Отчёт о финансовых результатах по состоянию на 1 января 2016 г.
Наименование кредитной организации
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
3255
Код формы 0409102, квартальная
Номер п/п | Наименование статей | Символы | Суммы в рублях от операций: |
Всего (гр. 4 + гр. 5) |
|
---|---|---|---|---|---|
в рублях | в ин. валюте и драг. металлах | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Глава I. ДОХОДЫ | |||||
А. От банковских операций и других сделок | |||||
Раздел 1. Процентные доходы | |||||
1. По предоставленным кредитам | |||||
1. | Минфину России | 11101 | 3 031 | 0 | 3 031 |
2. | Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11102 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации | 11103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11104 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 11105 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11106 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11107 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11108 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11109 | 34 002 | 0 | 34 002 |
10. | Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11110 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственным финансовым организациям | 11111 | 263 894 | 0 | 263 894 |
12. | Негосударственным коммерческим организациям | 11112 | 16 326 924 | 2 023 322 | 18 350 246 |
13. | Негосударственным некоммерческим организациям | 11113 | 66 587 | 521 | 67 108 |
14. | Индивидуальным предпринимателям | 11114 | 139 926 | 0 | 139 926 |
15. | Гражданам (физическим лицам) | 11115 | 3 122 717 | 72 438 | 3 195 155 |
16. | Юридическим лицам-нерезидентам | 11116 | 390 561 | 126 | 390 687 |
17. | Физическим лицам-нерезидентам | 11117 | 235 | 56 | 291 |
18. | Кредитным организациям | 11118 | 884 785 | 54 211 | 938 996 |
19. | Банкам-нерезидентам | 11119 | 0 | 86 958 | 86 958 |
Итого по символам 11101-11119 | 21 232 662 | 2 237 632 | 23 470 294 | ||
2. По прочим размещенным средствам в: | |||||
1. | Минфине России | 11201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации | 11203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11204 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности | 11205 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности | 11206 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности | 11207 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11208 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11209 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11210 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственных финансовых организациях | 11211 | 39 835 | 0 | 39 835 |
12. | Негосударственных коммерческих организациях | 11212 | 5 953 | 0 | 5 953 |
13. | Негосударственных некоммерческих организациях | 11213 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лицах-нерезидентах | 11214 | 4 991 | 0 | 4 991 |
15. | Кредитных организациях | 11215 | 273 454 | 523 | 273 977 |
16. | Банках-нерезидентах | 11216 | 0 | 48 820 | 48 820 |
17. | В Банке России | 11217 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11201-11217 | 324 233 | 49 343 | 373 576 | ||
3. По денежным средствам на счетах | |||||
1. | В Банке России | 11301 | 0 | 0 | 0 |
2. | В кредитных организациях | 11302 | 68 144 | 47 | 68 191 |
3. | В банках-нерезидентах | 11303 | 0 | 4 473 | 4 473 |
Итого по символам 11301-11303 | 68 144 | 4 520 | 72 664 | ||
4. По депозитам размещенным | |||||
1. | В Банке России | 11401 | 107 480 | 0 | 107 480 |
2. | В кредитных организациях | 11402 | 0 | 0 | 0 |
3. | В банках-нерезидентах | 11403 | 0 | 1 076 | 1 076 |
Итого по символам 11401-11403 | 107 480 | 1 076 | 108 556 | ||
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей) | |||||
1. | Российской Федерации | 11501 | 42 555 | 7 201 | 49 756 |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11502 | 89 824 | 0 | 89 824 |
3. | Банка России | 11503 | 0 | 0 | 0 |
4. | Кредитных организаций | 11504 | 909 898 | 0 | 909 898 |
5. | Прочие долговые обязательства | 11505 | 275 251 | 0 | 275 251 |
6. | Иностранных государств | 11506 | 0 | 101 | 101 |
7. | Банков-нерезидентов | 11507 | 88 223 | 2 224 | 90 447 |
8. | Прочие долговые обязательства нерезидентов | 11508 | 43 831 | 880 696 | 924 527 |
Итого по символам 11501-11508 | 1 449 582 | 890 222 | 2 339 804 | ||
6. По учтенным векселям | |||||
1. | Органов федеральной власти | 11601 | 0 | 0 | 0 |
2. | Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11602 | 0 | 0 | 0 |
3. | Кредитных организаций | 11603 | 0 | 0 | 0 |
4. | Векселям прочих резидентов | 11604 | 0 | 0 | 0 |
5. | Органов государственной власти иностранных государств | 11605 | 0 | 0 | 0 |
6. | Органов местной власти иностранных государств | 11606 | 0 | 0 | 0 |
