | 1 350 | 0 | 1 350 |
8. | Негосударственных коммерческих организаций | 21208 | 78 193 | 16 819 | 95 012 |
9. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21209 | 1 026 | 0 | 1 026 |
10. | Кредитных организаций | 21210 | 0 | 0 | 0 |
11. | Банков-нерезидентов | 21211 | 0 | 0 | 0 |
12. | Индивидуальных предпринимателей | 21212 | 1 418 | 0 | 1 418 |
13. | Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов | 21213 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лиц-нерезидентов | 21214 | 2 807 | 674 | 3 481 |
Итого по символам 21201-21214 | 111 247 | 17 493 | 128 740 | ||
3. По депозитам юридических лиц | |||||
1. | Федерального казначейства | 21301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21302 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 21303 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21304 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21305 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21306 | 3 932 | 0 | 3 932 |
7. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21307 | 150 | 0 | 150 |
8. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21308 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21309 | 10 614 | 0 | 10 614 |
10. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21310 | 7 912 | 0 | 7 912 |
11. | Негосударственных финансовых организаций | 21311 | 69 189 | 450 | 69 639 |
12. | Негосударственных коммерческих организаций | 21312 | 269 658 | 47 348 | 317 006 |
13. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21313 | 17 801 | 253 | 18 054 |
14. | Юридических лиц - нерезидентов | 21314 | 2 036 | 1 448 | 3 484 |
15. | Кредитных организаций | 21315 | 0 | 0 | 0 |
16. | Банков-нерезидентов | 21316 | 0 | 0 | 0 |
17. | Банка России | 21317 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21301-21317 | 381 292 | 49 499 | 430 791 | ||
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц | |||||
1. | Минфина России | 21401 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21402 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 21403 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21404 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21405 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21406 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21407 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21408 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21409 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21410 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственных финансовых организаций | 21411 | 0 | 0 | 0 |
12. | Негосударственных коммерческих организаций | 21412 | 2 588 | 0 | 2 588 |
13. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21413 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лиц - нерезидентов | 21414 | 186 000 | 88 429 | 274 429 |
15. | Кредитных организаций | 21415 | 1 407 | 682 | 2 089 |
16. | Банков-нерезидентов | 21416 | 0 | 0 | 0 |
17. | Банка России | 21417 | 50 284 | 0 | 50 284 |
Итого по символам 21401-21417 | 240 279 | 89 111 | 329 390 | ||
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21501 | 708 | 2 959 | 3 667 |
2. | Нерезидентов | 21502 | 41 | 0 | 41 |
Итого по символам 21501-21502 | 749 | 2 959 | 3 708 | ||
6. По депозитам клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21601 | 2 023 545 | 223 854 | 2 247 399 |
2. | Нерезидентов | 21602 | 9 241 | 4 754 | 13 995 |
Итого по символам 21601-21602 | 2 032 786 | 228 608 | 2 261 394 | ||
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21701 | 0 | 0 | 0 |
2. | Нерезидентов | 21702 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21701-21702 | 0 | 0 | 0 | ||
8. По выпущенным долговым обязательствам | |||||
1. | По облигациям | 21801 | 0 | 0 | 0 |
2. | По депозитным сертификатам | 21802 | 0 | 0 | 0 |
3. | По сберегательным сертификатам | 21803 | 0 | 0 | 0 |
4. | По векселям | 21804 | 30 586 | 1 277 | 31 863 |
Итого по символам 21801-21804 | 30 586 | 1 277 | 31 863 | ||
Итого по разделу 1 | 2 796 939 | 388 947 | 3 185 886 | ||
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам | |||||
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | |||||
1. | Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 22101 | 1 238 016 | 1 238 016 | |
Итого по символу 22101 | 1 238 016 | 1 238 016 | |||
2. Расходы по проведению других сделок | |||||
1. | Погашению и реализации приобретенных прав требования | 22201 | 751 | 751 | |
