Отчёт о финансовых результатах по состоянию на 1 января 2015 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
Регистрационный номер
316
Код формы 0409102, квартальная
Номер п/п | Наименование статей | Символы | Суммы в рублях от операций: |
Всего (гр. 4 + гр. 5) |
|
---|---|---|---|---|---|
в рублях | в ин. валюте и драг. металлах | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Глава I. ДОХОДЫ | |||||
А. От банковских операций и других сделок | |||||
Раздел 1. Процентные доходы | |||||
1. По предоставленным кредитам | |||||
1. | Минфину России | 11101 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11102 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации | 11103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11104 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 11105 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11106 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11107 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11108 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11109 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11110 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственным финансовым организациям | 11111 | 1 754 | 0 | 1 754 |
12. | Негосударственным коммерческим организациям | 11112 | 16 657 | 0 | 16 657 |
13. | Негосударственным некоммерческим организациям | 11113 | 109 | 0 | 109 |
14. | Индивидуальным предпринимателям | 11114 | 0 | 0 | 0 |
15. | Гражданам (физическим лицам) | 11115 | 64 293 093 | 208 878 | 64 501 971 |
16. | Юридическим лицам-нерезидентам | 11116 | 1 058 441 | 279 066 | 1 337 507 |
17. | Физическим лицам-нерезидентам | 11117 | 524 | 3 011 | 3 535 |
18. | Кредитным организациям | 11118 | 732 182 | 2 488 | 734 670 |
19. | Банкам-нерезидентам | 11119 | 917 | 229 449 | 230 366 |
Итого по символам 11101-11119 | 66 103 677 | 722 892 | 66 826 569 | ||
2. По прочим размещенным средствам в: | |||||
1. | Минфине России | 11201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации | 11203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11204 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности | 11205 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности | 11206 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности | 11207 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11208 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11209 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11210 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственных финансовых организациях | 11211 | 358 941 | 2 098 | 361 039 |
12. | Негосударственных коммерческих организациях | 11212 | 0 | 0 | 0 |
13. | Негосударственных некоммерческих организациях | 11213 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лицах-нерезидентах | 11214 | 75 943 | 8 214 | 84 157 |
15. | Кредитных организациях | 11215 | 193 562 | 29 785 | 223 347 |
16. | Банках-нерезидентах | 11216 | 0 | 0 | 0 |
17. | В Банке России | 11217 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11201-11217 | 628 446 | 40 097 | 668 543 | ||
3. По денежным средствам на счетах | |||||
1. | В Банке России | 11301 | 0 | 0 | 0 |
2. | В кредитных организациях | 11302 | 1 400 | 1 615 | 3 015 |
3. | В банках-нерезидентах | 11303 | 0 | 192 | 192 |
Итого по символам 11301-11303 | 1 400 | 1 807 | 3 207 | ||
4. По депозитам размещенным | |||||
1. | В Банке России | 11401 | 11 288 | 0 | 11 288 |
2. | В кредитных организациях | 11402 | 0 | 0 | 0 |
3. | В банках-нерезидентах | 11403 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11401-11403 | 11 288 | 0 | 11 288 | ||
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей) | |||||
1. | Российской Федерации | 11501 | 581 | 11 358 | 11 939 |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11502 | 0 | 0 | 0 |
3. | Банка России | 11503 | 0 | 0 | 0 |
4. | Кредитных организаций | 11504 | 283 365 | 85 891 | 369 256 |
5. | Прочие долговые обязательства | 11505 | 81 452 | 0 | 81 452 |
6. | Иностранных государств | 11506 | 0 | 0 | 0 |
7. | Банков-нерезидентов | 11507 | 0 | 0 | 0 |
8. | Прочие долговые обязательства нерезидентов | 11508 | 459 | 58 981 | 59 440 |
Итого по символам 11501-11508 | 365 857 | 156 230 | 522 087 | ||
6. По учтенным векселям | |||||
1. | Органов федеральной власти | 11601 | 0 | 0 | 0 |
2. | Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11602 | 0 | 0 | 0 |
3. | Кредитных организаций | 11603 | 0 | 0 | 0 |
4. | Векселям прочих резидентов | 11604 | 0 | 0 | 0 |
5. | Органов государственной власти иностранных государств | 11605 | 0 | 0 | 0 |
6. | Органов местной власти иностранных государств | 11606 | 0 | 0 | 0 |