7. | Банков-нерезидентов | 11607 | 0 | 0 | 0 |
8. | Векселям прочих нерезидентов | 11608 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11601-11608 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по разделу 1 | 23 182 101 | 3 182 793 | 26 364 894 | ||
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок | |||||
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов | |||||
1. | Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов | 12101 | 73 344 | 130 | 73 474 |
2. | Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание | 12102 | 1 334 099 | 178 516 | 1 512 615 |
Итого по символам 12101-12102 | 1 407 443 | 178 646 | 1 586 089 | ||
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | |||||
1. | Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 12201 | 11 125 199 | 11 125 199 | |
Итого по символу 12201 | 11 125 199 | 11 125 199 | |||
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | |||||
1. | Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | 12301 | 317 623 | 55 848 | 373 471 |
Итого по символу 12301 | 317 623 | 55 848 | 373 471 | ||
4. Доходы от проведения других сделок | |||||
1. | От погашения и реализации приобретенных прав требования | 12401 | 55 307 | 55 307 | |
2. | От операций по доверительному управлению имуществом | 12402 | 13 390 | 1 340 | 14 730 |
3. | От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 12403 | 261 415 | 261 415 | |
4. | От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей | 12404 | 7 363 | 0 | 7 363 |
5. | От операций финансовой аренды (лизинга) | 12405 | 0 | 0 | 0 |
6. | От оказания консультационных и информационных услуг | 12406 | 1 | 0 | 1 |
7. | от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 12407 | 15 | 0 | 15 |
Итого по символам 12401-12407 | 337 491 | 1 340 | 338 831 | ||
Итого по разделу 2 | 13 187 756 | 235 834 | 13 423 590 | ||
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) | 36 369 857 | 3 418 627 | 39 788 484 | ||
Б. Операционные доходы | |||||
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки | |||||
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами | |||||
1. | Российской Федерации | 13101 | 155 919 | 155 919 | |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 13102 | 3 888 | 3 888 | |
3. | Банка России | 13103 | 0 | 0 | |
4. | Кредитных организаций | 13104 | 194 417 | 194 417 | |
5. | Прочих ценных бумаг | 13105 | 200 662 | 200 662 | |
6. | Иностранных государств | 13106 | 6 257 | 6 257 | |
7. | Банков-нерезидентов | 13107 | 1 438 | 1 438 | |
8. | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 13108 | 135 012 | 135 012 | |
Итого по символам 13101-13108 | 697 593 | 697 593 | |||
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами | |||||
1. | Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами | 13201 | 36 383 | 0 | 36 383 |
Итого по символу 13201 | 36 383 | 0 | 36 383 | ||
Итого по разделу 3 | 733 976 | 0 | 733 976 | ||
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций | |||||
1. Дивиденды от вложений в акции | |||||
1. | Кредитных организаций | 14101 | 1 019 | 0 | 1 019 |
2. | Других организаций | 14102 | 43 190 | 0 | 43 190 |
3. | Банков-нерезидентов | 14103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организаций-нерезидентов | 14104 | 0 | 3 649 | 3 649 |
Итого по символам 14101-14104 | 44 209 | 3 649 | 47 858 | ||
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ | |||||
1. | Кредитных организаций | 14201 | 1 367 060 | 0 | 1 367 060 |
2. | Других организаций | 14202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Банков-нерезидентов | 14203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организаций-нерезидентов | 14204 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14201-14204 | 1 367 060 | 0 | 1 367 060 | ||
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных) | |||||
1. | Кредитных организациях | 14301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Банках-нерезидентах | 14302 | 0 | 0 | 0 |
3. | Других организациях | 14303 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организациях-нерезидентах | 14304 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14301-14304 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных) | |||||
1. | Кредитных организациях | 14401 | 0 | 0 | 0 |
2. | Банках-нерезидентах | 14402 | 0 | 0 | 0 |
3. | Других организациях | 14403 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организациях-нерезидентах | 14404 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14401-14404 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по разделу 4 | 1 411 269 | 3 649 | 1 414 918 | ||
Раздел 5. Положительная переоценка | |||||
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов | |||||
1. | Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70702) | 15101 | 6 486 | 6 486 | |
2. | Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70703) | 15102 | 453 960 058 | 453 960 058 | |
3. | Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70704) | 15103 | 2 946 861 | 2 946 861 | |
Итого по символам 15101-15103 | 456 913 405 | 456 913 405 | |||
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705): | |||||
1. | От изменения курса ценной бумаги | 15201 | 0 | 0 | |
2. | От изменения валютного курса | 15202 | 1 676 | 1 676 | |
3. | От изменения индекса цен | 15203 | 0 | 0 | |
4. | От изменения других переменных | 15204 | 5 | 5 | |
Итого по символам 15201-15204 | 1 681 | 1 681 | |||
Итого по разделу 5 | 456 915 086 | 456 915 086 | |||
Раздел 6. Другие операционные доходы | |||||
1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70713): | |||||
1. | Доходы от производных финансовых инструментов | 16101 | 2 432 050 | 2 432 050 | |
Итого по символу 16101 | 2 432 050 | 2 432 050 | |||
2. Комиссионные вознаграждения | |||||
1. | За проведение операций с валютными ценностями | 16201 | 60 310 | 254 004 | 314 314 |
2. | От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам | 16202 | 71 410 | 6 452 | 77 862 |
3. | По другим операциям | 16203 | 518 778 | 1 243 289 | 1 762 067 |
Итого по символам 16201-16203 | 650 498 | 1 503 745 | 2 154 243 | ||
3. Другие операционные доходы | |||||
1. | От сдачи имущества в аренду | 16301 | 3 939 | 0 | 3 939 |
2. | От выбытия (реализации) имущества | 16302 | 7 735 | 7 735 | |
3. | От дооценки основных средств после их уценки | 16303 | 0 | 0 | |
4. | От передачи активов в доверительное управление | 16304 | 424 249 | 0 | 424 249 |
5. | От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера | 16305 | 22 412 630 | 22 412 630 | |
6. | Прочие операционные доходы | 16306 | 6 031 | 1 007 | 7 038 |
Итого по символам 16301-16306 | 22 854 584 | 1 007 | 22 855 591 | ||
Итого по разделу 6 | 25 937 132 | 1 504 752 | 27 441 884 | ||
Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы) | 484 997 463 | 1 508 401 | 486 505 864 | ||
В. Прочие доходы | |||||
Раздел 7. Прочие доходы | |||||
1. Штрафы, пени, неустойки | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 17101 | 88 379 | 88 | 88 467 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 17102 | 184 | 89 | 273 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 17103 | 8 | 0 | 8 |
Итого по символам 17101-17103 | 88 571 | 177 | 88 748 | ||
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 17201 | 15 717 | 9 077 | 24 794 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 17202 | 6 021 | 3 319 | 9 340 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 17203 | 262 | 0 | 262 |
Итого по символам 17201-17203 | 22 000 | 12 396 | 34 396 | ||
3. Другие доходы, относимые к прочим | |||||
1. | От безвозмездно полученного имущества | 17301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков | 17302 | 14 | 14 733 | 14 747 |
3. | От оприходования излишков: | ||||
материальных ценностей | 17303 | 231 | 0 | 231 | |
денежной наличности | 17304 | 286 | 0 | 286 | |
4. | От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности | 17305 | 9 561 | 1 917 | 11 478 |
5. | Другие доходы | 17306 | 202 518 | 28 736 | 231 254 |
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера | 17307 | 0 | 0 | ||
Итого по символам 17301-17306 | 212 610 | 45 386 | 257 996 | ||
Итого по разделу 7 | 323 181 | 57 959 | 381 140 | ||
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7) | 323 181 | 57 959 | 381 140 | ||
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) | 10000 | 521 690 501 | 4 984 987 | 526 675 488 | |
Глава II. РАСХОДЫ | |||||
А. По банковским операциям и другим сделкам | |||||
Раздел 1. Процентные расходы | |||||
1. По полученным кредитам от: | |||||
1. | Банка России | 21101 | 1 247 890 | 0 | 1 247 890 |
2. | Кредитных организаций | 21102 | 845 791 | 1 486 | 847 277 |
3. | Банков-нерезидентов | 21103 | 10 206 | 130 964 | 141 170 |
4. | Других кредиторов | 21104 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21101-21104 | 2 103 887 | 132 450 | 2 236 337 | ||
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц | |||||
1. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21202 | 79 | 0 | 79 |
3. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21204 | 99 | 0 | 99 |
5. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21205 | 0 | 0 | 0 |
6. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21206 | 994 | 0 | 994 |
7. | Негосударственных финансовых организаций | 21207 | 746 337 | 0 | 746 337 |
8. | Негосударственных коммерческих организаций | 21208 | 597 476 | 719 | 598 195 |
9. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21209 | 31 044 | 2 | 31 046 |
10. | Кредитных организаций | 21210 | 1 514 | 111 | 1 625 |
