Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк»

Регистрационный номер

3176

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	504	0	504
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	23 447	0	23 447
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 684 076	18 847	1 702 923
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	10 435	7 423	17 858
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	45 469	145	45 614
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	833 480	27 056	860 536
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	1	0	1
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	3 773	0	3 773
18.	Кредитным организациям	11118	4 785	106	4 891
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		2 605 970	53 577	2 659 547
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	210	0	210
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	5 748	0	5 748
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	10	10
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		5 958	10	5 968
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	2	2	4
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	101	101
	Итого по символам 11301-11303		2	103	105
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		0	0	0
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	92 680	18 637	111 317
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	8 869	0	8 869
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	5 756	0	5 756
5.	Прочие долговые обязательства	11505	91 507	122	91 629
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	39 968	39 968
	Итого по символам 11501-11508		198 812	58 727	257 539
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	36 805	0	36 805
4.	Векселям прочих резидентов	11604	4 110	0	4 110
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		40 915	0	40 915
	Итого по разделу 1		2 851 657	112 417	2 964 074
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	32 240	9	32 249
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	142 742	8 966	151 708
	Итого по символам 12101-12102		174 982	8 975	183 957
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	3 322 037		3 322 037
	Итого по символу 12201		3 322 037		3 322 037
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	31 612	154	31 766
	Итого по символу 12301		31 612	154	31 766
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	18		18
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	8	0	8
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	1 586	0	1 586
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	0	0
	Итого по символам 12401-12406		1 612	0	1 612
	Итого по разделу 2		3 530 243	9 129	3 539 372
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		6 381 900	121 546	6 503 446
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	20 455		20 455
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	4 040		4 040
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	5 107		5 107
5.	Прочих ценных бумаг	13105	13 913		13 913
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	21 027		21 027
	Итого по символам 13101-13108		64 542		64 542
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	738	0	738
	Итого по символу 13201		738	0	738
	Итого по разделу 3		65 280	0	65 280
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	176	0	176
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		176	0	176
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		176	0	176
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	87		87
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	6 367 773		6 367 773
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		6 367 860		6 367 860
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	19 458		19 458
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		19 458		19 458
	Итого по разделу 5		6 387 318		6 387 318
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	2 553		2 553
	Итого по символу 16101		2 553		2 553
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	1 021	2	1 023
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	2 466	0	2 466
3.	По другим операциям	16203	125 258	1 024	126 282
	Итого по символам 16201-16203		128 745	1 026	129 771
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	3 530	0	3 530
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	756		756
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	1 423 441		1 423 441
6.	Прочие операционные доходы	16306	35	0	35
	Итого по символам 16301-16306		1 427 762	0	1 427 762
	Итого по разделу 6		1 559 060	1 026	1 560 086
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		8 011 834	1 026	8 012 860
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	11 883	214	12 097
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	166	0	166
	Итого по символам 17101-17103		12 049	214	12 263
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	4 283	1 281	5 564
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	209	1	210
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	5	0	5
	Итого по символам 17201-17203		4 497	1 282	5 779
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	194	0	194
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	151	0	151
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0	0	0
5.	Другие доходы	17306	2 620	0	2 620
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	432		432
	Итого по символам 17301-17306		2 965	0	2 965
	Итого по разделу 7		19 511	1 496	21 007
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		19 511	1 496	21 007
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	14 413 245	124 068	14 537 313
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	39 634	4 891	44 525
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	10 442	10 442
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		39 634	15 333	54 967
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	743	0	743
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	2 500	0	2 500
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	347	0	347
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	162	141	303
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	11 990	0	11 990
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	87	0	87
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	130	35	165
	Итого по символам 21201-21214		15 959	176	16 135
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	41	0	41
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	536	0	536
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	39 640	2 215	41 855
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	1 784	0	1 784
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	22 265	752	23 017
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	377 843	48 557	426 400
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	47 390	628	48 018
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	1 421	63 426	64 847
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		490 920	115 578	606 498
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	98 459	23 358	121 817
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	1 284	447	1 731
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	23 856	0	23 856
	Итого по символам 21401-21417		123 599	23 805	147 404
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	169	0	169
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		169	0	169
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	673 028	155 724	828 752
2.	Нерезидентов	21602	1 531	2 018	3 549
	Итого по символам 21601-21602		674 559	157 742	832 301
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	5 868	0	5 868
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	86 580	7 805	94 385
	Итого по символам 21801-21804		92 448	7 805	100 253
	Итого по разделу 1		1 437 288	320 439	1 757 727
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	3 120 712		3 120 712
	Итого по символу 22101		3 120 712		3 120 712
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	17 688		17 688
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		17 688	0	17 688
	Итого по разделу 2		3 138 400	0	3 138 400
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		4 575 688	320 439	4 896 127
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	10 921		10 921
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	241		241
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	6 489		6 489
5.	Прочих ценных бумаг	23105	11 777		11 777
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	1 152		1 152
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		30 580	0	30 580
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		30 580	0	30 580
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	6 531 449		6 531 449
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		6 531 449		6 531 449
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	21 479		21 479
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		21 479		21 479
	Итого по разделу 4		6 552 928		6 552 928
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	1 806		1 806
	Итого по символу 25101		1 806		1 806
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	1 053	1 053
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	53	2 212	2 265
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	23 314	7 833	31 147
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	8 261	0	8 261
6.	По другим операциям	25206	810	228	1 038
	Итого по символам 25201-25206		32 438	11 326	43 764
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	1 490 889		1 490 889
3.	Прочие операционные расходы	25303	11 366	0	11 366
	Итого по символам 25301-25303		1 502 255	0	1 502 255
	Итого по разделу 5		1 536 499	11 326	1 547 825
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	620 441	0	620 441
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	133 320	0	133 320
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	977	0	977
	Итого по символам 26101-26104		754 738	0	754 738
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	24 465		24 465
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	11		11
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		24 476		24 476
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	1 620	0	1 620
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	34 591	0	34 591
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	133 521	0	133 521
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	3 677	0	3 677
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	11 578		11 578
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	8 811		8 811
	Итого по символам 26301-26307		193 798	0	193 798
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	108	0	108
2.	Служебные командировки	26402	2 498	0	2 498
3.	Охрана	26403	20 554	0	20 554
4.	Реклама	26404	24 631	0	24 631
5.	Представительские расходы	26405	872	0	872
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	16 353	3 215	19 568
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	63	0	63
8.	Аудит	26408	675	0	675
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	45 468	0	45 468
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	42 589	0	42 589
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	25 292	522	25 814
	Итого по символам 26401-26412		179 103	3 737	182 840
	Итого по разделу 6		1 152 115	3 737	1 155 852
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		9 272 122	15 063	9 287 185
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	48	0	48
	Итого по символам 27101-27103		48	0	48
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	965	216	1 181
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	439	0	439
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	540	0	540
	Итого по символам 27201-27203		1 944	216	2 160
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	66	0	66
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	4 442	0	4 442
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	92	0	92
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	3 140	0	3 140
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	339		339
	Итого по символам 27301-27308		7 740	0	7 740
	Итого по разделу 7		9 732	216	9 948
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		9 732	216	9 948
	Итого расходов по разделам 1-7		13 857 542	335 718	14 193 260
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			344 053
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	148 503		148 503
	Итого по разделу 8		148 503		148 503
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	14 006 045	335 718	14 341 763
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			195 550
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			195 550
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?