Отчёт о финансовых результатах по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК»

Регистрационный номер

2816

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	25 715	0	25 715
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	6	0	6
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	4 490	0	4 490
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	9	0	9
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	73 281	0	73 281
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	746 199	45 632	791 831
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	5 912	0	5 912
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	142 922	0	142 922
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	1 137 822	705	1 138 527
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	3 673	0	3 673
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	0	0
18.	Кредитным организациям	11118	69 970	0	69 970
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		2 209 999	46 337	2 256 336
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	9 368	0	9 368
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	296	296
15.	Кредитных организациях	11215	517	0	517
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		9 885	296	10 181
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	2 934	2	2 936
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	1 382	1 382
	Итого по символам 11301-11303		2 934	1 384	4 318
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	2 260	0	2 260
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		2 260	0	2 260
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	116 762	3 120	119 882
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	49 913	0	49 913
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	288 186	0	288 186
5.	Прочие долговые обязательства	11505	174 977	0	174 977
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	3 826	30 710	34 536
	Итого по символам 11501-11508		633 664	33 830	667 494
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	18 727	0	18 727
4.	Векселям прочих резидентов	11604	7 291	0	7 291
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		26 018	0	26 018
	Итого по разделу 1		2 884 760	81 847	2 966 607
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	74 750	0	74 750
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	694 969	6 411	701 380
	Итого по символам 12101-12102		769 719	6 411	776 130
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	3 283 878		3 283 878
	Итого по символу 12201		3 283 878		3 283 878
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	13 488	81	13 569
	Итого по символу 12301		13 488	81	13 569
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	6 505		6 505
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	3	0	3
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	1 179	0	1 179
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	145	0	145
	Итого по символам 12401-12406		7 832	0	7 832
	Итого по разделу 2		4 074 917	6 492	4 081 409
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		6 959 677	88 339	7 048 016
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	589		589
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	51		51
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	29 582		29 582
5.	Прочих ценных бумаг	13105	4 299		4 299
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	10 800		10 800
	Итого по символам 13101-13108		45 321		45 321
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		45 321	0	45 321
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	109	0	109
2.	Других организаций	14102	232	0	232
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		341	0	341
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		341	0	341
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70702)	15101	8 944		8 944
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70703)	15102	8 683 547		8 683 547
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70704)	15103	32		32
	Итого по символам 15101-15103		8 692 523		8 692 523
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		8 692 523		8 692 523
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	0		0
	Итого по символу 16101		0		0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	27 673	2 768	30 441
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	4 228	0	4 228
3.	По другим операциям	16203	77 561	2 319	79 880
	Итого по символам 16201-16203		109 462	5 087	114 549
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	5 135	0	5 135
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	4 371		4 371
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	5 776 333		5 776 333
6.	Прочие операционные доходы	16306	13 259	4	13 263
	Итого по символам 16301-16306		5 799 098	4	5 799 102
	Итого по разделу 6		5 908 560	5 091	5 913 651
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		14 646 745	5 091	14 651 836
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	34 274	0	34 274
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		34 274	0	34 274
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	9 838	691	10 529
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	13	280	293
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	1 366	1 244	2 610
	Итого по символам 17201-17203		11 217	2 215	13 432
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	1 428	0	1 428
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	899	0	899
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	8	3	11
5.	Другие доходы	17306	2 771	1	2 772
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		5 106	4	5 110
	Итого по разделу 7		50 597	2 219	52 816
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		50 597	2 219	52 816
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	21 657 019	95 649	21 752 668
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	10 660	0	10 660
2.	Кредитных организаций	21102	10 563	2	10 565
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	4 705	4 705
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		21 223	4 707	25 930
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	83	0	83
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	6 905	609	7 514
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	2 589	0	2 589
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	270	0	270
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	16	0	16
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		9 863	609	10 472
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	106	0	106
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	98	0	98
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	136 204	5 042	141 246
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	57 130	265	57 395
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	7 472	0	7 472
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	257	2 666	2 923