11. | Банков-нерезидентов | 21211 | 12 | 0 | 12 |
12. | Индивидуальных предпринимателей | 21212 | 2 183 | 0 | 2 183 |
13. | Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов | 21213 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лиц-нерезидентов | 21214 | 2 496 | 31 945 | 34 441 |
Итого по символам 21201-21214 | 1 382 234 | 32 777 | 1 415 011 | ||
3. По депозитам юридических лиц | |||||
1. | Федерального казначейства | 21301 | 2 704 | 0 | 2 704 |
2. | Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21302 | 102 067 | 0 | 102 067 |
3. | Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 21303 | 3 284 | 0 | 3 284 |
4. | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21304 | 10 883 | 0 | 10 883 |
5. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21305 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21306 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21307 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21308 | 18 711 | 0 | 18 711 |
9. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21309 | 305 665 | 0 | 305 665 |
10. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21310 | 3 728 | 0 | 3 728 |
11. | Негосударственных финансовых организаций | 21311 | 3 426 561 | 0 | 3 426 561 |
12. | Негосударственных коммерческих организаций | 21312 | 3 612 778 | 180 166 | 3 792 944 |
13. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21313 | 336 029 | 0 | 336 029 |
14. | Юридических лиц - нерезидентов | 21314 | 25 296 | 310 930 | 336 226 |
15. | Кредитных организаций | 21315 | 274 831 | 0 | 274 831 |
16. | Банков-нерезидентов | 21316 | 13 697 | 23 303 | 37 000 |
17. | Банка России | 21317 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21301-21317 | 8 136 234 | 514 399 | 8 650 633 | ||
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц | |||||
1. | Минфина России | 21401 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21402 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 21403 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21404 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21405 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21406 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21407 | 32 928 | 0 | 32 928 |
8. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21408 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21409 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21410 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственных финансовых организаций | 21411 | 37 100 | 0 | 37 100 |
12. | Негосударственных коммерческих организаций | 21412 | 3 904 | 52 | 3 956 |
13. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21413 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лиц - нерезидентов | 21414 | 0 | 0 | 0 |
15. | Кредитных организаций | 21415 | 488 | 46 184 | 46 672 |
16. | Банков-нерезидентов | 21416 | 148 883 | 102 849 | 251 732 |
17. | Банка России | 21417 | 204 975 | 0 | 204 975 |
Итого по символам 21401-21417 | 428 278 | 149 085 | 577 363 | ||
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21501 | 1 | 0 | 1 |
2. | Нерезидентов | 21502 | 1 | 0 | 1 |
Итого по символам 21501-21502 | 2 | 0 | 2 | ||
6. По депозитам клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21601 | 3 896 554 | 1 574 593 | 5 471 147 |
2. | Нерезидентов | 21602 | 30 779 | 35 245 | 66 024 |
Итого по символам 21601-21602 | 3 927 333 | 1 609 838 | 5 537 171 | ||
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21701 | 0 | 767 | 767 |
2. | Нерезидентов | 21702 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21701-21702 | 0 | 767 | 767 | ||
8. По выпущенным долговым обязательствам | |||||
1. | По облигациям | 21801 | 4 012 109 | 0 | 4 012 109 |
2. | По депозитным сертификатам | 21802 | 66 164 | 0 | 66 164 |
3. | По сберегательным сертификатам | 21803 | 0 | 0 | 0 |
4. | По векселям | 21804 | 490 305 | 838 712 | 1 329 017 |
Итого по символам 21801-21804 | 4 568 578 | 838 712 | 5 407 290 | ||
Итого по разделу 1 | 20 546 546 | 3 278 028 | 23 824 574 | ||
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам | |||||
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | |||||
1. | Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 22101 | 10 464 441 | 10 464 441 | |
Итого по символу 22101 | 10 464 441 | 10 464 441 | |||
2. Расходы по проведению других сделок | |||||
1. | Погашению и реализации приобретенных прав требования | 22201 | 379 | 379 | |
2. | Доверительному управлению имуществом | 22202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 22203 | 406 602 | 406 602 | |
4. | от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 22204 | 940 141 | 0 | 940 141 |
Итого по символам 22201-22204 | 1 347 122 | 0 | 1 347 122 | ||
Итого по разделу 2 | 11 811 563 | 0 | 11 811 563 | ||