7. | Банков-нерезидентов | 11607 | 0 | 0 | 0 |
8. | Векселям прочих нерезидентов | 11608 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11601-11608 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по разделу 1 | 67 110 668 | 921 026 | 68 031 694 | ||
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок | |||||
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов | |||||
1. | Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов | 12101 | 345 063 | 44 | 345 107 |
2. | Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание | 12102 | 2 768 409 | 2 335 | 2 770 744 |
Итого по символам 12101-12102 | 3 113 472 | 2 379 | 3 115 851 | ||
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | |||||
1. | Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 12201 | 6 001 041 | 6 001 041 | |
Итого по символу 12201 | 6 001 041 | 6 001 041 | |||
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | |||||
1. | Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | 12301 | 45 919 | 0 | 45 919 |
Итого по символу 12301 | 45 919 | 0 | 45 919 | ||
4. Доходы от проведения других сделок | |||||
1. | От погашения и реализации приобретенных прав требования | 12401 | 0 | 0 | |
2. | От операций по доверительному управлению имуществом | 12402 | 0 | 0 | 0 |
3. | От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 12403 | 0 | 0 | |
4. | От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей | 12404 | 356 | 0 | 356 |
5. | От операций финансовой аренды (лизинга) | 12405 | 0 | 0 | 0 |
6. | От оказания консультационных и информационных услуг | 12406 | 47 329 | 0 | 47 329 |
Итого по символам 12401-12406 | 47 685 | 0 | 47 685 | ||
Итого по разделу 2 | 9 208 117 | 2 379 | 9 210 496 | ||
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) | 76 318 785 | 923 405 | 77 242 190 | ||
Б. Операционные доходы | |||||
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки | |||||
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами | |||||
1. | Российской Федерации | 13101 | 5 563 | 5 563 | |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 13102 | 0 | 0 | |
3. | Банка России | 13103 | 0 | 0 | |
4. | Кредитных организаций | 13104 | 471 358 | 471 358 | |
5. | Прочих ценных бумаг | 13105 | 366 300 | 366 300 | |
6. | Иностранных государств | 13106 | 0 | 0 | |
7. | Банков-нерезидентов | 13107 | 62 009 | 62 009 | |
8. | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 13108 | 26 490 | 26 490 | |
Итого по символам 13101-13108 | 931 720 | 931 720 | |||
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами | |||||
1. | Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами | 13201 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символу 13201 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по разделу 3 | 931 720 | 0 | 931 720 | ||
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций | |||||
1. Дивиденды от вложений в акции | |||||
1. | Кредитных организаций | 14101 | 0 | 0 | 0 |
2. | Других организаций | 14102 | 0 | 0 | 0 |
3. | Банков-нерезидентов | 14103 | 0 | 1 308 612 | 1 308 612 |
4. | Других организаций-нерезидентов | 14104 | 0 | 174 | 174 |
Итого по символам 14101-14104 | 0 | 1 308 786 | 1 308 786 | ||
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ | |||||
1. | Кредитных организаций | 14201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Других организаций | 14202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Банков-нерезидентов | 14203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организаций-нерезидентов | 14204 | 818 429 | 0 | 818 429 |
Итого по символам 14201-14204 | 818 429 | 0 | 818 429 | ||
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных) | |||||
1. | Кредитных организациях | 14301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Банках-нерезидентах | 14302 | 0 | 0 | 0 |
3. | Других организациях | 14303 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организациях-нерезидентах | 14304 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14301-14304 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных) | |||||
1. | Кредитных организациях | 14401 | 0 | 0 | 0 |
2. | Банках-нерезидентах | 14402 | 0 | 0 | 0 |
3. | Других организациях | 14403 | 123 520 | 0 | 123 520 |
4. | Других организациях-нерезидентах | 14404 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14401-14404 | 123 520 | 0 | 123 520 | ||
Итого по разделу 4 | 941 949 | 1 308 786 | 2 250 735 | ||
Раздел 5. Положительная переоценка | |||||
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов | |||||
1. | Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70702) | 15101 | 0 | 0 | |
2. | Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70703) | 15102 | 93 175 374 | 93 175 374 | |
3. | Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70704) | 15103 | 0 | 0 | |
Итого по символам 15101-15103 | 93 175 374 | 93 175 374 | |||
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705): | |||||
1. | От изменения курса ценной бумаги | 15201 | 0 | 0 | |
2. | От изменения валютного курса | 15202 | 2 045 | 2 045 | |
3. | От изменения индекса цен | 15203 | 0 | 0 | |
4. | От изменения других переменных | 15204 | 0 | 0 | |
Итого по символам 15201-15204 | 2 045 | 2 045 | |||
Итого по разделу 5 | 93 177 419 | 93 177 419 | |||
Раздел 6. Другие операционные доходы | |||||
1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70713): | |||||
1. | Доходы от производных финансовых инструментов | 16101 | 10 876 638 | 10 876 638 | |
Итого по символу 16101 | 10 876 638 | 10 876 638 | |||
2. Комиссионные вознаграждения | |||||
1. | За проведение операций с валютными ценностями | 16201 | 0 | 0 | 0 |
2. | От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам | 16202 | 1 | 0 | 1 |
3. | По другим операциям | 16203 | 2 089 543 | 29 485 | 2 119 028 |
Итого по символам 16201-16203 | 2 089 544 | 29 485 | 2 119 029 | ||
3. Другие операционные доходы | |||||
1. | От сдачи имущества в аренду | 16301 | 14 868 | 0 | 14 868 |
2. | От выбытия (реализации) имущества | 16302 | 3 330 511 | 3 330 511 | |
3. | От дооценки основных средств после их уценки | 16303 | 0 | 0 | |
4. | От передачи активов в доверительное управление | 16304 | 0 | 0 | 0 |
5. | От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера | 16305 | 128 069 638 | 128 069 638 | |
6. | Прочие операционные доходы | 16306 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 16301-16306 | 131 415 017 | 0 | 131 415 017 | ||
Итого по разделу 6 | 144 381 199 | 29 485 | 144 410 684 | ||
Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы) | 239 432 287 | 1 338 271 | 240 770 558 | ||
В. Прочие доходы | |||||
Раздел 7. Прочие доходы | |||||
1. Штрафы, пени, неустойки | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 17101 | 4 473 185 | 8 772 | 4 481 957 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 17102 | 8 | 0 | 8 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 17103 | 3 694 | 0 | 3 694 |
Итого по символам 17101-17103 | 4 476 887 | 8 772 | 4 485 659 | ||
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 17201 | 877 683 | 3 550 | 881 233 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 17202 | 23 731 | 0 | 23 731 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 17203 | 121 047 | 0 | 121 047 |
Итого по символам 17201-17203 | 1 022 461 | 3 550 | 1 026 011 | ||
3. Другие доходы, относимые к прочим | |||||
1. | От безвозмездно полученного имущества | 17301 | 2 298 | 0 | 2 298 |
2. | Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков | 17302 | 2 988 | 0 | 2 988 |
3. | От оприходования излишков: | ||||
материальных ценностей | 17303 | 0 | 0 | 0 | |
денежной наличности | 17304 | 5 681 | 33 | 5 714 | |
4. | От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности | 17305 | 2 028 | 0 | 2 028 |
5. | Другие доходы | 17306 | 23 159 137 | 102 | 23 159 239 |
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера | 17307 | 115 380 | 115 380 | ||
Итого по символам 17301-17306 | 23 172 132 | 135 | 23 172 267 | ||
Итого по разделу 7 | 28 671 480 | 12 457 | 28 683 937 | ||
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7) | 28 671 480 | 12 457 | 28 683 937 | ||
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) | 10000 | 344 422 552 | 2 274 133 | 346 696 685 | |
Глава II. РАСХОДЫ | |||||
А. По банковским операциям и другим сделкам | |||||
Раздел 1. Процентные расходы | |||||
1. По полученным кредитам от: | |||||
1. | Банка России | 21101 | 603 154 | 0 | 603 154 |
2. | Кредитных организаций | 21102 | 147 503 | 17 | 147 520 |
3. | Банков-нерезидентов | 21103 | 76 975 | 50 705 | 127 680 |
4. | Других кредиторов | 21104 | 0 | 2 932 390 | 2 932 390 |
Итого по символам 21101-21104 | 827 632 | 2 983 112 | 3 810 744 | ||
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц | |||||
1. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21204 | 0 | 0 | 0 |
5. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21205 | 0 | 0 | 0 |
6. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21206 | 0 | 0 | 0 |
7. | Негосударственных финансовых организаций | 21207 | 171 203 | 0 | 171 203 |
8. | Негосударственных коммерческих организаций | 21208 | 0 | 0 | 0 |
9. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21209 | 0 | 0 | 0 |
10. | Кредитных организаций | 21210 | 0 | 0 | 0 |
