Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк»

Регистрационный номер

3073

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	80 698	0	80 698
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 426 360	130 672	2 557 032
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	41	0	41
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	99 542	0	99 542
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	2 502 552	5 127	2 507 679
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	64	0	64
18.	Кредитным организациям	11118	41 853	634	42 487
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	84	84
	Итого по символам 11101-11119		5 151 110	136 517	5 287 627
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	10 254	0	10 254
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	10	3 546	3 556
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	7 630	0	7 630
15.	Кредитных организациях	11215	14 838	0	14 838
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	3 167	3 167
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		32 732	6 713	39 445
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	243	58	301
3.	В банках-нерезидентах	11303	351 045	1 204	352 249
	Итого по символам 11301-11303		351 288	1 262	352 550
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	9 604	0	9 604
2.	В кредитных организациях	11402	140	0	140
3.	В банках-нерезидентах	11403	104 661	204 824	309 485
	Итого по символам 11401-11403		114 405	204 824	319 229
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	0	0	0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	54 215	0	54 215
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	163 917	0	163 917
5.	Прочие долговые обязательства	11505	613 476	0	613 476
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	4 502	0	4 502
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	19 979	430 375	450 354
	Итого по символам 11501-11508		856 089	430 375	1 286 464
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	580 230	0	580 230
4.	Векселям прочих резидентов	11604	13 712	0	13 712
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		593 942	0	593 942
	Итого по разделу 1		7 099 566	779 691	7 879 257
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	91 713	5	91 718
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	1 146 960	23 889	1 170 849
	Итого по символам 12101-12102		1 238 673	23 894	1 262 567
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	3 546 167		3 546 167
	Итого по символу 12201		3 546 167		3 546 167
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	80 044	14	80 058
	Итого по символу 12301		80 044	14	80 058
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	13 979		13 979
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	3 687	0	3 687
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	29	0	29
	Итого по символам 12401-12406		17 695	0	17 695
	Итого по разделу 2		4 882 579	23 908	4 906 487
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		11 982 145	803 599	12 785 744
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	32 555		32 555
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	133 227		133 227
5.	Прочих ценных бумаг	13105	389 557		389 557
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	1 681		1 681
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	13 209		13 209
	Итого по символам 13101-13108		570 229		570 229
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	9 370	0	9 370
	Итого по символу 13201		9 370	0	9 370
	Итого по разделу 3		579 599	0	579 599
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	137	0	137
2.	Других организаций	14102	266 294	0	266 294
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		266 431	0	266 431
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		266 431	0	266 431
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	351 484		351 484
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	24 298 902		24 298 902
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	3 086 550		3 086 550
	Итого по символам 15101-15103		27 736 936		27 736 936
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		27 736 936		27 736 936
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	464	464
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	5 497	0	5 497
3.	По другим операциям	16203	654 637	14 989	669 626
	Итого по символам 16201-16203		660 134	15 453	675 587
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	31 765	0	31 765
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	3 640		3 640
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	25 520 032		25 520 032
6.	Прочие операционные доходы	16306	739 690	21	739 711
	Итого по символам 16301-16306		26 295 127	21	26 295 148
	Итого по разделу 6		26 955 261	15 474	26 970 735
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		55 538 227	15 474	55 553 701
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	201 511	1 276	202 787
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	691	4	695
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	365	0	365
	Итого по символам 17101-17103		202 567	1 280	203 847
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	8 914	2 083	10 997
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	25	0	25
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	32	0	32
	Итого по символам 17201-17203		8 971	2 083	11 054
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	3 135	0	3 135
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	1 136	3	1 139
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	3	0	3
5.	Другие доходы	17306	60 281	14	60 295
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	59 219		59 219
	Итого по символам 17301-17306		64 555	17	64 572
	Итого по разделу 7		276 093	3 380	279 473
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		276 093	3 380	279 473
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	67 796 465	822 453	68 618 918
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	82	0	82
2.	Кредитных организаций	21102	60 724	1 105	61 829
3.	Банков-нерезидентов	21103	1 984	5 935	7 919
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		62 790	7 040	69 830
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	217	0	217
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	27	0	27
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	1 909	0	1 909
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	426 659	2 818	429 477
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	23 644	1 106	24 750
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	1 655	0	1 655
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	263	0	263
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		454 374	3 924	458 298
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	16 754	0	16 754
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	2	0	2
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	12	0	12