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) | 32 358 109 | 3 278 028 | 35 636 137 | ||
Б. Операционные расходы | |||||
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки | |||||
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||||
1. | Российской Федерации | 23101 | 151 636 | 151 636 | |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 23102 | 2 736 | 2 736 | |
3. | Банка России | 23103 | 0 | 0 | |
4. | Кредитных организаций | 23104 | 36 724 | 36 724 | |
5. | Прочих ценных бумаг | 23105 | 305 012 | 305 012 | |
6. | Иностранных государств | 23106 | 5 521 | 5 521 | |
7. | Банков-нерезидентов | 23107 | 33 888 | 33 888 | |
8. | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 23108 | 281 837 | 281 837 | |
9. | Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) | 23109 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 23101- 23109 | 817 354 | 0 | 817 354 | ||
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||||
1. | Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | 23201 | 5 240 | 0 | 5 240 |
Итого по символу 23201 | 5 240 | 0 | 5 240 | ||
Итого по разделу 3 | 822 594 | 0 | 822 594 | ||
Раздел 4. Отрицательная переоценка | |||||
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов | |||||
1. | Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70707) | 24101 | 6 361 | 6 361 | |
2. | Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70708) | 24102 | 453 610 376 | 453 610 376 | |
3. | Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70709) | 24103 | 2 916 932 | 2 916 932 | |
Итого по символам 24101 - 24103 | 456 533 669 | 456 533 669 | |||
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710): | |||||
1. | От изменения курса ценной бумаги | 24201 | 0 | 0 | |
2. | От изменения валютного курса | 24202 | 1 458 | 1 458 | |
3. | От изменения индекса цен | 24203 | 0 | 0 | |
4. | От изменения других переменных | 24204 | 0 | 0 | |
Итого по символам 24201-24204 | 1 458 | 1 458 | |||
Итого по разделу 4 | 456 535 127 | 456 535 127 | |||
Раздел 5. Другие операционные расходы | |||||
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): | |||||
1. | Расходы по производным финансовым инструментам | 25101 | 5 430 292 | 5 430 292 | |
Итого по символу 25101 | 5 430 292 | 5 430 292 | |||
2. Комиссионные сборы | |||||
1. | За проведение операций с валютными ценностями | 25201 | 9 338 | 4 676 | 14 014 |
2. | За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов | 25202 | 158 195 | 131 456 | 289 651 |
3. | За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем | 25203 | 26 650 | 10 733 | 37 383 |
4. | За полученные гарантии и поручительства | 25204 | 83 | 6 424 | 6 507 |
5. | За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам | 25205 | 31 592 | 28 | 31 620 |
6. | По другим операциям | 25206 | 428 951 | 19 239 | 448 190 |
Итого по символам 25201-25206 | 654 809 | 172 556 | 827 365 | ||
3. Другие операционные расходы | |||||
1. | От передачи активов в доверительное управление | 25301 | 99 573 | 0 | 99 573 |
2. | Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера | 25302 | 30 531 749 | 30 531 749 | |
3. | Прочие операционные расходы | 25303 | 31 463 | 6 735 | 38 198 |
Итого по символам 25301-25303 | 30 662 785 | 6 735 | 30 669 520 | ||
Итого по разделу 5 | 36 747 886 | 179 291 | 36 927 177 | ||
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации | |||||
1. Расходы на содержание персонала | |||||
1. | Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации | 26101 | 1 908 821 | 4 863 | 1 913 684 |
2. | Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26102 | 471 122 | 0 | 471 122 |
3. | Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) | 26103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Другие расходы на содержание персонала | 26104 | 63 447 | 456 | 63 903 |
Итого по символам 26101-26104 | 2 443 390 | 5 319 | 2 448 709 | ||
2. Амортизация | |||||
1. | По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности | 26201 | 88 251 | 88 251 | |
2. | По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) | 26202 | 0 | 0 | |
3. | По нематериальным активам | 26203 | 178 | 178 | |
4. | По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности | 26204 | 2 383 | 2 383 | |
Итого по символам 26201-26204 | 90 812 | 90 812 | |||
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием | |||||
1. | Расходы по ремонту основных средств и другого имущества | 26301 | 16 953 | 1 720 | 18 673 |
2. | Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) | 26302 | 159 943 | 1 401 | 161 344 |
3. | Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу | 26303 | 735 179 | 4 407 | 739 586 |
4. | Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности | 26304 | 156 837 | 0 | 156 837 |