11. | Банков-нерезидентов | 21211 | 0 | 0 | 0 |
12. | Индивидуальных предпринимателей | 21212 | 0 | 0 | 0 |
13. | Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов | 21213 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лиц-нерезидентов | 21214 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21201-21214 | 171 203 | 0 | 171 203 | ||
3. По депозитам юридических лиц | |||||
1. | Федерального казначейства | 21301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21302 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 21303 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21304 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21305 | 169 607 | 0 | 169 607 |
6. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21306 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21307 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21308 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21309 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21310 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственных финансовых организаций | 21311 | 467 127 | 0 | 467 127 |
12. | Негосударственных коммерческих организаций | 21312 | 38 283 | 0 | 38 283 |
13. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21313 | 2 473 | 0 | 2 473 |
14. | Юридических лиц - нерезидентов | 21314 | 22 529 | 0 | 22 529 |
15. | Кредитных организаций | 21315 | 0 | 0 | 0 |
16. | Банков-нерезидентов | 21316 | 0 | 0 | 0 |
17. | Банка России | 21317 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21301-21317 | 700 019 | 0 | 700 019 | ||
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц | |||||
1. | Минфина России | 21401 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21402 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 21403 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21404 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21405 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21406 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21407 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21408 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21409 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21410 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственных финансовых организаций | 21411 | 9 | 0 | 9 |
12. | Негосударственных коммерческих организаций | 21412 | 0 | 0 | 0 |
13. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21413 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лиц - нерезидентов | 21414 | 0 | 0 | 0 |
15. | Кредитных организаций | 21415 | 4 453 | 0 | 4 453 |
16. | Банков-нерезидентов | 21416 | 0 | 0 | 0 |
17. | Банка России | 21417 | 408 735 | 739 | 409 474 |
Итого по символам 21401-21417 | 413 197 | 739 | 413 936 | ||
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21501 | 101 770 | 47 146 | 148 916 |
2. | Нерезидентов | 21502 | 8 335 | 0 | 8 335 |
Итого по символам 21501-21502 | 110 105 | 47 146 | 157 251 | ||
6. По депозитам клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21601 | 15 645 365 | 264 671 | 15 910 036 |
2. | Нерезидентов | 21602 | 69 189 | 8 586 | 77 775 |
Итого по символам 21601-21602 | 15 714 554 | 273 257 | 15 987 811 | ||
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21701 | 0 | 0 | 0 |
2. | Нерезидентов | 21702 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21701-21702 | 0 | 0 | 0 | ||
8. По выпущенным долговым обязательствам | |||||
1. | По облигациям | 21801 | 1 058 430 | 0 | 1 058 430 |
2. | По депозитным сертификатам | 21802 | 0 | 0 | 0 |
3. | По сберегательным сертификатам | 21803 | 0 | 0 | 0 |
4. | По векселям | 21804 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21801-21804 | 1 058 430 | 0 | 1 058 430 | ||
Итого по разделу 1 | 18 995 140 | 3 304 254 | 22 299 394 | ||
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам | |||||
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | |||||
1. | Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 22101 | 7 242 492 | 7 242 492 | |
Итого по символу 22101 | 7 242 492 | 7 242 492 | |||
2. Расходы по проведению других сделок | |||||
1. | Погашению и реализации приобретенных прав требования | 22201 | 29 | 29 | |
2. | Доверительному управлению имуществом | 22202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 22203 | 0 | 0 | |
Итого по символам 22201-22203 | 29 | 0 | 29 | ||
Итого по разделу 2 | 7 242 521 | 0 | 7 242 521 | ||
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) | 26 237 661 | 3 304 254 | 29 541 915 | ||
Б. Операционные расходы | |||||
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки | |||||
