Отчёт о финансовых результатах по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК»

Регистрационный номер

2816

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	14 656	0	14 656
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	2 473	0	2 473
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	68 079	0	68 079
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	619 045	24 686	643 731
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	2 102	0	2 102
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	114 417	0	114 417
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	839 435	938	840 373
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	1 105	0	1 105
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	0	0
18.	Кредитным организациям	11118	40 638	0	40 638
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		1 701 950	25 624	1 727 574
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	318	318
15.	Кредитных организациях	11215	1 178	0	1 178
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		1 178	318	1 496
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	2 852	1	2 853
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	1	1
	Итого по символам 11301-11303		2 852	2	2 854
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		0	0	0
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	268 217	5 235	273 452
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	140 853	0	140 853
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	171 227	0	171 227
5.	Прочие долговые обязательства	11505	125 711	0	125 711
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	3 022	53 955	56 977
	Итого по символам 11501-11508		709 030	59 190	768 220
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	848	0	848
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		848	0	848
	Итого по разделу 1		2 415 858	85 134	2 500 992
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	67 639	0	67 639
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	559 678	5 957	565 635
	Итого по символам 12101-12102		627 317	5 957	633 274
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	3 423 142		3 423 142
	Итого по символу 12201		3 423 142		3 423 142
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	22 002	28	22 030
	Итого по символу 12301		22 002	28	22 030
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	136		136
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	1	0	1
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	64		64
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	852	0	852
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	120	0	120
7.	от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств	12407	293	0	293
	Итого по символам 12401-12407		1 466	0	1 466
	Итого по разделу 2		4 073 927	5 985	4 079 912
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		6 489 785	91 119	6 580 904
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	53 224		53 224
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	14 160		14 160
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	12 062		12 062
5.	Прочих ценных бумаг	13105	5 562		5 562
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	12 900		12 900
	Итого по символам 13101-13108		97 908		97 908
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	186	0	186
	Итого по символу 13201		186	0	186
	Итого по разделу 3		98 094	0	98 094
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	72	0	72
2.	Других организаций	14102	5 423	0	5 423
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		5 495	0	5 495
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		5 495	0	5 495
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70702)	15101	14 038		14 038
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70703)	15102	10 360 963		10 360 963
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70704)	15103	449		449
	Итого по символам 15101-15103		10 375 450		10 375 450
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		10 375 450		10 375 450
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	0		0
	Итого по символу 16101		0		0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	21 044	805	21 849
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	1 159	0	1 159
3.	По другим операциям	16203	60 437	633	61 070
	Итого по символам 16201-16203		82 640	1 438	84 078
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	6 063	0	6 063
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	927		927
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	2 842 881		2 842 881
6.	Прочие операционные доходы	16306	5 446	0	5 446
	Итого по символам 16301-16306		2 855 317	0	2 855 317
	Итого по разделу 6		2 937 957	1 438	2 939 395
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		13 416 996	1 438	13 418 434
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	39 689	4 153	43 842
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	6	0	6
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		39 695	4 153	43 848
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	7 793	318	8 111
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	27	9	36
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	708	489	1 197
	Итого по символам 17201-17203		8 528	816	9 344
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	363	0	363
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	708	0	708
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	48	42	90
5.	Другие доходы	17306	4 349	80	4 429
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		5 468	122	5 590
	Итого по разделу 7		53 691	5 091	58 782
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		53 691	5 091	58 782
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	19 960 472	97 648	20 058 120
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	10 519	0	10 519
2.	Кредитных организаций	21102	16 445	0	16 445
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	3 475	3 475
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		26 964	3 475	30 439
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	43	0	43
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	1 504	0	1 504
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	1 062	0	1 062
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	161	0	161
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	3	0	3
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		2 773	0	2 773
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	852	0	852
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	506	0	506
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	170 102	9 031	179 133
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	79 492	496	79 988
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	2 345	0	2 345
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	6	1 472	1 478
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		253 303	10 999	264 302