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		201 267	7 973	209 240
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	13 172	0	13 172
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	3 846	0	3 846
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	1 094	1 094
17.	Банка России	21417	425 356	0	425 356
	Итого по символам 21401-21417		442 374	1 094	443 468
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	6 064	0	6 064
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		6 064	0	6 064
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	766 019	43 021	809 040
2.	Нерезидентов	21602	351	57	408
	Итого по символам 21601-21602		766 370	43 078	809 448
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	731	0	731
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	1 809	0	1 809
	Итого по символам 21801-21804		2 540	0	2 540
	Итого по разделу 1		1 449 701	57 461	1 507 162
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	3 572 208		3 572 208
	Итого по символу 22101		3 572 208		3 572 208
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	22 704		22 704
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		22 704	0	22 704
	Итого по разделу 2		3 594 912	0	3 594 912
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		5 044 613	57 461	5 102 074
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	304		304
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	150		150
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	40 173		40 173
5.	Прочих ценных бумаг	23105	7 944		7 944
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	405		405
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	148	0	148
	Итого по символам 23101- 23109		49 124	0	49 124
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	36	0	36
	Итого по символу 23201		36	0	36
	Итого по разделу 3		49 160	0	49 160
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70707)	24101	12 966		12 966
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70708)	24102	8 176 913		8 176 913
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70709)	24103	32		32
	Итого по символам 24101 - 24103		8 189 911		8 189 911
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		8 189 911		8 189 911
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	0		0
	Итого по символу 25101		0		0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	2 942	1 911	4 853
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	1 960	507	2 467
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	75 255	27 971	103 226
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	71	0	71
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	0	0	0
6.	По другим операциям	25206	10 837	291	11 128
	Итого по символам 25201-25206		91 065	30 680	121 745
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	6 283 495		6 283 495
3.	Прочие операционные расходы	25303	28 004	130	28 134
	Итого по символам 25301-25303		6 311 499	130	6 311 629
	Итого по разделу 5		6 402 564	30 810	6 433 374
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	919 891	0	919 891
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	241 363	0	241 363
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	5 805	0	5 805
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	29 762	0	29 762
	Итого по символам 26101-26104		1 196 821	0	1 196 821
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	118 663		118 663
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	0		0
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		118 663		118 663
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	19 176	0	19 176
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	114 032	28	114 060
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	91 702	0	91 702
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	27 876	2 433	30 309
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	36 729		36 729
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	1 264		1 264
	Итого по символам 26301-26307		290 779	2 461	293 240
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	576	0	576
2.	Служебные командировки	26402	7 296	0	7 296
3.	Охрана	26403	73 861	0	73 861
4.	Реклама	26404	21 727	0	21 727
5.	Представительские расходы	26405	1 615	0	1 615
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	55 840	3 093	58 933
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	267	0	267
8.	Аудит	26408	5 250	0	5 250
9.	Публикация отчетности	26409	4	0	4
10.	Страхование	26410	67 303	0	67 303
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	87 241	521	87 762
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	27 378	4 029	31 407
	Итого по символам 26401-26412		348 358	7 643	356 001
	Итого по разделу 6		1 954 621	10 104	1 964 725
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		16 596 256	40 914	16 637 170
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	5	0	5
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	28	0	28
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	157	0	157
	Итого по символам 27101-27103		190	0	190
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	5 168	0	5 168
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	54	1	55
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	263	0	263
	Итого по символам 27201-27203		5 485	1	5 486
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	202	0	202
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	42	0	42
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	34	0	34
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	952	0	952
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	782	0	782
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	1 298	0	1 298
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		3 310	0	3 310
	Итого по разделу 7		8 985	1	8 986
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		8 985	1	8 986
	Итого расходов по разделам 1-7		21 649 854	98 376	21 748 230
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			4 438
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70711)
1.	Налог на прибыль (балансовый счет N 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70711)	28101	17 626		17 626
2.	Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70716)	28102	0		0
3.	Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70715)	28103	206 865		206 865
4.	Итого расход по налогу на прибыль (символ 28101 плюс символ 28102 минус символ 28103)	28201	0		0
5.	Итого доход по налогу на прибыль (символ 28103 минус символ 28101 минус символ 28102)	28202	189 239		189 239
	Итого по разделу 8		189 239		189 239
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	21 839 093	98 376	21 937 469
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			193 677
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			193 677
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0

Страница была полезной?