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	553	0	553
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	4 687	0	4 687
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	778 146	65 619	843 765
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	437 037	10 696	447 733
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	124 591	6 883	131 474
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	284	0	284
15.	Кредитных организаций	21315	2 514	0	2 514
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		1 364 580	83 198	1 447 778
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	22 463	0	22 463
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	37 839	0	37 839
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	39 732	39 732
17.	Банка России	21417	14 634	0	14 634
	Итого по символам 21401-21417		74 936	39 732	114 668
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	8 826	632	9 458
2.	Нерезидентов	21502	4	5	9
	Итого по символам 21501-21502		8 830	637	9 467
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	2 020 615	294 580	2 315 195
2.	Нерезидентов	21602	2 286	1 517	3 803
	Итого по символам 21601-21602		2 022 901	296 097	2 318 998
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	380 250	0	380 250
2.	По депозитным сертификатам	21802	2 756	0	2 756
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	166 811	24 273	191 084
	Итого по символам 21801-21804		549 817	24 273	574 090
	Итого по разделу 1		4 538 228	454 901	4 993 129
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	3 724 951		3 724 951
	Итого по символу 22101		3 724 951		3 724 951
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	81 355		81 355
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	47		47
	Итого по символам 22201-22203		81 402	0	81 402
	Итого по разделу 2		3 806 353	0	3 806 353
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		8 344 581	454 901	8 799 482
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	10 087		10 087
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	17 914		17 914
5.	Прочих ценных бумаг	23105	222 590		222 590
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	1		1
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	11 734		11 734
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		262 326	0	262 326
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	397	0	397
	Итого по символу 23201		397	0	397
	Итого по разделу 3		262 723	0	262 723
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	858 167		858 167
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	23 998 692		23 998 692
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	2 869 787		2 869 787
	Итого по символам 24101 - 24103		27 726 646		27 726 646
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		27 726 646		27 726 646
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	1 653	2 325	3 978
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	87 393	22 080	109 473
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	9 751	3	9 754
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	6 273	6 273
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	61 563	0	61 563
6.	По другим операциям	25206	36 350	9 192	45 542
	Итого по символам 25201-25206		196 710	39 873	236 583
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	25 660 781		25 660 781
3.	Прочие операционные расходы	25303	30 870	2 795	33 665
	Итого по символам 25301-25303		25 691 651	2 795	25 694 446
	Итого по разделу 5		25 888 361	42 668	25 931 029
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 607 713	0	1 607 713
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	401 617	0	401 617
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	40 934	0	40 934
	Итого по символам 26101-26104		2 050 264	0	2 050 264
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	128 698		128 698
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	71		71
	Итого по символам 26201-26203		128 769		128 769
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	31 138	0	31 138
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	77 422	0	77 422
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	526 327	0	526 327
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	82 814	0	82 814
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	87 240		87 240
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	932 947		932 947
	Итого по символам 26301-26307		1 737 888	0	1 737 888
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	1 071	0	1 071
2.	Служебные командировки	26402	21 488	0	21 488
3.	Охрана	26403	52 792	0	52 792
4.	Реклама	26404	169 913	0	169 913
5.	Представительские расходы	26405	2 836	0	2 836
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	139 020	1 750	140 770
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	1 798	0	1 798
8.	Аудит	26408	9 800	0	9 800
9.	Публикация отчетности	26409	21	0	21
10.	Страхование	26410	150 157	0	150 157
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	174 644	0	174 644
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	58 330	172	58 502
	Итого по символам 26401-26412		781 870	1 922	783 792
	Итого по разделу 6		4 698 791	1 922	4 700 713
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		58 576 521	44 590	58 621 111
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	152	0	152
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	420	28	448
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	4 469	0	4 469
	Итого по символам 27101-27103		5 041	28	5 069
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	3 890	12	3 902
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	533	2	535
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	1 311	0	1 311
	Итого по символам 27201-27203		5 734	14	5 748
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	35 282	0	35 282
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	11	0	11
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	32	0	32
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	1 303	1	1 304
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	3 605	0	3 605
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	100	0	100
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	88 717	13	88 730
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	70 315		70 315
	Итого по символам 27301-27308		129 050	14	129 064
	Итого по разделу 7		139 825	56	139 881
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		139 825	56	139 881
	Итого расходов по разделам 1-7		67 060 927	499 547	67 560 474
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			1 058 444
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	312 453		312 453
	Итого по разделу 8		312 453		312 453
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	67 373 380	499 547	67 872 927
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			745 991
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			745 991
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?