Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК»

Регистрационный номер

2816

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	5 337	0	5 337
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	8	0	8
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	3 061	0	3 061
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	57 769	0	57 769
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	771 729	31 628	803 357
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	5 546	0	5 546
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	181 076	177	181 253
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	261 439	576	262 015
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	30	2	32
18.	Кредитным организациям	11118	44 747	1 283	46 030
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		1 330 742	33 666	1 364 408
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	0	0	0
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		0	0	0
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	1 061	230	1 291
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	1 132	1 132
	Итого по символам 11301-11303		1 061	1 362	2 423
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	8	0	8
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		8	0	8
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	18 654	0	18 654
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	1 193	0	1 193
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	1 681	0	1 681
5.	Прочие долговые обязательства	11505	18	0	18
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	4 064	4 064
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	47 029	47 029
	Итого по символам 11501-11508		21 546	51 093	72 639
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		0	0	0
	Итого по разделу 1		1 353 357	86 121	1 439 478
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	25 911	1	25 912
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	381 926	3 036	384 962
	Итого по символам 12101-12102		407 837	3 037	410 874
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	100 826		100 826
	Итого по символу 12201		100 826		100 826
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	4 220	506	4 726
	Итого по символу 12301		4 220	506	4 726
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	71 413		71 413
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	846	0	846
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	22 397	0	22 397
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	973	0	973
	Итого по символам 12401-12406		95 629	0	95 629
	Итого по разделу 2		608 512	3 543	612 055
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		1 961 869	89 664	2 051 533
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	247		247
5.	Прочих ценных бумаг	13105	117 652		117 652
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		117 899		117 899
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	2 052	0	2 052
	Итого по символу 13201		2 052	0	2 052
	Итого по разделу 3		119 951	0	119 951
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	982	0	982
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	50	50
	Итого по символам 14101-14104		982	50	1 032
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	61	0	61
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		61	0	61
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		1 043	50	1 093
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	26 817		26 817
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	2 057 368		2 057 368
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	173 646		173 646
	Итого по символам 15101-15103		2 257 831		2 257 831
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		2 257 831		2 257 831
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	14 087	1 452	15 539
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	1 460	0	1 460
3.	По другим операциям	16203	83 929	922	84 851
	Итого по символам 16201-16203		99 476	2 374	101 850
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	11 847	0	11 847
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	671		671
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	4 661 155		4 661 155
6.	Прочие операционные доходы	16306	0	0	0
	Итого по символам 16301-16306		4 673 673	0	4 673 673
	Итого по разделу 6		4 773 149	2 374	4 775 523
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		7 151 974	2 424	7 154 398
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	7 513	0	7 513
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	13	0	13
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	2	0	2
	Итого по символам 17101-17103		7 528	0	7 528
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	2 284	133	2 417
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	32	0	32
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	307	0	307
	Итого по символам 17201-17203		2 623	133	2 756
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	69	0	69
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	24	0	24
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	467	0	467
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	102	0	102
5.	Другие доходы	17306	150	0	150
	Итого по символам 17301-17306		812	0	812
	Итого по разделу 7		10 963	133	11 096
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"		10 963	133	11 096
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	9 124 806	92 221	9 217 027
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	2 809	0	2 809
2.	Кредитных организаций	21102	53 778	6	53 784
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		56 587	6	56 593
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	19	0	19
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	223	0	223
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	26	0	26
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	651	0	651
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	6 344	450	6 794
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	507	0	507
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	9	4	13
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	64	77	141
	Итого по символам 21201-21214		7 843	531	8 374
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	78	78
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	88	0	88
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	61 164	217	61 381
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	75 908	1	75 909
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	2 464	226	2 690
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		139 624	522	140 146
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		0	0	0
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	7 658	9	7 667
2.	Нерезидентов	21502	1	0	1
	Итого по символам 21501-21502		7 659	9	7 668
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	367 046	48 366	415 412
2.	Нерезидентов	21602	276	44	320
	Итого по символам 21601-21602		367 322	48 410	415 732
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	4 432	0	4 432
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	4 401	0	4 401
	Итого по символам 21801-21804		8 833	0	8 833
	Итого по разделу 1		587 868	49 478	637 346
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	64 008		64 008
	Итого по символу 22101		64 008		64 008
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	31 802		31 802
	Итого по символам 22201-22203		31 802	0	31 802
	Итого по разделу 2		95 810	0	95 810
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		683 678	49 478	733 156
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	590		590
5.	Прочих ценных бумаг	23105	23 429		23 429
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	244	0	244
	Итого по символам 23101- 23109		24 263	0	24 263
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	24	0	24
	Итого по символу 23201		24	0	24
	Итого по разделу 3		24 287	0	24 287
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	1 044		1 044
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	2 061 034		2 061 034
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	173 646		173 646
	Итого по символам 24101 - 24103		2 235 724		2 235 724
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		2 235 724		2 235 724
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	12	1 522	1 534
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	1 378	18	1 396
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	23 217	7 321	30 538
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	18	54	72
6.	По другим операциям	25206	6 975	4	6 979
	Итого по символам 25201-25206		31 600	8 919	40 519
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	5 319 265		5 319 265
3.	Прочие операционные расходы	25303	11 264	8	11 272
	Итого по символам 25301-25303		5 330 529	8	5 330 537
	Итого по разделу 5		5 362 129	8 927	5 371 056
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	386 486	0	386 486
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	74 636	0	74 636
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	52	0	52
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	5 645	0	5 645
	Итого по символам 26101-26104		466 819	0	466 819
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	73 728		73 728
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	0		0
	Итого по символам 26201-26203		73 728		73 728
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	11 745	0	11 745
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	53 530	529	54 059
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	43 663	0	43 663
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	12 790	0	12 790
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	14 560		14 560
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	1 003		1 003
	Итого по символам 26301-26307		137 291	529	137 820
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	463	0	463
2.	Служебные командировки	26402	5 218	0	5 218
3.	Охрана	26403	33 281	0	33 281
4.	Реклама	26404	6 149	0	6 149
5.	Представительские расходы	26405	2 010	0	2 010
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	25 198	434	25 632
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	28	0	28
8.	Аудит	26408	3 320	0	3 320
9.	Публикация отчетности	26409	101	0	101
10.	Страхование	26410	31 484	0	31 484
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	52 872	186	53 058
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	5 790	1 021	6 811
	Итого по символам 26401-26412		165 914	1 641	167 555
	Итого по разделу 6		843 752	2 170	845 922
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		8 465 892	11 097	8 476 989
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	1 652	0	1 652
	Итого по символам 27101-27103		1 652	0	1 652
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	31	0	31
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	324	0	324
	Итого по символам 27201-27203		355	0	355
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	66	0	66
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	75	0	75
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	53	0	53
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	859	0	859
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	932	0	932
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	2 289	0	2 289
	Итого по символам 27301-27308		4 274	0	4 274
	Итого по разделу 7		6 281	0	6 281
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		6 281	0	6 281
	Итого расходов по разделам 1-7		9 155 851	60 575	9 216 426
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			601
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	4 209		4 209
	Итого по разделу 8		4 209		4 209
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	9 160 060	60 575	9 220 635
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			0
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			3 608
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			0
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			3 608
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?