5. | По списанию стоимости материальных запасов | 26305 | 90 308 | 90 308 | |
6. | По уценке основных средств | 26306 | 0 | 0 | |
7. | По выбытию (реализации) имущества | 26307 | 81 163 | 81 163 | |
Итого по символам 26301-26307 | 1 240 383 | 7 528 | 1 247 911 | ||
4. Организационные и управленческие расходы | |||||
1. | Подготовка и переподготовка кадров | 26401 | 377 | 0 | 377 |
2. | Служебные командировки | 26402 | 21 348 | 5 170 | 26 518 |
3. | Охрана | 26403 | 134 526 | 0 | 134 526 |
4. | Реклама | 26404 | 45 646 | 371 | 46 017 |
5. | Представительские расходы | 26405 | 1 973 | 1 291 | 3 264 |
6. | Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем | 26406 | 69 141 | 49 612 | 118 753 |
7. | Судебные и арбитражные издержки | 26407 | 1 373 | 0 | 1 373 |
8. | Аудит | 26408 | 17 948 | 93 | 18 041 |
9. | Публикация отчетности | 26409 | 0 | 0 | 0 |
10. | Страхование | 26410 | 30 836 | 523 | 31 359 |
11. | Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26411 | 312 061 | 27 | 312 088 |
12. | Другие организационные и управленческие расходы | 26412 | 114 575 | 10 026 | 124 601 |
Итого по символам 26401-26412 | 749 804 | 67 113 | 816 917 | ||
Итого по разделу 6 | 4 524 389 | 79 960 | 4 604 349 | ||
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) | 498 629 996 | 259 251 | 498 889 247 | ||
В. Прочие расходы | |||||
Раздел 7. Прочие расходы | |||||
1. Штрафы, пени, неустойки | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 27101 | 6 | 0 | 6 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 27102 | 0 | 0 | 0 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 27103 | 382 | 0 | 382 |
Итого по символам 27101-27103 | 388 | 0 | 388 | ||
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 27201 | 3 639 | 276 | 3 915 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 27202 | 2 968 | 2 129 | 5 097 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 27203 | 21 254 | 312 | 21 566 |
Итого по символам 27201-27203 | 27 861 | 2 717 | 30 578 | ||
3. Другие расходы, относимые к прочим | |||||
1. | Платежи в возмещение причиненных убытков | 27301 | 78 | 0 | 78 |
2. | От списания недостач материальных ценностей | 27302 | 4 084 | 0 | 4 084 |
3. | От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам | 27303 | 0 | 0 | 0 |
4. | От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности | 27304 | 0 | 369 | 369 |
5. | Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы | 27305 | 69 464 | 0 | 69 464 |
6. | Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий | 27306 | 4 429 | 0 | 4 429 |
7. | Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности | 27307 | 0 | 0 | 0 |
8. | Другие расходы | 27308 | 269 064 | 23 026 | 292 090 |
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера | 27309 | 0 | 0 | ||
Итого по символам 27301-27308 | 347 119 | 23 395 | 370 514 | ||
Итого по разделу 7 | 375 368 | 26 112 | 401 480 | ||
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) | 375 368 | 26 112 | 401 480 | ||
Итого расходов по разделам 1-7 | 531 363 473 | 3 563 391 | 534 926 864 | ||
Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7") | 01000 | 0 | |||
Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000) | 02000 | 8 251 376 | |||
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70711) | |||||
1. | Налог на прибыль (балансовый счет N 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70711) | 28101 | 32 124 | 32 124 | |
2. | Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70716) | 28102 | 10 847 | 10 847 | |
3. | Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70715) | 28103 | 2 243 120 | 2 243 120 | |
4. | Итого расход по налогу на прибыль (символ 28101 плюс символ 28102 минус символ 28103) | 28201 | 0 | 0 | |
5. | Итого доход по налогу на прибыль (символ 28103 минус символ 28101 минус символ 28102) | 28202 | 2 200 149 | 2 200 149 | |
Итого по разделу 8 | 2 200 149 | 2 200 149 | |||
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) | 20000 | 533 563 622 | 3 563 391 | 537 127 013 | |
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | |||||
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения | |||||
1. | Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) | 31001 | 0 | ||
2. | Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) | 31002 | 6 051 227 | ||
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70712) | |||||
1. | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 32001 | 0 | 0 | |
2. | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 32002 | 0 | 0 | |
Итого по разделу 2 | 32101 | 0 | 0 | ||
Раздел 3. Результат по отчету | |||||
1. | Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) | 33001 | 0 | ||
2. | Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) | 33002 | 6 051 227 |
Страница была полезной?