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||||
1. | Российской Федерации | 23101 | 5 624 | 5 624 | |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 23102 | 0 | 0 | |
3. | Банка России | 23103 | 0 | 0 | |
4. | Кредитных организаций | 23104 | 464 739 | 464 739 | |
5. | Прочих ценных бумаг | 23105 | 361 819 | 361 819 | |
6. | Иностранных государств | 23106 | 0 | 0 | |
7. | Банков-нерезидентов | 23107 | 62 009 | 62 009 | |
8. | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 23108 | 26 739 | 26 739 | |
9. | Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) | 23109 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 23101- 23109 | 920 930 | 0 | 920 930 | ||
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||||
1. | Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | 23201 | 30 | 0 | 30 |
Итого по символу 23201 | 30 | 0 | 30 | ||
Итого по разделу 3 | 920 960 | 0 | 920 960 | ||
Раздел 4. Отрицательная переоценка | |||||
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов | |||||
1. | Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70707) | 24101 | 0 | 0 | |
2. | Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70708) | 24102 | 99 804 135 | 99 804 135 | |
3. | Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70709) | 24103 | 0 | 0 | |
Итого по символам 24101 - 24103 | 99 804 135 | 99 804 135 | |||
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710): | |||||
1. | От изменения курса ценной бумаги | 24201 | 0 | 0 | |
2. | От изменения валютного курса | 24202 | 9 432 | 9 432 | |
3. | От изменения индекса цен | 24203 | 0 | 0 | |
4. | От изменения других переменных | 24204 | 0 | 0 | |
Итого по символам 24201-24204 | 9 432 | 9 432 | |||
Итого по разделу 4 | 99 813 567 | 99 813 567 | |||
Раздел 5. Другие операционные расходы | |||||
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): | |||||
1. | Расходы по производным финансовым инструментам | 25101 | 1 584 885 | 1 584 885 | |
Итого по символу 25101 | 1 584 885 | 1 584 885 | |||
2. Комиссионные сборы | |||||
1. | За проведение операций с валютными ценностями | 25201 | 0 | 0 | 0 |
2. | За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов | 25202 | 206 491 | 3 900 | 210 391 |
3. | За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем | 25203 | 36 667 | 138 705 | 175 372 |
4. | За полученные гарантии и поручительства | 25204 | 40 933 | 0 | 40 933 |
5. | За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам | 25205 | 17 061 | 23 | 17 084 |
6. | По другим операциям | 25206 | 338 015 | 6 268 | 344 283 |
Итого по символам 25201-25206 | 639 167 | 148 896 | 788 063 | ||
3. Другие операционные расходы | |||||
1. | От передачи активов в доверительное управление | 25301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера | 25302 | 178 274 051 | 178 274 051 | |
3. | Прочие операционные расходы | 25303 | 575 | 0 | 575 |
Итого по символам 25301-25303 | 178 274 626 | 0 | 178 274 626 | ||
Итого по разделу 5 | 180 498 678 | 148 896 | 180 647 574 | ||
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации | |||||
1. Расходы на содержание персонала | |||||
1. | Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации | 26101 | 11 298 138 | 0 | 11 298 138 |
2. | Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26102 | 2 957 663 | 0 | 2 957 663 |
3. | Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) | 26103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Другие расходы на содержание персонала | 26104 | 719 786 | 290 | 720 076 |
Итого по символам 26101-26104 | 14 975 587 | 290 | 14 975 877 | ||
2. Амортизация | |||||
1. | По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности | 26201 | 1 228 225 | 1 228 225 | |
2. | По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) | 26202 | 0 | 0 | |
3. | По нематериальным активам | 26203 | 10 849 | 10 849 | |
4. | По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности | 26204 | 0 | 0 | |
Итого по символам 26201-26204 | 1 239 074 | 1 239 074 | |||
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием | |||||
1. | Расходы по ремонту основных средств и другого имущества | 26301 | 317 849 | 0 | 317 849 |
2. | Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) | 26302 | 651 587 | 0 | 651 587 |
3. | Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу | 26303 | 2 735 178 | 0 | 2 735 178 |
4. | Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности | 26304 | 454 548 | 61 579 | 516 127 |
5. | По списанию стоимости материальных запасов | 26305 | 327 024 | 327 024 | |
6. | По уценке основных средств | 26306 | 0 | 0 | |
7. | По выбытию (реализации) имущества | 26307 | 8 364 497 | 8 364 497 | |