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	53 484	0	53 484
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	3 764	0	3 764
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	99 340	0	99 340
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	260 620	2 970	263 590
	Итого по символам 21401-21417		417 208	2 970	420 178
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	3 815	0	3 815
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		3 815	0	3 815
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 067 091	29 532	1 096 623
2.	Нерезидентов	21602	482	88	570
	Итого по символам 21601-21602		1 067 573	29 620	1 097 193
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	302	0	302
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	983	0	983
	Итого по символам 21801-21804		1 285	0	1 285
	Итого по разделу 1		1 772 921	47 064	1 819 985
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	3 662 667		3 662 667
	Итого по символу 22101		3 662 667		3 662 667
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	134		134
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	59		59
4.	от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств	22204	3	0	3
	Итого по символам 22201-22204		196	0	196
	Итого по разделу 2		3 662 863	0	3 662 863
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		5 435 784	47 064	5 482 848
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	16 351		16 351
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	9 109		9 109
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	13 781		13 781
5.	Прочих ценных бумаг	23105	6 690		6 690
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	1 820		1 820
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	96	0	96
	Итого по символам 23101- 23109		47 847	0	47 847
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	30	0	30
	Итого по символу 23201		30	0	30
	Итого по разделу 3		47 877	0	47 877
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70707)	24101	12 322		12 322
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70708)	24102	9 993 968		9 993 968
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70709)	24103	388		388
	Итого по символам 24101 - 24103		10 006 678		10 006 678
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		10 006 678		10 006 678
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	113 356		113 356
	Итого по символу 25101		113 356		113 356
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	892	573	1 465
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	4 583	1 023	5 606
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	84 811	34 509	119 320
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	0	0	0
6.	По другим операциям	25206	6 481	9	6 490
	Итого по символам 25201-25206		96 767	36 114	132 881
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	3 228 367		3 228 367
3.	Прочие операционные расходы	25303	11 819	0	11 819
	Итого по символам 25301-25303		3 240 186	0	3 240 186
	Итого по разделу 5		3 450 309	36 114	3 486 423
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	606 659	0	606 659
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	173 402	0	173 402
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	2 608	0	2 608
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	18 334	0	18 334
	Итого по символам 26101-26104		801 003	0	801 003
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	88 437		88 437
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	0		0
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		88 437		88 437
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	18 318	0	18 318
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	79 147	89	79 236
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	70 658	0	70 658
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	14 749	7 083	21 832
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	26 927		26 927
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	6 050		6 050
	Итого по символам 26301-26307		215 849	7 172	223 021
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	160	0	160
2.	Служебные командировки	26402	5 973	0	5 973
3.	Охрана	26403	49 173	0	49 173
4.	Реклама	26404	9 361	0	9 361
5.	Представительские расходы	26405	1 369	0	1 369
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	40 518	7 635	48 153
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	95	0	95
8.	Аудит	26408	4 237	0	4 237
9.	Публикация отчетности	26409	4	0	4
10.	Страхование	26410	44 654	0	44 654
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	52 379	214	52 593
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	19 864	3 461	23 325
	Итого по символам 26401-26412		227 787	11 310	239 097
	Итого по разделу 6		1 333 076	18 482	1 351 558
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		14 837 940	54 596	14 892 536
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	1	0	1
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	50	0	50
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	208	0	208
	Итого по символам 27101-27103		259	0	259
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	227	0	227
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	3 481	0	3 481
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	215	0	215
	Итого по символам 27201-27203		3 923	0	3 923
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	361	0	361
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	98	0	98
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	232	0	232
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	482	0	482
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	1 331	0	1 331
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		2 504	0	2 504
	Итого по разделу 7		6 686	0	6 686
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		6 686	0	6 686
	Итого расходов по разделам 1-7		20 280 410	101 660	20 382 070
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			0
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			323 950
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70711)
1.	Налог на прибыль (балансовый счет N 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70711)	28101	30 323		30 323
2.	Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70716)	28102	4 877		4 877
3.	Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70715)	28103	0		0
4.	Итого расход по налогу на прибыль (символ 28101 плюс символ 28102 минус символ 28103)	28201	35 200		35 200
5.	Итого доход по налогу на прибыль (символ 28103 минус символ 28101 минус символ 28102)	28202	0		0
	Итого по разделу 8		35 200		35 200
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	20 315 610	101 660	20 417 270
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			0
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			359 150
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			0
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			359 150

Страница была полезной?