2. | Доверительному управлению имуществом | 22202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 22203 | 0 | 0 | |
Итого по символам 22201-22203 | 751 | 0 | 751 | ||
Итого по разделу 2 | 1 238 767 | 0 | 1 238 767 | ||
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) | 4 035 706 | 388 947 | 4 424 653 | ||
Б. Операционные расходы | |||||
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки | |||||
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||||
1. | Российской Федерации | 23101 | 5 277 | 5 277 | |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 23102 | 0 | 0 | |
3. | Банка России | 23103 | 0 | 0 | |
4. | Кредитных организаций | 23104 | 352 | 352 | |
5. | Прочих ценных бумаг | 23105 | 1 036 | 1 036 | |
6. | Иностранных государств | 23106 | 0 | 0 | |
7. | Банков-нерезидентов | 23107 | 0 | 0 | |
8. | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 23108 | 0 | 0 | |
9. | Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) | 23109 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 23101- 23109 | 6 665 | 0 | 6 665 | ||
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||||
1. | Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | 23201 | 140 | 0 | 140 |
Итого по символу 23201 | 140 | 0 | 140 | ||
Итого по разделу 3 | 6 805 | 0 | 6 805 | ||
Раздел 4. Отрицательная переоценка | |||||
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов | |||||
1. | Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707) | 24101 | 825 868 | 825 868 | |
2. | Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708) | 24102 | 6 986 790 | 6 986 790 | |
3. | Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709) | 24103 | 0 | 0 | |
Итого по символам 24101 - 24103 | 7 812 658 | 7 812 658 | |||
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710): | |||||
1. | От изменения курса ценной бумаги | 24201 | 0 | 0 | |
2. | От изменения валютного курса | 24202 | 2 034 | 2 034 | |
3. | От изменения индекса цен | 24203 | 0 | 0 | |
4. | От изменения других переменных | 24204 | 0 | 0 | |
Итого по символам 24201-24204 | 2 034 | 2 034 | |||
Итого по разделу 4 | 7 814 692 | 7 814 692 | |||
Раздел 5. Другие операционные расходы | |||||
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714): | |||||
1. | Расходы по производным финансовым инструментам | 25101 | 0 | 0 | |
Итого по символу 25101 | 0 | 0 | |||
2. Комиссионные сборы | |||||
1. | За проведение операций с валютными ценностями | 25201 | 0 | 2 716 | 2 716 |
2. | За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов | 25202 | 10 473 | 514 | 10 987 |
3. | За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем | 25203 | 73 955 | 17 108 | 91 063 |
4. | За полученные гарантии и поручительства | 25204 | 0 | 0 | 0 |
5. | За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам | 25205 | 87 556 | 156 | 87 712 |
6. | По другим операциям | 25206 | 4 846 | 1 078 | 5 924 |
Итого по символам 25201-25206 | 176 830 | 21 572 | 198 402 | ||
3. Другие операционные расходы | |||||
1. | От передачи активов в доверительное управление | 25301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера | 25302 | 11 369 244 | 11 369 244 | |
3. | Прочие операционные расходы | 25303 | 30 067 | 1 914 | 31 981 |
Итого по символам 25301-25303 | 11 399 311 | 1 914 | 11 401 225 | ||
Итого по разделу 5 | 11 576 141 | 23 486 | 11 599 627 | ||
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации | |||||
1. Расходы на содержание персонала | |||||
1. | Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации | 26101 | 564 385 | 0 | 564 385 |
2. | Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26102 | 175 650 | 0 | 175 650 |
3. | Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) | 26103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Другие расходы на содержание персонала | 26104 | 4 183 | 0 | 4 183 |
Итого по символам 26101-26104 | 744 218 | 0 | 744 218 | ||
2. Амортизация | |||||
1. | По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности | 26201 | 85 195 | 85 195 | |
2. | По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) | 26202 | 0 | 0 | |
3. | По нематериальным активам | 26203 | 364 | 364 | |
4. | По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности | 26204 | 0 | 0 | |
Итого по символам 26201-26204 | 85 559 | 85 559 | |||
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием | |||||
1. | Расходы по ремонту основных средств и другого имущества | 26301 | 6 646 | 0 | 6 646 |
2. | Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) | 26302 | 26 795 | 0 | 26 795 |
3. | Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу | 26303 | 216 048 | 0 | 216 048 |
4. | Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности | 26304 | 39 932 | 5 779 | 45 711 |
5. | По списанию стоимости материальных запасов | 26305 | 11 535 | 11 535 | |
6. | По уценке основных средств | 26306 | 0 | 0 | |
7. | По выбытию (реализации) имущества | 26307 | 2 827 723 | 2 827 723 | |
Итого по символам 26301-26307 | 3 128 679 | 5 779 | 3 134 458 | ||
4. Организационные и управленческие расходы | |||||
1. | Подготовка и переподготовка кадров | 26401 | 189 | 0 | 189 |
2. | Служебные командировки | 26402 | 5 256 | 0 | 5 256 |
3. | Охрана | 26403 | 21 756 | 0 | 21 756 |
4. | Реклама | 26404 | 40 066 | 0 | 40 066 |
5. | Представительские расходы | 26405 | 108 | 0 | 108 |
6. | Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем | 26406 | 39 713 | 1 124 | 40 837 |
7. | Судебные и арбитражные издержки | 26407 | 16 161 | 0 | 16 161 |
8. | Аудит | 26408 | 0 | 0 | 0 |
9. | Публикация отчетности | 26409 | 0 | 0 | 0 |
10. | Страхование | 26410 | 6 573 | 0 | 6 573 |
11. | Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26411 | 87 696 | 0 | 87 696 |
12. | Другие организационные и управленческие расходы | 26412 | 15 960 | 0 | 15 960 |
Итого по символам 26401-26412 | 233 478 | 1 124 | 234 602 | ||
Итого по разделу 6 | 4 191 934 | 6 903 | 4 198 837 | ||
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) | 23 589 572 | 30 389 | 23 619 961 | ||
В. Прочие расходы | |||||
Раздел 7. Прочие расходы | |||||
1. Штрафы, пени, неустойки | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 27101 | 0 | 0 | 0 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 27102 | 14 114 | 0 | 14 114 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 27103 | 45 239 | 0 | 45 239 |
Итого по символам 27101-27103 | 59 353 | 0 | 59 353 | ||
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 27201 | 7 945 | 0 | 7 945 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 27202 | 287 | 0 | 287 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 27203 | 135 476 | 0 | 135 476 |
Итого по символам 27201-27203 | 143 708 | 0 | 143 708 | ||
3. Другие расходы, относимые к прочим | |||||
1. | Платежи в возмещение причиненных убытков | 27301 | 101 158 | 0 | 101 158 |
2. | От списания недостач материальных ценностей | 27302 | 0 | 0 | 0 |
3. | От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам | 27303 | 0 | 0 | 0 |
4. | От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности | 27304 | 6 304 | 278 | 6 582 |
5. | Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы | 27305 | 5 700 | 0 | 5 700 |
6. | Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий | 27306 | 0 | 0 | 0 |
7. | Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности | 27307 | 0 | 0 | 0 |
8. | Другие расходы | 27308 | 122 474 | 0 | 122 474 |
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера | 27309 | 104 191 | 104 191 | ||
Итого по символам 27301-27308 | 235 636 | 278 | 235 914 | ||
Итого по разделу 7 | 438 697 | 278 | 438 975 | ||
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) | 438 697 | 278 | 438 975 | ||
Итого расходов по разделам 1-7 | 28 063 975 | 419 614 | 28 483 589 | ||
Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7") | 01000 | 732 676 | |||
Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000) | 02000 | 0 | |||
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711) | |||||
1. | Налог за прибыль | 28101 | 35 802 | 35 802 | |
Итого по разделу 8 | 35 802 | 35 802 | |||
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) | 20000 | 28 099 777 | 419 614 | 28 519 391 | |
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | |||||
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения | |||||
1. | Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) | 31001 | 696 874 | ||
2. | Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) | 31002 | 0 | ||
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712) | |||||
1. | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 32001 | 0 | 0 | |
2. | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 32002 | 0 | 0 | |
Итого по разделу 2 | 32101 | 0 | 0 | ||
Раздел 3. Результат по отчету | |||||
1. | Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) | 33001 | 696 874 | ||
2. | Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) | 33002 | 0 |
Страница была полезной?