Итого по символам 26301-26307 | 12 850 683 | 61 579 | 12 912 262 | ||
4. Организационные и управленческие расходы | |||||
1. | Подготовка и переподготовка кадров | 26401 | 2 822 | 0 | 2 822 |
2. | Служебные командировки | 26402 | 123 173 | 209 | 123 382 |
3. | Охрана | 26403 | 126 618 | 0 | 126 618 |
4. | Реклама | 26404 | 194 425 | 0 | 194 425 |
5. | Представительские расходы | 26405 | 28 339 | 0 | 28 339 |
6. | Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем | 26406 | 1 020 766 | 13 733 | 1 034 499 |
7. | Судебные и арбитражные издержки | 26407 | 159 022 | 0 | 159 022 |
8. | Аудит | 26408 | 14 491 | 1 103 | 15 594 |
9. | Публикация отчетности | 26409 | 0 | 0 | 0 |
10. | Страхование | 26410 | 12 232 | 0 | 12 232 |
11. | Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26411 | 1 325 549 | 0 | 1 325 549 |
12. | Другие организационные и управленческие расходы | 26412 | 1 998 612 | 497 372 | 2 495 984 |
Итого по символам 26401-26412 | 5 006 049 | 512 417 | 5 518 466 | ||
Итого по разделу 6 | 34 071 393 | 574 286 | 34 645 679 | ||
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) | 315 304 598 | 723 182 | 316 027 780 | ||
В. Прочие расходы | |||||
Раздел 7. Прочие расходы | |||||
1. Штрафы, пени, неустойки | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 27101 | 12 | 0 | 12 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 27102 | 94 | 0 | 94 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 27103 | 142 978 | 0 | 142 978 |
Итого по символам 27101-27103 | 143 084 | 0 | 143 084 | ||
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 27201 | 98 227 | 43 | 98 270 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 27202 | 2 672 | 27 | 2 699 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 27203 | 22 828 | 0 | 22 828 |
Итого по символам 27201-27203 | 123 727 | 70 | 123 797 | ||
3. Другие расходы, относимые к прочим | |||||
1. | Платежи в возмещение причиненных убытков | 27301 | 1 127 | 0 | 1 127 |
2. | От списания недостач материальных ценностей | 27302 | 0 | 0 | 0 |
3. | От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам | 27303 | 11 | 0 | 11 |
4. | От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности | 27304 | 1 433 | 0 | 1 433 |
5. | Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы | 27305 | 24 446 | 231 | 24 677 |
6. | Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий | 27306 | 1 009 | 0 | 1 009 |
7. | Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности | 27307 | 0 | 0 | 0 |
8. | Другие расходы | 27308 | 1 863 211 | 364 | 1 863 575 |
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера | 27309 | 342 213 | 342 213 | ||
Итого по символам 27301-27308 | 1 891 237 | 595 | 1 891 832 | ||
Итого по разделу 7 | 2 158 048 | 665 | 2 158 713 | ||
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) | 2 158 048 | 665 | 2 158 713 | ||
Итого расходов по разделам 1-7 | 343 700 307 | 4 028 101 | 347 728 408 | ||
Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7") | 01000 | 0 | |||
Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000) | 02000 | 1 031 723 | |||
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70711) | |||||
1. | Налог на прибыль (балансовый счет N 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70711) | 28101 | 111 | 111 | |
2. | Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70716) | 28102 | 0 | 0 | |
3. | Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70715) | 28103 | 1 597 735 | 1 597 735 | |
4. | Итого расход по налогу на прибыль (символ 28101 плюс символ 28102 минус символ 28103) | 28201 | 0 | 0 | |
5. | Итого доход по налогу на прибыль (символ 28103 минус символ 28101 минус символ 28102) | 28202 | 1 597 624 | 1 597 624 | |
Итого по разделу 8 | 1 597 624 | 1 597 624 | |||
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) | 20000 | 343 700 307 | 4 028 101 | 347 728 408 | |
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | |||||
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения | |||||
1. | Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) | 31001 | 565 901 | ||
2. | Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) | 31002 | 0 | ||
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70712) | |||||
1. | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 32001 | 0 | 0 | |
2. | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 32002 | 0 | 0 | |
Итого по разделу 2 | 32101 | 0 | 0 | ||
Раздел 3. Результат по отчету | |||||
1. | Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) | 33001 | 565 901 | ||
2. | Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) | 33002 | 0 |
Страница была полезной?